平安惠金定开债A(003024)_最新动态

平安惠金定开债A003024PING AN HUIJIN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.3621 0.0019(0.14%)

累计净值：1.4121

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

平安惠金定开债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田元强

2021-11-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.59亿元

平安惠金定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.88	1.03	2.91	2.59
债券型名次	637	393	1022	578	584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.78	6.70	11.85	22.07	42.12
债券型名次	803	1428	1026	371	893

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
636	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
637	平安惠金定开债A	0.14	0.88	1.03	2.91	2.59
638	平安惠金定开债C	0.14	0.88	1.01	2.86	2.56
639	平安惠享纯债A	0.14	0.45	0.61	2.60	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	民生加银鑫享债券D	-0.24	0.88	-2.87	9.83	7.61
392	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
393	平安惠金定开债A	0.14	0.88	1.03	2.91	2.59
394	平安惠金定开债C	0.14	0.88	1.01	2.86	2.56
395	安信聚利增强债券A	0.36	0.87	0.56	5.05	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	南方通元6个月持有债券A	0.12	1.27	1.03	4.54	3.13
1021	农银金鑫定开债券	0.05	0.30	1.03	1.79	1.74
1022	平安惠金定开债A	0.14	0.88	1.03	2.91	2.59
1023	浦银安盛盛智一年定开债券	0.03	0.22	1.03	1.44	1.47
1024	上银慧添利债券	0.03	0.29	1.03	1.68	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	圆信永丰强化收益A	0.14	-0.06	0.48	2.92	2.12
577	光大保德信中高等级债券A	-0.16	-0.67	-2.04	2.91	2.87
578	平安惠金定开债A	0.14	0.88	1.03	2.91	2.59
579	蜂巢恒利债券C	0.08	0.27	0.96	2.90	2.94
580	富国裕利债券C	0.21	0.56	0.81	2.90	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	永赢欣益一年	0.06	0.51	1.68	2.53	2.60
583	恒生前海恒源天利债C	0.43	0.48	-1.49	4.98	2.59
584	平安惠金定开债A	0.14	0.88	1.03	2.91	2.59
585	泰信双息双利债券	0.35	1.11	1.99	3.04	2.59
586	兴华安裕利率债C	0.09	0.39	1.61	1.13	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	6.44	18.87
802	嘉实多盈债券C	4.78	7.98	9.24	-	8.26
803	平安惠金定开债A	4.78	6.70	11.85	22.07	42.12
804	西部利得得尊债券C	4.78	9.08	13.26	21.14	30.55
805	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.77	9.38	14.13	-	26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	14.48	14.49
1427	华安年年红债券A	3.00	6.70	9.70	14.86	89.48
1428	平安惠金定开债A	4.78	6.70	11.85	22.07	42.12
1429	永赢中债3-5年政金债指数A	2.18	6.70	11.88	-	20.74
1430	蜂巢丰瑞债券C	3.92	6.69	12.30	20.22	24.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
1025	鹏扬淳盈6个月定开C	1.96	5.41	11.85	-	25.79
1026	平安惠金定开债A	4.78	6.70	11.85	22.07	42.12
1027	招商安泰债券B	4.67	7.90	11.85	21.21	179.26
1028	创金合信稳健添利债券C	3.40	10.29	11.84	-	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	招商金鸿债券C	7.33	10.39	13.47	22.14	35.17
370	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.46	5.87	11.50	22.13	35.74
371	平安惠金定开债A	4.78	6.70	11.85	22.07	42.12
372	蜂巢恒利债券A	5.13	11.36	18.50	22.04	27.46
373	博时天颐债券A	18.80	26.96	23.96	22.03	127.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	中融聚业定期开放债券	2.24	5.67	14.72	28.36	42.18
892	博时裕恒纯债债券	1.49	3.46	7.09	13.61	42.14
893	平安惠金定开债A	4.78	6.70	11.85	22.07	42.12
894	招商招祥纯债A	2.01	5.77	10.91	21.06	42.11
895	南方宣利定期开放债券C	2.66	6.15	10.39	20.76	42.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行CD209	50.00	4985.88	8.04%
25国债19	32.20	3243.67	5.23%
22成都银行二级资本债01	30.00	3145.21	5.07%
22建行永续债01	30.00	3122.52	5.04%
24东莞银行二级资本债02	30.00	3091.48	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11131.61	17.96%
金融债券	10208.93	16.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.3602	1.3572	1.3602	1.3597	1.3561
累计净值(元)	1.4102	1.4072	1.4102	1.4097	1.4061

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