平安惠金定开债A(003024)_最新动态

平安惠金定开债A003024PING AN HUIJIN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.3504 -0.0020(-0.15%)

累计净值：1.4004

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安惠金定开债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田元强

2021-11-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.66亿元

平安惠金定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-0.21	-0.27	0.37	1.71
债券型名次	4699	4470	4510	4289	3051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	7.19	10.16	17.95	40.90
债券型名次	2250	962	1710	873	936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	华夏希望债券A	-0.32	0.09	0.40	0.08	1.14
4698	建信双债增强C	-0.32	-0.40	-0.55	-0.40	0.88
4699	平安惠金定开债A	-0.32	-0.21	-0.27	0.37	1.71
4700	平安惠金定开债C	-0.32	-0.22	-0.30	0.31	1.63
4701	天弘永利债券A	-0.32	-0.38	0.25	-0.14	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
4469	诺安双利债券发起	-0.49	-0.21	0.36	-2.22	1.44
4470	平安惠金定开债A	-0.32	-0.21	-0.27	0.37	1.71
4471	西部利得得尊债券C	-0.28	-0.21	-0.24	0.03	2.26
4472	浙商汇金中高等级三个月C	-0.11	-0.21	-0.14	0.39	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	交银裕利纯债债券A	0.02	0.07	-0.27	0.12	0.75
4509	交银增利债券C	-0.28	-0.40	-0.27	0.03	1.56
4510	平安惠金定开债A	-0.32	-0.21	-0.27	0.37	1.71
4511	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4512	泓德裕荣纯债债券A	-0.25	-0.18	-0.27	-0.09	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	工银增强收益债券B	0.04	0.01	0.47	0.37	0.98
4288	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.59	-0.70	-2.44	0.37	-0.56
4289	平安惠金定开债A	-0.32	-0.21	-0.27	0.37	1.71
4290	易方达富财纯债债券	-0.02	-0.04	-0.04	0.37	1.24
4291	招商添旭3个月定开债发起式A	0.02	0.07	0.27	0.37	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.06	0.20	0.44	0.95	1.71
3050	摩根纯债债券A	0.02	0.22	0.44	1.01	1.71
3051	平安惠金定开债A	-0.32	-0.21	-0.27	0.37	1.71
3052	易方达安和中短债债券A	0.08	0.26	0.65	1.09	1.71
3053	安信鑫日享中短债C	0.08	0.20	0.45	0.95	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	鹏华产业债债券	2.63	10.85	14.02	20.75	108.53
2249	鹏华永平6个月定开债券	2.63	5.86	10.31	-	12.69
2250	平安惠金定开债A	2.63	7.19	10.16	17.95	40.90
2251	前海开源鼎瑞债券C	2.63	5.91	10.11	5.52	25.29
2252	万家家瑞债券C	2.63	10.47	7.63	6.33	29.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	格林泓景债券A	-0.87	7.19	3.75	-2.26	-1.15
961	平安5-10年期政策性金融债债券C	3.99	7.19	13.76	23.29	29.05
962	平安惠金定开债A	2.63	7.19	10.16	17.95	40.90
963	招商安泰债券B	5.42	7.19	11.82	19.02	180.43
964	中银纯债债券A	4.20	7.18	13.69	20.83	79.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	永赢颐利债券	2.84	5.18	10.17	17.77	30.99
1709	国泰安璟债券A	-0.14	5.89	10.16	-	9.20
1710	平安惠金定开债A	2.63	7.19	10.16	17.95	40.90
1711	上银慧鼎利债券	3.89	7.22	10.16	16.78	16.56
1712	广发汇宜一年定期开放债券	2.95	5.59	10.15	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	平安惠合纯债	3.00	5.60	10.50	17.96	24.43
872	交银裕通纯债债券C	3.04	5.45	9.71	17.95	39.52
873	平安惠金定开债A	2.63	7.19	10.16	17.95	40.90
874	招商招裕纯债C	3.14	5.66	9.78	17.95	36.52
875	长城短债债券A	3.11	6.28	10.49	17.94	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.96	5.74	8.94	16.72	41.02
935	银华岁丰定期开放债券发起式	3.49	5.96	11.54	19.02	40.99
936	平安惠金定开债A	2.63	7.19	10.16	17.95	40.90
937	鑫元兴利定期开放债券	2.58	4.38	8.93	16.00	40.89
938	浙商惠盈纯债A	3.23	7.41	10.85	15.53	40.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行永续债02BC	45.00	4506.54	7.16%
25农行TLAC非资本债03C(BC)	40.00	4186.87	6.65%
26招商银行永续债01	40.00	4043.62	6.42%
25国债19	32.20	3254.11	5.17%
22成都银行二级资本债01	30.00	3163.14	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19940.28	31.68%
企业债	10206.85	16.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3524	1.3543	1.3528	1.3547	1.3538
累计净值(元)	1.4024	1.4043	1.4028	1.4047	1.4038

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