平安惠金定开债A(003024)_最新动态

平安惠金定开债A003024PING AN HUIJIN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4041

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

平安惠金定开债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田元强

2021-11-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.74亿元

平安惠金定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	-0.05	-0.43	-0.11	1.99
债券型名次	1150	4583	4577	4462	2867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	7.30	10.11	17.44	41.29
债券型名次	2630	869	1830	757	928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	南方贺元利率债C	0.42	0.73	1.10	2.14	2.68
1149	鹏华双债加利债券C	0.42	-5.08	-5.57	-6.65	0.00
1150	平安惠金定开债A	0.42	-0.05	-0.43	-0.11	1.99
1151	平安惠金定开债C	0.42	-0.07	-0.46	-0.16	1.90
1152	浦银安盛盛泽定开债券	0.42	0.64	1.10	1.93	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	嘉实双利债券A	1.25	-0.05	-1.46	-1.65	1.14
4582	鹏华丰惠债券	0.02	-0.05	-0.15	0.14	1.57
4583	平安惠金定开债A	0.42	-0.05	-0.43	-0.11	1.99
4584	前海联合添利债券A	0.26	-0.05	0.10	-0.58	-2.21
4585	中欧稳鑫180天持有债券A	0.30	-0.05	-0.29	0.30	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	长信利发债券	0.55	-0.21	-0.43	-0.74	3.05
4576	东方红信用债债券C	0.42	0.06	-0.43	-0.54	0.13
4577	平安惠金定开债A	0.42	-0.05	-0.43	-0.11	1.99
4578	平安双债添益债券A	0.31	-0.03	-0.43	-0.74	1.02
4579	海富通策略收益债券C	1.01	0.09	-0.44	-1.77	-1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	鹏华丰诚债券A	0.22	0.09	-0.12	-0.10	1.74
4461	招商安盈债券C	0.78	0.30	-0.18	-0.10	1.16
4462	平安惠金定开债A	0.42	-0.05	-0.43	-0.11	1.99
4463	浦银安盛优化收益债券A	0.35	-0.11	-0.21	-0.11	2.06
4464	招商安华债券D	1.70	0.69	2.67	-0.11	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.10	0.22	0.57	1.05	1.99
2866	金鹰添祥中短债A	0.06	0.18	0.58	1.03	1.99
2867	平安惠金定开债A	0.42	-0.05	-0.43	-0.11	1.99
2868	融通四季添利债券(LOF)A	0.68	0.57	0.67	1.11	1.99
2869	尚正臻元债券	0.09	0.23	0.55	0.99	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	交银中债1-3年政金债指数C	2.30	4.53	8.51	14.17	16.07
2629	南方卓利3个月定开债发起式	2.30	6.17	9.83	15.74	34.40
2630	平安惠金定开债A	2.30	7.30	10.11	17.44	41.29
2631	平安元福短债发起式C	2.30	4.19	6.88	-	10.24
2632	中加瑞鑫纯债债券	2.30	4.23	7.28	14.53	23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	金信民达纯债C	0.69	7.30	9.90	18.20	28.45
868	鹏华双债保利债券	0.20	7.30	13.90	8.10	82.56
869	平安惠金定开债A	2.30	7.30	10.11	17.44	41.29
870	中欧稳鑫180天持有债券A	1.94	7.30	12.03	-	12.90
871	中信建投稳裕A	4.85	7.30	11.25	-	42.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	15.87	17.42
1829	鹏扬汇利债券A	0.73	5.46	10.11	10.20	40.33
1830	平安惠金定开债A	2.30	7.30	10.11	17.44	41.29
1831	英大安鑫66个月定期开放债券	2.06	6.03	10.11	-	23.53
1832	中融聚优一年定开债券	3.16	5.86	10.11	-	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	浙商汇金聚鑫定开债	3.12	6.05	10.74	17.46	28.65
756	建信双息红利债券C	-0.48	20.10	21.51	17.45	87.03
757	平安惠金定开债A	2.30	7.30	10.11	17.44	41.29
758	博时裕通3个月定开债发起式C	0.90	6.48	10.63	17.43	38.66
759	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	2.73	13.06	23.86	29.28	41.30
927	南方涪利定开债券发起	2.82	5.92	10.23	18.10	41.30
928	平安惠金定开债A	2.30	7.30	10.11	17.44	41.29
929	建信睿享纯债债券A	2.49	5.32	9.47	14.82	41.25
930	前海开源润和债券C	3.89	6.98	12.43	18.75	41.24

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行TLAC非资本债03C(BC)	40.00	4275.83	8.05%
26上海银行CD090	40.00	3953.31	7.44%
25国债19	32.20	3263.38	6.14%
22成都银行二级资本债01	30.00	3177.74	5.98%
24东莞银行二级资本债02	30.00	3071.81	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7177.61	13.51%
金融债券	6839.86	12.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3553	1.3529	1.3491	1.3489	1.3484
累计净值(元)	1.4053	1.4029	1.3991	1.3989	1.3984

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