平安惠金定开债A(003024)_最新动态

平安惠金定开债A003024PING AN HUIJIN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

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最新净值：1.3578 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.4078

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安惠金定开债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田元强

2021-11-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.66亿元

平安惠金定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.23	-0.39	0.88	2.27
债券型名次	512	1904	4844	3564	1141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	8.47	10.98	18.54	41.67
债券型名次	1239	970	1123	542	937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	景顺长城景盈双利债券C	0.15	0.86	-0.22	0.94	2.75
511	农银双利回报债券A	0.15	0.26	-0.22	0.37	1.98
512	平安惠金定开债A	0.15	0.23	-0.39	0.88	2.27
513	前海开源瑞和债券A	0.15	0.44	0.46	1.38	2.41
514	前海开源瑞和债券C	0.15	0.42	0.42	1.28	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	鹏华纯债债券	0.03	0.23	0.34	1.13	1.73
1903	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.05	0.23	0.55	1.46	1.91
1904	平安惠金定开债A	0.15	0.23	-0.39	0.88	2.27
1905	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.05	0.23	0.43	1.55	2.01
1906	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.01	0.23	0.55	1.72	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	光大保德信安和债券C	-0.03	0.17	-0.39	-0.21	0.38
4843	华安稳定收益债券A	0.01	0.03	-0.39	0.61	0.93
4844	平安惠金定开债A	0.15	0.23	-0.39	0.88	2.27
4845	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.03	0.11	-0.39	0.04	0.81
4846	招商享诚增强债券A	0.88	2.43	-0.39	-2.34	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	农银金穗定开债券	0.02	0.12	0.30	0.88	1.13
3563	鹏华丰尚定期开放债券B	0.01	0.15	0.45	0.88	1.12
3564	平安惠金定开债A	0.15	0.23	-0.39	0.88	2.27
3565	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.14	0.31	0.88	1.15
3566	万家鑫盛纯债C	0.00	0.12	0.28	0.88	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	鹏华信用增利债券B	0.24	2.03	0.91	0.31	2.27
1140	鹏扬淳享债券C	0.00	0.53	0.97	1.88	2.27
1141	平安惠金定开债A	0.15	0.23	-0.39	0.88	2.27
1142	浦银安盛普庆纯债债券C	-0.02	0.21	0.50	1.62	2.27
1143	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.01	0.28	0.64	1.47	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	南方中债1-5年国开行债券指数A	2.82	5.14	9.74	16.68	21.24
1238	鹏扬双利债券C	2.82	8.28	11.73	16.17	42.83
1239	平安惠金定开债A	2.82	8.47	10.98	18.54	41.67
1240	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.82	6.04	10.35	-	35.66
1241	永赢泰利债券C	2.82	4.67	8.93	13.08	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.37	8.48	12.00	-	13.74
969	惠升和裕纯债A	2.73	8.47	11.63	17.58	25.58
970	平安惠金定开债A	2.82	8.47	10.98	18.54	41.67
971	融通增强收益债券C	3.78	8.47	11.43	13.88	47.23
972	长城定期开放债券C	1.75	8.46	14.49	19.78	83.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	工银瑞恒3个月定开债券C	3.00	6.19	10.98	-	16.76
1122	华夏鼎成一年定开债券	2.19	4.48	10.98	-	17.19
1123	平安惠金定开债A	2.82	8.47	10.98	18.54	41.67
1124	英大纯债债券A	1.70	7.59	10.98	16.80	78.97
1125	中欧兴华债券	3.00	5.66	10.98	18.19	34.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	中银汇享债券	2.09	4.75	10.32	18.55	26.80
541	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.78	5.31	9.55	18.54	19.31
542	平安惠金定开债A	2.82	8.47	10.98	18.54	41.67
543	华安安盛定开	2.46	5.34	9.94	18.53	30.07
544	鹏扬双利债券A	3.24	9.14	13.09	18.53	47.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	光大保德信安泽债券C	5.26	20.37	16.15	18.02	41.76
936	银华添润定期开放债券	2.84	5.53	9.22	16.93	41.76
937	平安惠金定开债A	2.82	8.47	10.98	18.54	41.67
938	工银添慧债券C	22.16	35.94	27.95	15.65	41.64
939	海富通一年定开债券C	3.11	12.47	14.39	-	41.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行永续债02BC	45.00	4506.54	7.16%
25农行TLAC非资本债03C(BC)	40.00	4186.87	6.65%
26招商银行永续债01	40.00	4043.62	6.42%
25国债19	32.20	3254.11	5.17%
22成都银行二级资本债01	30.00	3163.14	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19940.28	31.68%
企业债	10206.85	16.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3581	1.3568	1.3566	1.3553	1.3557
累计净值(元)	1.4081	1.4068	1.4066	1.4053	1.4057

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