平安惠金定开债A(003024)_最新动态

平安惠金定开债A003024PING AN HUIJIN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

农银汇理基金与上银基金同日换帅高管更迭折射行业转型加速[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.3587 0.0018(0.13%)

累计净值：1.4087

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

平安惠金定开债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田元强

2021-11-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.59亿元

平安惠金定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.15	1.21	2.90	2.33
债券型名次	1846	2403	560	476	543

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.15	6.12	11.10	21.40	41.77
债券型名次	798	1562	1127	403	906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	平安短债E	-0.07	0.11	0.50	0.92	0.83
1845	平安惠鸿纯债	-0.07	0.09	0.51	0.95	0.85
1846	平安惠金定开债A	-0.07	0.15	1.21	2.90	2.33
1847	平安惠金定开债C	-0.07	0.15	1.19	2.85	2.29
1848	平安惠信3个月定开债A	-0.07	0.12	0.50	1.73	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	平安合瑞定开债	-0.25	0.15	0.72	1.40	1.29
2402	平安合盛定开债	-0.13	0.15	0.59	1.17	1.09
2403	平安惠金定开债A	-0.07	0.15	1.21	2.90	2.33
2404	平安惠金定开债C	-0.07	0.15	1.19	2.85	2.29
2405	平安惠锦债券	-0.12	0.15	0.72	1.17	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	金元顺安桉盛债券C	-0.02	-1.04	1.21	2.62	2.62
559	南方创利3个月定开债券发起	-0.19	0.29	1.21	2.02	1.94
560	平安惠金定开债A	-0.07	0.15	1.21	2.90	2.33
561	信诚稳鑫C	-0.19	0.40	1.21	2.01	2.01
562	宝盈盈润纯债债券	-0.19	0.31	1.20	2.19	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	融通增强收益债券C	0.04	-0.46	-0.34	2.91	2.60
475	国投瑞银双债债券C	-0.08	-0.42	0.50	2.90	2.14
476	平安惠金定开债A	-0.07	0.15	1.21	2.90	2.33
477	东兴兴瑞一年定开A	-0.20	0.59	1.28	2.89	2.74
478	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	广发景秀纯债	-0.14	0.39	1.40	2.44	2.33
542	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
543	平安惠金定开债A	-0.07	0.15	1.21	2.90	2.33
544	中信保诚景华A	-0.32	0.47	1.67	2.38	2.33
545	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.31	-0.10	1.16	2.43	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	招商安盈债券C	4.17	5.92	13.52	24.86	25.26
797	银河聚利87个月定开债券	4.16	8.27	12.45	21.45	23.46
798	平安惠金定开债A	4.15	6.12	11.10	21.40	41.77
799	国投瑞银中高等级债券C	4.14	7.16	10.73	19.09	86.27
800	蜂巢恒利债券C	4.13	10.45	17.14	20.30	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	海富通策略收益债券A	2.05	6.12	7.82	9.15	9.00
1561	华夏鼎航债券A	2.59	6.12	13.77	24.55	30.04
1562	平安惠金定开债A	4.15	6.12	11.10	21.40	41.77
1563	中银添利债券发起C	3.53	6.12	10.50	16.36	35.79
1564	富国鼎利纯债三个月定开债	3.40	6.11	10.81	19.37	48.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	工银添祥一年定开债券	2.57	6.34	11.10	-	33.94
1126	南方润元纯债债券A/B	2.20	7.04	11.10	20.40	73.96
1127	平安惠金定开债A	4.15	6.12	11.10	21.40	41.77
1128	英大安鑫66个月定期开放债券	3.04	7.06	11.10	-	22.81
1129	招商招兴3个月定开债券发起A	2.29	5.76	11.10	20.25	49.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	招商添利6个月定开债发起式A	2.60	5.62	13.32	21.44	37.02
402	中银转债增强债券A	14.04	27.61	26.72	21.42	243.26
403	平安惠金定开债A	4.15	6.12	11.10	21.40	41.77
404	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.09	6.17	11.23	21.40	37.31
405	永赢瑞宁87个月定开债	4.17	8.31	12.47	21.40	25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	广发汇安18个月定期债券C	1.07	5.17	11.02	-	41.77
905	交银裕通纯债债券A	2.26	5.45	11.40	20.66	41.77
906	平安惠金定开债A	4.15	6.12	11.10	21.40	41.77
907	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.11	5.28	10.20	19.26	41.76
908	东方红聚利债券C	4.12	11.25	11.66	21.94	41.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行CD209	50.00	4985.88	8.04%
25国债19	32.20	3243.67	5.23%
22成都银行二级资本债01	30.00	3145.21	5.07%
22建行永续债01	30.00	3122.52	5.04%
24东莞银行二级资本债02	30.00	3091.48	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11131.61	17.96%
金融债券	10208.93	16.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.3569	1.3567	1.3595	1.3565	1.3597
累计净值(元)	1.4069	1.4067	1.4095	1.4065	1.4097

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