资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 83813.85 98.44%
银行存款和结算备付金 1227.86 1.44%
其他资产 98.43 0.12%
资产总值:85140.14万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工行永续债02BC 45.00 4506.54 7.16%
25农行TLAC非资本债03C(BC) 40.00 4186.87 6.65%
26招商银行永续债01 40.00 4043.62 6.42%
25国债19 32.20 3254.11 5.17%
22成都银行二级资本债01 30.00 3163.14 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19940.28 31.68%
企业债 10206.85 16.21%
可转债 6555.36 10.41%
国家债券 5288.60 8.40%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
利扬芯片 688135 5.79 147.76 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.24%
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
法本信息 300925 7.77 91.35 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.13%