平安惠金定开债C(006717)_最新动态

平安惠金定开债C006717PING AN HUIJIN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.3432 -0.0012(-0.09%)

累计净值：1.3932

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

平安惠金定开债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田元强

2021-11-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.58亿元

平安惠金定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	-0.07	-0.46	-0.16	1.90
债券型名次	1155	4605	4588	4483	2994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	7.08	9.77	16.86	29.11
债券型名次	2785	956	2089	916	1740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	鹏华双债加利债券C	0.42	-5.08	-5.57	-6.65	0.00
1154	平安惠金定开债A	0.42	-0.05	-0.43	-0.11	1.99
1155	平安惠金定开债C	0.42	-0.07	-0.46	-0.16	1.90
1156	浦银安盛盛泽定开债券	0.42	0.64	1.10	1.93	3.13
1157	永赢轩益债券	0.42	0.71	1.19	2.31	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	嘉实双利债券C	1.25	-0.07	-1.52	-1.76	0.93
4604	平安合顺1年定开债发起式	0.58	-0.07	-0.58	-0.38	1.62
4605	平安惠金定开债C	0.42	-0.07	-0.46	-0.16	1.90
4606	万家鑫瑞纯债D	0.30	-0.07	0.25	0.97	1.82
4607	兴全恒鑫债券A	0.19	-0.07	-0.10	0.35	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4587	交银增利债券C	0.19	-0.33	-0.46	-0.56	1.56
4588	平安惠金定开债C	0.42	-0.07	-0.46	-0.16	1.90
4589	招商信用添利债券(LOF)C	0.99	-0.07	-0.47	0.73	5.24
4590	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.34	-0.11	-0.48	-0.18	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.48	3.04	0.05	-0.16	0.54
4482	建信双债增强A	0.55	0.16	-0.23	-0.16	1.67
4483	平安惠金定开债C	0.42	-0.07	-0.46	-0.16	1.90
4484	中海增强收益债券A	0.72	0.32	0.00	-0.16	0.97
4485	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.33	0.02	-0.15	-0.17	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.11	0.28	0.98	1.90
2993	南方乐元中短利率债C	0.21	0.44	0.71	1.15	1.90
2994	平安惠金定开债C	0.42	-0.07	-0.46	-0.16	1.90
2995	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.18	0.42	0.63	1.13	1.90
2996	浦银中短债C	0.20	0.31	0.51	1.01	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	华泰柏瑞季季红债券C	2.20	4.44	8.51	-	13.79
2784	华夏债券C	2.20	6.22	10.90	12.44	180.72
2785	平安惠金定开债C	2.20	7.08	9.77	16.86	29.11
2786	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	2.20	4.26	8.99	-	19.03
2787	浙商中短债A	2.20	5.39	8.80	12.75	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	南方晖元6个月持有期债券C	1.86	7.08	10.56	-0.76	1.77
955	诺德汇盈一年定开	3.54	7.08	14.09	-	29.80
956	平安惠金定开债C	2.20	7.08	9.77	16.86	29.11
957	兴证全球恒信债券A	3.40	7.08	11.08	-	15.21
958	中泰安悦6个月定开债A	2.87	7.08	11.82	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.71	5.60	9.77	-	22.80
2088	建信渤泰债券C	-1.92	4.70	9.77	-	9.21
2089	平安惠金定开债C	2.20	7.08	9.77	16.86	29.11
2090	前海开源瑞和债券C	1.82	6.29	9.77	6.35	27.20
2091	融通通恒63个月定开债券A	1.59	5.54	9.77	18.48	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	中加颐睿纯债债券A	2.40	5.89	9.28	16.87	34.09
915	建信睿和纯债定期开放债券	2.82	5.35	9.15	16.86	40.20
916	平安惠金定开债C	2.20	7.08	9.77	16.86	29.11
917	方正富邦富利纯债A	2.33	4.25	9.02	16.85	27.41
918	汇添富利率债	2.37	4.96	9.45	16.85	22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	华安鼎信3个月定开债	3.00	5.67	9.92	17.55	29.13
1739	兴银汇福定开债	2.73	5.75	9.52	16.59	29.13
1740	平安惠金定开债C	2.20	7.08	9.77	16.86	29.11
1741	易方达裕富债券A	1.31	12.02	16.48	16.10	29.09
1742	金鹰添祥中短债A	2.19	5.17	8.22	14.51	29.08

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行TLAC非资本债03C(BC)	40.00	4275.83	8.05%
26上海银行CD090	40.00	3953.31	7.44%
25国债19	32.20	3263.38	6.14%
22成都银行二级资本债01	30.00	3177.74	5.98%
24东莞银行二级资本债02	30.00	3071.81	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7177.61	13.51%
金融债券	6839.86	12.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3444	1.3420	1.3382	1.3380	1.3376
累计净值(元)	1.3944	1.3920	1.3882	1.3880	1.3876

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