平安惠金定开债C(006717)_最新动态

平安惠金定开债C006717PING AN HUIJIN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.3331 -0.0027(-0.20%)

累计净值：1.3831

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠金定开债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田元强

2021-11-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.63亿元

平安惠金定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	1.16	1.73	2.04	1.14
债券型名次	5141	769	612	1048	932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.16	7.65	12.27	19.66	28.14
债券型名次	995	1404	1013	900	1663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	景顺长城景颐双利债券A类	-0.53	1.95	2.11	6.13	1.89
5140	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.54	1.83	1.97	6.28	1.77
5141	平安惠金定开债C	-0.54	1.16	1.73	2.04	1.14
5142	天弘丰利债券(LOF)E	-0.54	0.24	0.81	1.56	0.19
5143	中加聚享增盈债券C	-0.54	1.59	0.47	1.40	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	建信润利增强债券A	0.00	1.16	1.45	4.50	1.10
768	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.12	1.16	1.30	1.52	1.15
769	平安惠金定开债C	-0.54	1.16	1.73	2.04	1.14
770	平安惠享纯债A	-0.57	1.16	1.72	2.77	1.15
771	信诚稳悦A	0.01	1.16	0.04	3.07	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	景顺长城景颐尊利债券A	0.10	1.75	1.73	3.79	1.76
611	景顺长城稳健增益债券A	-0.19	2.12	1.73	3.53	2.15
612	平安惠金定开债C	-0.54	1.16	1.73	2.04	1.14
613	前海开源鼎安债券C	0.00	0.89	1.73	4.80	1.35
614	平安惠享纯债A	-0.57	1.16	1.72	2.77	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
1047	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.49	0.35	0.43	2.04	0.41
1048	平安惠金定开债C	-0.54	1.16	1.73	2.04	1.14
1049	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.17	0.70	0.92	2.04	0.68
1050	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.12	0.26	-0.70	2.03	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.00	1.17	1.82	2.82	1.14
931	平安惠金定开债A	-0.55	1.17	1.76	2.08	1.14
932	平安惠金定开债C	-0.54	1.16	1.73	2.04	1.14
933	平安季添盈定开债A	0.00	1.17	1.15	1.47	1.14
934	万家添利	-0.49	1.21	1.81	5.02	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	海富通策略收益债券C	4.16	8.99	8.09	-	7.93
994	鹏华丰和债券(LOF)C	4.16	5.19	1.52	-0.07	27.68
995	平安惠金定开债C	4.16	7.65	12.27	19.66	28.14
996	格林聚享增强债券A	4.15	6.96	8.59	-	8.70
997	江信祺福A	4.15	8.71	14.08	21.87	54.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	广发汇安18个月定期债券A	0.47	7.66	12.64	22.00	45.08
1403	中加聚享增盈债券A	3.46	7.66	9.40	-	14.34
1404	平安惠金定开债C	4.16	7.65	12.27	19.66	28.14
1405	天治天享66个月定开债	3.84	7.65	11.53	-	16.91
1406	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	16.07	43.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	嘉合磐通A	11.22	15.51	12.27	26.15	48.89
1012	农银金益债券	1.57	7.47	12.27	21.18	27.17
1013	平安惠金定开债C	4.16	7.65	12.27	19.66	28.14
1014	永赢众利债券	-0.41	7.10	12.27	20.33	24.89
1015	大摩添利18个月开放债券C	0.62	6.97	12.26	20.73	76.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	天弘信利债券C	1.14	5.91	11.35	19.67	38.39
899	兴银长盈定开债	0.53	4.93	10.37	19.67	40.59
900	平安惠金定开债C	4.16	7.65	12.27	19.66	28.14
901	大摩18个月定期开放债券C	1.62	8.44	12.45	19.65	103.01
902	兴全稳泰债券C	2.38	6.05	11.92	19.65	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	工银3-5年国开债指数A	0.50	7.43	11.82	20.46	28.18
1662	银河沃丰债券	1.20	7.12	11.04	18.13	28.16
1663	平安惠金定开债C	4.16	7.65	12.27	19.66	28.14
1664	天弘季季兴三个月定开A	2.15	8.57	14.56	24.63	28.14
1665	永赢泰益债券C	0.71	6.04	9.98	17.12	28.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD441	41.00	4069.43	8.41%
25光大银行CD271	40.00	3953.01	8.17%
22成都银行二级资本债01	30.00	3120.33	6.45%
22建行永续债01	30.00	3099.08	6.40%
24东莞银行二级资本债02	30.00	3048.95	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11123.08	22.98%
企业债	8043.33	16.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3358	1.3378	1.3363	1.3358	1.3404
累计净值(元)	1.3858	1.3878	1.3863	1.3858	1.3904

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