平安惠金定开债C(006717)_最新动态

平安惠金定开债C006717PING AN HUIJIN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

全球基金大幅加仓泰国股票创两个月新高[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.285 0.001(0.07%)

累计净值：1.335

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠金定开债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田元强

2021-11-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.74亿元

平安惠金定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.34	0.40	2.64	0.93
债券型名次	3512	3062	2003	1226	815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	6.21	10.87	-	23.52
债券型名次	5042	3047	1324	1601	1854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	鹏扬利泽债券C	0.07	0.30	0.28	1.02	0.23
3511	平安惠金定开债A	0.07	0.33	0.42	2.69	0.96
3512	平安惠金定开债C	0.07	0.34	0.40	2.64	0.93
3513	平安季享裕定开债A	0.07	-0.02	0.39	3.64	0.86
3514	平安季享裕定开债C	0.07	-0.04	0.32	3.52	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	鹏扬利泽债券D	0.08	0.34	0.35	1.15	0.33
3061	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.12	0.34	-0.12	1.46	-0.34
3062	平安惠金定开债C	0.07	0.34	0.40	2.64	0.93
3063	平安惠享纯债C	0.19	0.34	0.20	1.96	0.20
3064	浦银安盛普庆纯债债券C	0.08	0.34	0.16	1.65	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	鹏华丰瑞债券	0.11	0.91	0.40	2.03	0.49
2002	平安短债E	0.04	0.27	0.40	1.15	0.38
2003	平安惠金定开债C	0.07	0.34	0.40	2.64	0.93
2004	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.10	0.37	0.40	1.45	0.33
2005	泰信鑫益定期开放A	0.10	0.64	0.40	1.58	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	广发集悦债券C	-0.02	-0.57	0.60	2.64	1.19
1225	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.27	1.23	0.34	2.64	0.22
1226	平安惠金定开债C	0.07	0.34	0.40	2.64	0.93
1227	浦银安盛普裕一年定开债券	0.23	0.74	0.02	2.64	0.22
1228	中信建投3-5年政金债A	0.26	0.89	-0.26	2.64	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	嘉实致元42个月定期债券	0.04	0.27	0.74	1.47	0.93
814	平安鼎信债券	0.05	-0.10	0.74	2.14	0.93
815	平安惠金定开债C	0.07	0.34	0.40	2.64	0.93
816	前海联合泳辉纯债C	0.25	0.98	0.41	3.98	0.93
817	融通通华五年定开债券C	0.04	0.26	0.74	1.44	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	汇添富丰利短债C	1.64	4.32	6.23	-	11.00
5041	农银恒久增利债券A	1.64	3.56	5.65	-	106.59
5042	平安惠金定开债C	1.64	6.21	10.87	-	23.52
5043	前海开源鼎裕债券C	1.64	-12.41	-10.27	-	-7.23
5044	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.64	3.80	0.00	-	4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	嘉合磐昇纯债C	2.23	6.21	8.76	-	19.66
3046	民生加银中债1-3年农发债指数	2.69	6.21	8.76	-	18.59
3047	平安惠金定开债C	1.64	6.21	10.87	-	23.52
3048	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.36	6.21	9.06	-	12.83
3049	天弘稳健回报债券发起C	3.46	6.21	0.00	-	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.85	6.71	10.87	-	14.44
1323	惠升和裕纯债C	7.18	8.72	10.87	-	16.88
1324	平安惠金定开债C	1.64	6.21	10.87	-	23.52
1325	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.71	8.37	10.87	-	10.99
1326	华安鼎丰债券发起式A	3.34	8.21	10.86	-	43.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	东方永泰纯债1年定期开放债券A	3.27	10.65	12.48	-	22.77
1600	东方永泰纯债1年定期开放债券C	3.16	10.41	11.78	-	20.41
1601	平安惠金定开债C	1.64	6.21	10.87	-	23.52
1602	国泰丰盈纯债债券A	6.28	13.10	16.26	-	29.24
1603	方正富邦富利纯债A	3.95	9.30	12.68	-	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	华宸稳健债券C	2.44	7.72	10.90	-	23.53
1853	诺德汇盈一年定开	3.96	11.49	15.69	-	23.52
1854	平安惠金定开债C	1.64	6.21	10.87	-	23.52
1855	上银聚增富定开债券	2.62	4.70	6.58	-	23.52
1856	中银弘享债券	3.55	6.96	9.48	-	23.51

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD058	40.00	3925.84	10.00%
22成都银行二级资本债01	30.00	3170.11	8.07%
22甬城投MTN002	30.00	3065.94	7.81%
24东莞银行二级资本债02	30.00	3055.48	7.78%
23陕投集团MTN002	20.00	2061.39	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3617.87	9.21%
企业债	1003.79	2.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.284	1.283	1.284	1.284	1.286
累计净值(元)	1.334	1.333	1.334	1.334	1.335

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