平安惠金定开债C(006717)_最新动态

平安惠金定开债C006717PING AN HUIJIN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.3476 -0.0007(-0.05%)

累计净值：1.3976

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

平安惠金定开债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田元强

2021-11-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.64亿元

平安惠金定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.31	0.43	1.05	2.24
债券型名次	4686	4705	3054	3150	862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	6.37	10.30	18.59	29.54
债券型名次	880	1242	1367	540	1657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	鹏华稳健添利债券C	-0.05	0.29	-0.22	-0.20	0.17
4685	平安惠金定开债A	-0.05	-0.30	0.46	1.10	2.30
4686	平安惠金定开债C	-0.05	-0.31	0.43	1.05	2.24
4687	平安双季增享6个月持有债券A	-0.05	-0.13	-0.81	-1.69	-0.24
4688	前海开源祥和债券A	-0.05	-1.38	-2.32	-1.69	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	同泰恒利纯债A	-0.01	-0.30	-0.73	0.35	0.72
4704	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4705	平安惠金定开债C	-0.05	-0.31	0.43	1.05	2.24
4706	平安季享裕定开债A	-0.01	-0.31	-0.28	-0.02	1.22
4707	兴全恒鑫债券C	-0.06	-0.31	0.29	1.40	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	鹏扬利沣短债D	0.01	0.32	0.43	0.77	1.02
3053	平安合进1年定开债	0.00	0.14	0.43	0.63	0.69
3054	平安惠金定开债C	-0.05	-0.31	0.43	1.05	2.24
3055	平安季季享3个月持有债券C	0.00	0.18	0.43	0.87	1.81
3056	平安季开鑫定开债E	0.02	0.15	0.43	1.17	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	鹏华年年红一年持有期债券C	0.02	0.20	0.53	1.05	1.24
3149	鹏华稳福中短债债券C	0.01	0.16	0.52	1.05	1.17
3150	平安惠金定开债C	-0.05	-0.31	0.43	1.05	2.24
3151	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.01	0.12	0.42	1.05	1.27
3152	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.01	0.11	0.43	1.05	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	华夏亚债中国指数C	0.00	0.54	1.03	1.89	2.24
861	鹏扬淳明债券A	0.02	0.33	0.85	1.86	2.24
862	平安惠金定开债C	-0.05	-0.31	0.43	1.05	2.24
863	招商招悦纯债C	0.01	0.25	0.75	1.85	2.24
864	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.16	0.59	1.89	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	泓德裕荣纯债债券A	3.15	7.55	9.99	14.30	39.89
879	海富通上证10年期地方政府债ETF	3.14	8.24	15.88	26.22	45.70
880	平安惠金定开债C	3.14	6.37	10.30	18.59	29.54
881	平安惠润纯债	3.14	4.01	7.46	16.11	19.14
882	大摩双利增强债券C	3.13	5.21	8.35	12.78	82.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	华夏鼎茂债券C	2.60	6.38	13.48	21.37	49.02
1241	中信建投景明一年定开债券发起式	3.18	6.38	13.52	-	18.30
1242	平安惠金定开债C	3.14	6.37	10.30	18.59	29.54
1243	南方通元6个月持有债券A	4.53	6.36	5.78	-	6.45
1244	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	汇添富高息债债券C	3.00	5.42	10.30	13.19	72.70
1366	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.94	6.67	10.30	20.92	82.32
1367	平安惠金定开债C	3.14	6.37	10.30	18.59	29.54
1368	上银慧丰利债券	2.13	5.00	10.30	14.66	17.80
1369	华夏鼎英债券A	1.92	3.92	10.29	-	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	广发景秀纯债	6.19	7.18	12.11	18.59	28.91
539	鹏扬双利债券A	3.59	8.24	13.06	18.59	47.67
540	平安惠金定开债C	3.14	6.37	10.30	18.59	29.54
541	易方达恒安定开债券发起式	2.41	5.09	11.12	18.59	35.71
542	华夏鼎通债券A	2.10	5.37	10.95	18.58	33.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	广发汇立定期开放债券	2.09	5.45	10.36	-	29.60
1656	鹏华丰饶定期开放债券	1.58	4.08	7.48	-	29.54
1657	平安惠金定开债C	3.14	6.37	10.30	18.59	29.54
1658	信澳安益纯债债券	1.75	3.84	8.19	14.35	29.50
1659	前海联合添泽债券A	1.90	15.08	16.75	25.99	29.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行永续债02BC	45.00	4506.54	7.16%
25农行TLAC非资本债03C(BC)	40.00	4186.87	6.65%
26招商银行永续债01	40.00	4043.62	6.42%
25国债19	32.20	3254.11	5.17%
22成都银行二级资本债01	30.00	3163.14	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19940.28	31.68%
企业债	10206.85	16.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3483	1.3456	1.3451	1.3442	1.3465
累计净值(元)	1.3983	1.3956	1.3951	1.3942	1.3965

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