资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58849.10 97.87%
银行存款和结算备付金 1195.88 1.99%
其他资产 87.60 0.15%
资产总值:60132.59万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD441 41.00 4069.43 8.41%
25光大银行CD271 40.00 3953.01 8.17%
22成都银行二级资本债01 30.00 3120.33 6.45%
22建行永续债01 30.00 3099.08 6.40%
24东莞银行二级资本债02 30.00 3048.95 6.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11123.08 22.98%
企业债 8043.33 16.62%
可转债 5229.40 10.80%
国家债券 2022.31 4.18%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
法本信息 300925 7.77 91.35 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.13%