平安惠金定开债C(006717)_最新动态

平安惠金定开债C006717PING AN HUIJIN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.3396 -0.0020(-0.15%)

累计净值：1.3896

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安惠金定开债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田元强

2021-11-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.64亿元

平安惠金定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-0.22	-0.30	0.31	1.63
债券型名次	4700	4479	4526	4333	3199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	6.98	9.83	17.36	28.77
债券型名次	2452	1029	1925	1052	1754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	建信双债增强C	-0.32	-0.40	-0.55	-0.40	0.88
4699	平安惠金定开债A	-0.32	-0.21	-0.27	0.37	1.71
4700	平安惠金定开债C	-0.32	-0.22	-0.30	0.31	1.63
4701	天弘永利债券A	-0.32	-0.38	0.25	-0.14	1.49
4702	天弘永利债券B	-0.32	-0.35	0.35	0.06	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	农银金鑫定开债券	-0.21	-0.22	0.06	0.66	1.84
4478	鹏华永泽定期开放债券	-0.07	-0.22	-0.25	-0.35	2.56
4479	平安惠金定开债C	-0.32	-0.22	-0.30	0.31	1.63
4480	前海开源弘泽债券C	-0.31	-0.22	-0.16	0.47	1.99
4481	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.03	-0.23	-0.74	-0.42	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	鹏华创兴增利债券D	-0.43	-0.82	-0.30	0.25	1.36
4525	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.06	-0.15	-0.30	-0.61	1.69
4526	平安惠金定开债C	-0.32	-0.22	-0.30	0.31	1.63
4527	天弘安盈一年持有C	-0.06	-0.17	-0.30	0.46	1.10
4528	安信聚利增强债券A	-0.57	-0.77	-0.31	0.10	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	嘉实稳固收益债券C	-0.65	-1.09	-0.98	0.31	0.54
4332	鹏华稳健添利债券C	0.12	0.45	0.97	0.31	0.90
4333	平安惠金定开债C	-0.32	-0.22	-0.30	0.31	1.63
4334	中金金合	-0.13	0.22	0.03	0.31	0.85
4335	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	嘉实汇鑫中短债债券C	0.09	0.24	0.51	0.92	1.63
3198	鹏扬浦利中短债A	0.08	0.23	0.49	0.98	1.63
3199	平安惠金定开债C	-0.32	-0.22	-0.30	0.31	1.63
3200	浦银安盛优化收益债券C	-0.25	-0.41	-0.21	0.27	1.63
3201	泰康安悦纯债3月定开债券	0.05	0.08	-0.17	0.74	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	鹏华丰泽债券(LOF)	2.53	5.52	8.83	16.05	113.05
2451	鹏扬淳兴三个月债券C	2.53	3.96	7.30	15.65	15.74
2452	平安惠金定开债C	2.53	6.98	9.83	17.36	28.77
2453	浦银安盛盛元定开债券C	2.53	4.13	7.84	15.96	47.64
2454	新华聚利A	2.53	4.68	9.12	10.88	31.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	富国亚洲收益债券(QDII)美元	1.90	6.98	10.94	9.83	17.22
1028	鹏华丰享债券	3.56	6.98	12.26	21.47	53.44
1029	平安惠金定开债C	2.53	6.98	9.83	17.36	28.77
1030	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.20	6.98	10.32	17.64	40.05
1031	圆信永丰强化收益C	-1.19	6.98	9.24	10.07	43.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	华安稳固收益债券A	2.74	5.28	9.83	13.81	53.36
1924	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.91	4.94	9.83	-	10.50
1925	平安惠金定开债C	2.53	6.98	9.83	17.36	28.77
1926	万家恒瑞18个月C	3.02	5.56	9.83	15.19	30.05
1927	西部利得聚享一年定开债券A	3.23	5.49	9.83	18.18	31.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	广发汇佳定期开放债券	3.43	5.63	10.39	17.37	34.39
1051	恒生前海恒扬纯债债券C	2.61	5.03	8.03	17.37	20.89
1052	平安惠金定开债C	2.53	6.98	9.83	17.36	28.77
1053	平安惠澜纯债A	2.96	5.45	9.25	17.36	26.22
1054	兴业安弘3个月定开债券发起式	3.06	5.80	10.09	17.36	37.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	平安短债A	2.00	4.07	7.02	13.79	28.81
1753	中加颐鑫纯债债券A	2.66	4.80	10.13	16.87	28.79
1754	平安惠金定开债C	2.53	6.98	9.83	17.36	28.77
1755	永赢众利债券	3.56	5.82	12.67	20.79	28.76
1756	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.85	9.55	14.18	24.10	28.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行永续债02BC	45.00	4506.54	7.16%
25农行TLAC非资本债03C(BC)	40.00	4186.87	6.65%
26招商银行永续债01	40.00	4043.62	6.42%
25国债19	32.20	3254.11	5.17%
22成都银行二级资本债01	30.00	3163.14	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19940.28	31.68%
企业债	10206.85	16.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3416	1.3435	1.3420	1.3439	1.3430
累计净值(元)	1.3916	1.3935	1.3920	1.3939	1.3930

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