平安惠金定开债A(003024)_最新动态

平安惠金定开债A003024PING AN HUIJIN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.3428 -0.0028(-0.21%)

累计净值：1.3928

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠金定开债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田元强

2021-11-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.21亿元

平安惠金定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	1.17	1.76	2.08	1.14
债券型名次	5147	761	596	1035	931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.25	7.86	12.60	20.25	40.11
债券型名次	972	1346	876	789	919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	嘉实丰益策略定期债券	-0.55	1.03	2.18	3.28	1.07
5146	嘉实稳怡债券	-0.55	1.78	2.74	7.76	1.88
5147	平安惠金定开债A	-0.55	1.17	1.76	2.08	1.14
5148	天弘丰利债券(LOF)C	-0.55	0.23	0.81	1.54	0.20
5149	招商信用添利债券(LOF)A	-0.55	2.06	2.66	2.95	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.00	1.17	1.82	2.82	1.14
760	南方贤元一年持有债券A	-0.49	1.17	0.16	3.32	1.34
761	平安惠金定开债A	-0.55	1.17	1.76	2.08	1.14
762	平安季添盈定开债A	0.00	1.17	1.15	1.47	1.14
763	平安季享裕定开债A	-0.38	1.17	0.99	1.47	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	天弘添利债券(LOF)C	-0.25	1.64	1.77	2.19	1.61
595	博远增强回报债券A	-1.59	2.09	1.76	4.77	2.10
596	平安惠金定开债A	-0.55	1.17	1.76	2.08	1.14
597	浦银安盛双债增强债券A	-0.34	1.77	1.75	4.95	1.83
598	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
1034	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.19	1.19	1.57	2.08	1.18
1035	平安惠金定开债A	-0.55	1.17	1.76	2.08	1.14
1036	平安添悦债券C	0.08	1.27	0.77	2.08	1.28
1037	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.34	1.03	2.07	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	汇添富双利债券C	0.20	1.07	1.81	6.72	1.14
930	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.00	1.17	1.82	2.82	1.14
931	平安惠金定开债A	-0.55	1.17	1.76	2.08	1.14
932	平安惠金定开债C	-0.54	1.16	1.73	2.04	1.14
933	平安季添盈定开债A	0.00	1.17	1.15	1.47	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	上银聚远鑫87个月定开债券	4.26	8.61	13.11	22.64	23.28
971	农银双利回报债券C	4.25	8.64	7.38	-	7.69
972	平安惠金定开债A	4.25	7.86	12.60	20.25	40.11
973	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	13.83	13.24
974	华安鑫浦定开债C	4.23	8.46	12.66	21.53	25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	广发景秀纯债	2.77	7.86	11.44	18.77	25.67
1345	汇泉安盈回报债券A	3.72	7.86	7.45	-	7.07
1346	平安惠金定开债A	4.25	7.86	12.60	20.25	40.11
1347	创金合信聚鑫债券C	6.47	7.85	3.01	-	-4.76
1348	平安惠信3个月定开债C	3.18	7.85	11.84	-	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.95	7.79	12.61	-	13.65
875	富国裕利债券C	6.42	14.52	12.60	-	16.26
876	平安惠金定开债A	4.25	7.86	12.60	20.25	40.11
877	易方达信用债债券A	1.12	6.63	12.60	20.25	72.92
878	中融睿享86个月定开债券A	4.06	8.24	12.60	21.68	27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.62	7.59	11.60	20.26	22.33
788	广发集富纯债A	2.85	10.55	13.72	20.25	36.52
789	平安惠金定开债A	4.25	7.86	12.60	20.25	40.11
790	易方达信用债债券A	1.12	6.63	12.60	20.25	72.92
791	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	20.24	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	建信双息红利债券H	19.44	38.04	14.81	24.80	40.18
918	平安惠盈纯债A	2.04	5.98	12.19	20.81	40.17
919	平安惠金定开债A	4.25	7.86	12.60	20.25	40.11
920	广发汇安18个月定期债券C	0.06	6.82	11.30	19.62	40.10
921	平安惠泽	-0.02	4.23	7.80	15.28	40.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD441	41.00	4069.43	8.41%
25光大银行CD271	40.00	3953.01	8.17%
22成都银行二级资本债01	30.00	3120.33	6.45%
22建行永续债01	30.00	3099.08	6.40%
24东莞银行二级资本债02	30.00	3048.95	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11123.08	22.98%
企业债	8043.33	16.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3456	1.3477	1.3461	1.3456	1.3502
累计净值(元)	1.3956	1.3977	1.3961	1.3956	1.4002

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