平安惠金定开债A(003024)_最新动态

平安惠金定开债A003024PING AN HUIJIN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.3442 0.0024(0.18%)

累计净值：1.3942

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

平安惠金定开债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田元强

2021-11-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.21亿元

平安惠金定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.25	0.23	2.23	1.24
债券型名次	1612	3200	4785	798	1299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.95	5.95	10.83	21.01	40.25
债券型名次	1011	1917	1443	507	946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	鹏华丰尊债券	0.08	0.31	0.69	1.07	0.76
1611	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.05	2.13	1.16
1612	平安惠金定开债A	0.08	0.25	0.23	2.23	1.24
1613	平安惠泰纯债	0.08	0.33	0.87	1.40	0.83
1614	平安惠盈纯债A	0.08	0.40	0.88	2.03	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	平安高等级债E	0.03	0.25	0.70	1.04	0.71
3199	平安合泰定开债	0.01	0.25	0.69	1.09	0.71
3200	平安惠金定开债A	0.08	0.25	0.23	2.23	1.24
3201	平安元泓30天滚动持有短债A	0.04	0.25	0.68	1.31	0.75
3202	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.64	1.20	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	南方稳鑫6个月持有债券A	0.11	0.24	0.23	1.21	0.84
4784	鹏华创兴增利债券A	0.19	0.20	0.23	1.31	0.96
4785	平安惠金定开债A	0.08	0.25	0.23	2.23	1.24
4786	泰信双息双利债券	0.35	1.01	0.23	1.66	0.83
4787	西部利得稳健双利债券C	0.17	-0.11	0.23	2.63	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.05	0.39	1.13	2.23	1.23
797	华富恒欣纯债债券C	0.10	0.71	1.43	2.23	1.54
798	平安惠金定开债A	0.08	0.25	0.23	2.23	1.24
799	圆信永丰瑞丰	0.05	0.39	1.09	2.23	1.27
800	鑫元广利定期开放	0.12	0.70	1.37	2.23	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.05	0.47	1.13	1.81	1.24
1298	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.09	0.56	1.11	1.88	1.24
1299	平安惠金定开债A	0.08	0.25	0.23	2.23	1.24
1300	平安季季享3个月持有债券C	0.02	0.17	0.63	1.83	1.24
1301	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.42	1.15	1.86	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	朱雀安鑫回报C	3.96	6.35	6.04	12.33	23.39
1010	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.95	7.33	12.44	20.62	39.69
1011	平安惠金定开债A	3.95	5.95	10.83	21.01	40.25
1012	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73
1013	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
1916	海富通瑞福债券A	2.26	5.95	10.52	18.24	31.03
1917	平安惠金定开债A	3.95	5.95	10.83	21.01	40.25
1918	银河沃丰债券	1.43	5.95	11.10	18.06	29.07
1919	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	方正富邦丰利债券C	2.79	7.00	10.83	3.64	19.44
1442	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.84	6.91	10.83	-	22.05
1443	平安惠金定开债A	3.95	5.95	10.83	21.01	40.25
1444	招商双债增强(LOF)D	1.68	5.34	10.83	20.43	22.70
1445	大摩优质信价纯债C	1.94	5.98	10.82	11.83	48.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	汇安裕和纯债债券A	2.29	5.36	10.20	21.02	24.03
506	农银金益债券	2.39	7.19	12.50	21.01	28.30
507	平安惠金定开债A	3.95	5.95	10.83	21.01	40.25
508	国金惠盈纯债债券C	-1.45	2.85	10.44	20.99	29.42
509	汇安嘉诚债券A	16.39	23.76	20.35	20.99	33.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	信诚稳健A	2.54	5.20	9.26	18.69	40.26
945	光大保德信晟利债券A	13.02	23.59	16.52	31.86	40.25
946	平安惠金定开债A	3.95	5.95	10.83	21.01	40.25
947	中银丰实定期开放债券	2.08	4.72	9.30	-	40.24
948	中信建投稳祥C	1.10	4.60	10.27	17.67	40.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD441	41.00	4069.43	8.41%
25光大银行CD271	40.00	3953.01	8.17%
22成都银行二级资本债01	30.00	3120.33	6.45%
22建行永续债01	30.00	3099.08	6.40%
24东莞银行二级资本债02	30.00	3048.95	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11123.08	22.98%
企业债	8043.33	16.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3418	1.3431	1.3431	1.3432	1.3386
累计净值(元)	1.3918	1.3931	1.3931	1.3932	1.3886

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