平安惠金定开债C(006717)_最新动态

平安惠金定开债C006717PING AN HUIJIN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.3499 0.0030(0.22%)

累计净值：1.3999

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

平安惠金定开债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田元强

2021-11-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.62亿元

平安惠金定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.63	1.09	2.89	2.41
债券型名次	318	347	801	591	602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.49	6.17	11.30	21.31	29.76
债券型名次	842	1695	1185	424	1627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	平安惠金定开债A	0.37	0.64	1.12	2.94	2.45
317	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.36	0.93	3.17	6.36	4.88
318	平安惠金定开债C	0.36	0.63	1.09	2.89	2.41
319	中欧可转债债券A	0.36	-0.83	-0.92	9.27	5.97
320	百嘉百益债券A	0.35	-0.15	-1.77	-0.72	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
346	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.75	0.63	1.57	9.01	9.14
347	平安惠金定开债C	0.36	0.63	1.09	2.89	2.41
348	平安增利六个月定开债A	0.29	0.63	0.97	1.67	1.38
349	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	诺德安鸿	0.14	0.17	1.09	0.55	1.16
800	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.04	0.29	1.09	1.63	1.54
801	平安惠金定开债C	0.36	0.63	1.09	2.89	2.41
802	平安增鑫六个月定开债E	-0.01	-0.02	1.09	1.60	1.28
803	浦银安盛优化收益债券A	0.31	0.10	1.09	2.76	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	万家集利债券发起式A	0.00	0.16	1.12	2.90	2.19
590	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
591	平安惠金定开债C	0.36	0.63	1.09	2.89	2.41
592	广发集丰债券A	0.76	1.86	1.70	2.88	2.23
593	圆信永丰强化收益C	-0.25	-0.40	0.55	2.88	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	国投瑞银双债债券C	0.23	0.07	0.30	3.50	2.41
601	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
602	平安惠金定开债C	0.36	0.63	1.09	2.89	2.41
603	天弘弘丰增强回报C	-0.51	-0.90	-1.18	3.10	2.41
604	西部利得汇享债券C	0.08	0.01	0.61	2.69	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	国投瑞银中高等级债券C	4.49	7.46	10.95	19.33	86.30
841	南方稳鑫6个月持有债券A	4.49	8.89	15.71	-	16.93
842	平安惠金定开债C	4.49	6.17	11.30	21.31	29.76
843	平安双债添益债券C	4.49	8.29	11.24	15.37	46.27
844	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	5.24	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	华安全球美元票息(美元)A	3.67	6.17	5.32	0.35	13.29
1694	建信鑫和30天持有期债券A	2.45	6.17	10.49	-	13.76
1695	平安惠金定开债C	4.49	6.17	11.30	21.31	29.76
1696	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.81	6.17	10.97	19.46	20.66
1697	易方达永旭定期开放债券	2.92	6.17	11.50	19.13	106.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	信诚稳鑫C	2.02	8.72	11.31	17.58	41.25
1184	大成景兴信用债债券C	2.43	6.68	11.30	23.21	103.41
1185	平安惠金定开债C	4.49	6.17	11.30	21.31	29.76
1186	上银聚德益一年定开债券	1.92	6.28	11.30	-	21.04
1187	大成债券A/B	5.99	10.04	11.29	20.38	286.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	兴全磐稳增利债券C	5.84	9.23	11.59	21.32	27.85
423	兴银长乐定开债	1.51	5.09	9.50	21.32	64.27
424	平安惠金定开债C	4.49	6.17	11.30	21.31	29.76
425	博时天颐债券A	17.18	25.64	22.19	21.30	126.27
426	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	中银产业债债券C	7.61	13.97	14.62	19.32	29.78
1626	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.63	5.89	9.61	22.51	29.76
1627	平安惠金定开债C	4.49	6.17	11.30	21.31	29.76
1628	万家家享中短债A	1.78	4.20	7.80	14.60	29.75
1629	永赢聚益债券A	2.43	5.45	9.84	17.21	29.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行CD209	50.00	4985.88	8.04%
25国债19	32.20	3243.67	5.23%
22成都银行二级资本债01	30.00	3145.21	5.07%
22建行永续债01	30.00	3122.52	5.04%
24东莞银行二级资本债02	30.00	3091.48	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11131.61	17.96%
金融债券	10208.93	16.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.3469	1.3499	1.3494	1.3458	1.3450
累计净值(元)	1.3969	1.3999	1.3994	1.3958	1.3950

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