平安惠金定开债A(003024)_最新动态

平安惠金定开债A003024PING AN HUIJIN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.3582 -0.0007(-0.05%)

累计净值：1.4082

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

平安惠金定开债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田元强

2021-11-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.66亿元

平安惠金定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.30	0.46	1.10	2.30
债券型名次	4685	4702	2884	3010	798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	6.58	10.63	19.19	41.71
债券型名次	833	1186	1216	446	925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	鹏华稳健添利债券A	-0.05	0.31	-0.17	-0.11	0.28
4684	鹏华稳健添利债券C	-0.05	0.29	-0.22	-0.20	0.17
4685	平安惠金定开债A	-0.05	-0.30	0.46	1.10	2.30
4686	平安惠金定开债C	-0.05	-0.31	0.43	1.05	2.24
4687	平安双季增享6个月持有债券A	-0.05	-0.13	-0.81	-1.69	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	兴全恒鑫债券A	-0.07	-0.28	0.39	1.59	2.48
4701	交银增利债券A/B	-0.08	-0.30	-0.14	0.86	1.98
4702	平安惠金定开债A	-0.05	-0.30	0.46	1.10	2.30
4703	同泰恒利纯债A	-0.01	-0.30	-0.73	0.35	0.72
4704	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	平安合盛定开债	-0.01	0.07	0.46	1.08	1.30
2883	平安合韵	0.00	0.15	0.46	1.28	1.67
2884	平安惠金定开债A	-0.05	-0.30	0.46	1.10	2.30
2885	平安季添盈定开债A	0.02	0.16	0.46	1.16	2.32
2886	平安元和90天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.46	1.02	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	鹏华双季享180天持有期债券A	0.02	0.16	0.49	1.10	1.28
3009	平安合顺1年定开债发起式	-0.08	-0.21	0.16	1.10	2.04
3010	平安惠金定开债A	-0.05	-0.30	0.46	1.10	2.30
3011	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.39	1.10	1.35
3012	前海联合添和纯债A	0.00	0.24	0.62	1.10	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	华安安逸半年定开债	0.02	0.37	0.91	1.94	2.30
797	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
798	平安惠金定开债A	-0.05	-0.30	0.46	1.10	2.30
799	博时裕弘纯债债券	-0.01	0.33	0.87	1.91	2.29
800	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.22	0.69	1.86	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	南方宣利定期开放债券A	3.25	6.26	11.60	21.84	48.60
832	鹏扬稳利债券A	3.25	6.69	11.55	19.66	22.81
833	平安惠金定开债A	3.25	6.58	10.63	19.19	41.71
834	天弘永利债券B	3.25	10.78	11.11	19.86	174.41
835	兴全稳泰债券A	3.25	6.63	10.87	19.52	46.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
1185	华夏鼎茂债券A	2.70	6.58	13.81	21.99	50.36
1186	平安惠金定开债A	3.25	6.58	10.63	19.19	41.71
1187	永赢泰宁63个月定开债	2.66	6.58	10.48	18.87	21.56
1188	华安中债7-10年国开债A	2.39	6.57	15.08	25.72	30.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	兴证全球恒信债券A	2.98	6.21	10.64	-	14.21
1215	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	14.19	8.75
1216	平安惠金定开债A	3.25	6.58	10.63	19.19	41.71
1217	英大纯债债券A	1.83	6.53	10.63	16.94	78.94
1218	中融恒益纯债A	1.87	3.79	10.63	16.33	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	汇安中债-广西信用债A	3.18	6.41	12.13	19.19	25.92
445	建信睿信三个月定期开放债券	2.89	5.29	10.17	19.19	26.01
446	平安惠金定开债A	3.25	6.58	10.63	19.19	41.71
447	兴全稳益定开债券	2.90	5.90	10.44	19.19	68.67
448	平安季开鑫定开债E	1.80	2.79	6.33	19.18	29.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	信诚稳健C	3.05	4.97	8.86	16.85	41.76
924	中加聚鑫纯债一年C	1.58	5.19	10.38	-	41.75
925	平安惠金定开债A	3.25	6.58	10.63	19.19	41.71
926	兴全恒鑫债券A	3.09	13.51	9.71	18.40	41.56
927	银华添润定期开放债券	2.53	4.91	9.55	16.92	41.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行永续债02BC	45.00	4506.54	7.16%
25农行TLAC非资本债03C(BC)	40.00	4186.87	6.65%
26招商银行永续债01	40.00	4043.62	6.42%
25国债19	32.20	3254.11	5.17%
22成都银行二级资本债01	30.00	3163.14	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19940.28	31.68%
企业债	10206.85	16.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3589	1.3561	1.3556	1.3547	1.3571
累计净值(元)	1.4089	1.4061	1.4056	1.4047	1.4071

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