我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51733.28 92.95%
银行存款和结算备付金 3874.83 6.96%
其他资产 47.83 0.09%
资产总值:55655.94万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24东莞银行二级资本债02 40.00 3967.75 9.65%
22甬城投MTN002 30.00 3029.32 7.37%
23穗高Y2 27.00 2784.38 6.77%
19津投27 20.00 2241.10 5.45%
23重庆银行永续债01 20.00 2229.66 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 11112.38 27.03%
金融债券 6197.42 15.07%
可转债 4827.35 11.74%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
法本信息 300925 7.77 91.35 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.13%