平安惠金定开债A(003024)_最新动态

平安惠金定开债A003024PING AN HUIJIN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.3579 -0.0014(-0.10%)

累计净值：1.4079

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安惠金定开债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田元强

2021-11-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.59亿元

平安惠金定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	0.10	1.09	1.66	2.27
债券型名次	4931	2681	660	1819	717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	6.88	10.85	20.30	41.68
债券型名次	866	1266	1239	559	926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	嘉实多利收益债券A	-0.32	2.47	8.11	9.74	11.36
4930	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.32	-0.42	1.72	2.49	2.94
4931	平安惠金定开债A	-0.32	0.10	1.09	1.66	2.27
4932	平安惠享纯债A	-0.32	0.14	0.69	1.27	1.88
4933	平安惠享纯债C	-0.32	0.11	0.60	1.10	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.09	0.10	0.63	1.33	1.26
2680	平安高等级债A	0.06	0.10	0.62	1.45	1.37
2681	平安惠金定开债A	-0.32	0.10	1.09	1.66	2.27
2682	平安惠信3个月定开债A	0.03	0.10	0.49	1.28	1.38
2683	平安季添盈定开债A	0.06	0.10	0.56	2.21	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.11	1.09	2.27	2.26
659	华商鸿盈87个月定开债	0.06	0.35	1.09	2.17	2.26
660	平安惠金定开债A	-0.32	0.10	1.09	1.66	2.27
661	兴全恒鑫债券C	-0.07	0.40	1.09	2.30	2.48
662	中欧安悦一年定开债券发起	0.07	0.13	1.09	2.14	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	南方浙利定开债券发起	0.09	0.12	0.68	1.66	1.65
1818	鹏华纯债债券	0.03	0.07	0.45	1.66	1.47
1819	平安惠金定开债A	-0.32	0.10	1.09	1.66	2.27
1820	融通债券A/B	0.07	0.11	0.84	1.66	1.67
1821	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.19	0.07	0.71	1.66	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	建信睿信三个月定期开放债券	0.06	0.01	1.04	2.27	2.27
716	南方创利3个月定开债券发起	0.08	0.17	0.95	2.24	2.27
717	平安惠金定开债A	-0.32	0.10	1.09	1.66	2.27
718	泰康瑞丰3月定开债券	0.00	0.05	0.75	2.27	2.27
719	永赢中债3-5年政金债指数A	0.07	0.21	1.08	2.40	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	华润元大双鑫债券C	3.42	10.79	15.32	13.90	34.12
865	金信民兴债券A	3.42	8.35	10.78	12.87	32.05
866	平安惠金定开债A	3.41	6.88	10.85	20.30	41.68
867	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.41	8.95	13.30	9.02	19.32
868	景顺长城景颐尊利债券A	3.40	8.70	13.86	-	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	东兴兴盈三个月定开债A	-1.16	6.89	11.57	-	15.53
1265	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.22	6.89	10.09	17.57	19.76
1266	平安惠金定开债A	3.41	6.88	10.85	20.30	41.68
1267	天弘丰益债券发起A	2.04	6.88	11.19	-	15.11
1268	英大安鑫66个月定期开放债券	2.87	6.88	10.96	19.54	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	华润元大润享三个月定开债A	1.68	6.10	10.85	-	11.03
1238	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.94	5.58	10.85	-	16.48
1239	平安惠金定开债A	3.41	6.88	10.85	20.30	41.68
1240	西部利得祥逸债券D	2.18	5.67	10.85	18.49	19.10
1241	恒生前海恒源嘉利债券A	5.73	7.06	10.84	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	兴全恒瑞定开债券发起式	2.45	6.02	10.52	20.32	29.77
558	博时裕坤3个月定开债发起式	2.18	6.05	8.66	20.30	46.29
559	平安惠金定开债A	3.41	6.88	10.85	20.30	41.68
560	华泰保兴尊诚定开	0.24	7.77	12.77	20.28	58.87
561	广发集丰债券A	5.70	17.86	11.75	20.27	57.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	博时中债5-10农发行A	1.82	9.47	16.99	28.47	41.68
925	东方臻享纯债债券C	1.91	4.50	10.37	15.94	41.68
926	平安惠金定开债A	3.41	6.88	10.85	20.30	41.68
927	兴银瑞益	2.19	4.90	9.60	18.93	41.66
928	长江乐越定开债	2.13	4.93	11.81	22.27	41.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行CD209	50.00	4985.88	8.04%
25国债19	32.20	3243.67	5.23%
22成都银行二级资本债01	30.00	3145.21	5.07%
22建行永续债01	30.00	3122.52	5.04%
24东莞银行二级资本债02	30.00	3091.48	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11131.61	17.96%
金融债券	10208.93	16.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3593	1.3618	1.3623	1.3617	1.3621
累计净值(元)	1.4093	1.4118	1.4123	1.4117	1.4121

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