平安惠金定开债A(003024)_最新动态

平安惠金定开债A003024PING AN HUIJIN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

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最新净值：1.3520 0.0006(0.04%)

累计净值：1.4020

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠金定开债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田元强

2021-11-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.59亿元

平安惠金定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	1.20	0.69	2.46	1.83
债券型名次	792	628	2978	616	857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.53	6.35	11.24	-	41.07
债券型名次	909	1694	1254	528	930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	交银增利债券C	0.13	0.95	1.00	2.52	2.00
791	南方7-10年国开债A	0.13	0.58	1.48	1.73	1.91
792	平安惠金定开债A	0.13	1.20	0.69	2.46	1.83
793	平安惠金定开债C	0.13	1.19	0.65	2.40	1.80
794	平安季享裕定开债A	0.13	0.60	0.31	1.30	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	银河银信添利债券A	0.12	1.21	0.63	2.38	2.52
627	鹏扬富利增强债券A	0.17	1.20	0.30	3.01	2.54
628	平安惠金定开债A	0.13	1.20	0.69	2.46	1.83
629	东方双债添利债券C	-0.01	1.19	-1.72	5.32	3.21
630	国金惠盈纯债债券C	-0.10	1.19	1.37	0.62	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	鹏华丰禄债券	0.01	0.25	0.69	1.25	1.19
2977	鹏扬稳利债券A	0.02	0.45	0.69	2.39	2.18
2978	平安惠金定开债A	0.13	1.20	0.69	2.46	1.83
2979	平安惠澜纯债C	0.00	0.27	0.69	0.96	0.87
2980	平安惠隆纯债A	0.04	0.24	0.69	0.92	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.17	2.46	1.56
615	汇添富6月红定期开放债券A	-0.35	1.88	0.93	2.46	2.25
616	平安惠金定开债A	0.13	1.20	0.69	2.46	1.83
617	长信浦瑞87个月定开债券	0.08	0.44	1.16	2.45	1.55
618	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.08	0.45	1.17	2.45	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
856	景顺长城景泰纯利债券A	0.02	0.53	1.11	2.12	1.83
857	平安惠金定开债A	0.13	1.20	0.69	2.46	1.83
858	浦银安盛优化收益债券C	0.06	0.91	0.51	1.86	1.83
859	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.05	0.80	1.14	2.36	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	富国添享一年持有期债券C	4.53	9.21	11.98	-	23.80
908	景顺长城四季金利债券C	4.53	10.04	14.11	-	71.59
909	平安惠金定开债A	4.53	6.35	11.24	-	41.07
910	银河强化债券	4.53	6.86	4.65	-	101.99
911	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.52	14.43	17.06	-	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	汇安嘉汇纯债债券A	3.04	6.35	14.86	-	50.00
1693	建信信用增强债券C	4.47	6.35	9.37	-	58.51
1694	平安惠金定开债A	4.53	6.35	11.24	-	41.07
1695	易方达恒安定开债券发起式	2.21	6.35	11.60	-	34.57
1696	安信尊享添益债券C	2.29	6.34	6.47	-	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
1253	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.65	6.38	11.24	-	18.33
1254	平安惠金定开债A	4.53	6.35	11.24	-	41.07
1255	上银慧鑫利债券	1.14	6.75	11.24	-	12.40
1256	万家鑫丰纯债C	1.41	8.52	11.24	-	39.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	中融恒泰纯债C	2.16	5.42	9.14	-	38.34
527	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	-	26.55
528	平安惠金定开债A	4.53	6.35	11.24	-	41.07
529	广发集瑞债券A	8.41	10.26	9.98	-	31.16
530	广发集瑞债券C	7.98	9.25	8.80	-	26.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	信诚稳鑫A	1.54	8.98	11.86	-	41.08
929	工银添慧债券C	27.17	33.17	23.49	-	41.07
930	平安惠金定开债A	4.53	6.35	11.24	-	41.07
931	博时裕达纯债	0.64	3.50	8.06	-	41.05
932	方正富邦睿利纯债C	0.87	6.74	11.44	-	41.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行CD209	50.00	4985.88	8.04%
25国债19	32.20	3243.67	5.23%
22成都银行二级资本债01	30.00	3145.21	5.07%
22建行永续债01	30.00	3122.52	5.04%
24东莞银行二级资本债02	30.00	3091.48	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11131.61	17.96%
金融债券	10208.93	16.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3514	1.3500	1.3512	1.3502	1.3505
累计净值(元)	1.4014	1.4000	1.4012	1.4002	1.4005

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