平安惠金定开债C(006717)_最新动态

平安惠金定开债C006717PING AN HUIJIN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.262 0.001(0.06%)

累计净值：1.312

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠金定开债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田元强

2021-11-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.85亿元

平安惠金定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.38	1.03	-0.70	1.64
债券型名次	457	1098	1266	5341	4998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	12.15	9.60	15.90	21.36
债券型名次	4411	79	1778	1670	1875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	交银定期支付月月丰债券C	0.29	0.49	1.47	-0.11	-0.42
456	交银增利债券C	0.29	0.50	1.12	0.92	3.13
457	平安惠金定开债C	0.29	0.38	1.03	-0.70	1.64
458	天弘稳利定期开放A	0.29	0.94	-0.89	1.03	4.17
459	中银信用增利债券A	0.29	0.19	1.28	0.66	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.38	1.10	2.50	4.51
1097	鹏扬淳明债券C	0.08	0.38	0.65	1.99	3.92
1098	平安惠金定开债C	0.29	0.38	1.03	-0.70	1.64
1099	前海开源瑞和债券A	0.08	0.38	-0.23	0.64	2.19
1100	前海开源润和债券C	0.07	0.38	0.72	2.33	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.35	1.03	2.08	3.67
1265	鹏华永盛定期开放债券	0.12	0.51	1.03	1.63	3.85
1266	平安惠金定开债C	0.29	0.38	1.03	-0.70	1.64
1267	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.08	0.38	1.03	1.99	3.36
1268	泰康润颐63个月定开债券	0.08	0.38	1.03	2.01	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	长信利丰债券C	0.23	0.23	0.86	-0.69	2.69
5340	博时天颐债券C	0.66	3.21	11.66	-0.70	0.68
5341	平安惠金定开债C	0.29	0.38	1.03	-0.70	1.64
5342	交银施罗德双轮动债券C类	0.09	-0.36	-1.31	-0.71	1.06
5343	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	长盛稳益6个月C	0.02	0.09	0.48	0.77	1.64
4997	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.35	0.74	1.64
4998	平安惠金定开债C	0.29	0.38	1.03	-0.70	1.64
4999	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.18	0.38	0.85	1.64
5000	前海联合添利债券C	0.27	0.86	1.66	-0.17	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	2.49	4.87	8.00	-	11.70
4410	汇安嘉诚债券C	2.49	0.31	-5.24	5.82	7.73
4411	平安惠金定开债C	2.49	12.15	9.60	15.90	21.36
4412	平安季季享3个月持有债券C	2.49	5.76	8.21	-	10.81
4413	信达月月盈30天持有债券	2.49	7.20	0.00	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	博时裕乾纯债A	8.78	12.24	15.81	23.68	42.84
78	长信利保债券A	9.54	12.16	13.43	18.74	17.34
79	平安惠金定开债C	2.49	12.15	9.60	15.90	21.36
80	长信利保债券C	9.53	12.13	13.38	18.72	18.96
81	招商安盈债券C	7.58	12.09	14.67	-	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	嘉实汇达中短债债券A	3.84	6.52	9.60	16.59	18.32
1777	交银中债1-3年政金债指数A	4.03	6.55	9.60	-	14.57
1778	平安惠金定开债C	2.49	12.15	9.60	15.90	21.36
1779	永赢通益债券C	1.93	2.14	9.60	21.46	27.42
1780	鑫元增利定期开放	4.32	6.39	9.60	18.60	32.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	大成中债1-3年国开债指数C	3.67	6.15	10.19	15.90	16.37
1669	南方丰元信用增强债券C	2.45	11.17	5.49	15.90	62.41
1670	平安惠金定开债C	2.49	12.15	9.60	15.90	21.36
1671	中信保诚稳利债券A	3.29	6.40	9.65	15.90	27.95
1672	南方1-3年国开债C	3.81	6.28	8.92	15.89	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	鑫元富利定期开放	4.64	8.17	11.97	21.32	21.38
1874	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	7.24	8.38	8.25	-	21.36
1875	平安惠金定开债C	2.49	12.15	9.60	15.90	21.36
1876	万家1-3年政策性金融债A	4.71	7.36	10.94	18.82	21.36
1877	西部利得得尊债券C	4.30	6.94	9.51	20.68	21.36

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24东莞银行二级资本债02	40.00	3967.75	9.65%
22甬城投MTN002	30.00	3029.32	7.37%
23穗高Y2	27.00	2784.38	6.77%
19津投27	20.00	2241.10	5.45%
23重庆银行永续债01	20.00	2229.66	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11112.38	27.03%
金融债券	6197.42	15.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安惠金定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠金定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.262	1.259	1.257	1.259	1.260
累计净值(元)	1.312	1.309	1.307	1.309	1.310

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。