财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1040.44 |
381.03 |
445.92 |
348.04 |
903.58 |
| 本期利润(万元) |
942.61 |
107.98 |
579.34 |
168.77 |
734.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.46 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
2.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5364.47 |
0.00 |
4986.87 |
0.00 |
4856.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26286.16 |
26504.96 |
27017.25 |
27343.25 |
28148.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.31 |
1.30 |
1.28 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
3.53 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
2.50 |
| 累计净值增长率(%) |
26.75 |
0.00 |
25.02 |
0.00 |
22.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
268.13 |
1205.00 |
692.82 |
1610.77 |
346.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
58849.10 |
57381.05 |
51926.99 |
91074.41 |
102152.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
58849.10 |
57381.05 |
51926.99 |
91074.41 |
102061.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.57 |
20.02 |
20.79 |
33.29 |
35.96 |
| 应付托管费(万元) |
3.28 |
2.67 |
2.77 |
4.44 |
4.79 |
| 资产总计(万元) |
60132.59 |
62139.41 |
54185.57 |
94316.23 |
104297.17 |
| 负债合计(万元) |
11730.37 |
13067.93 |
13755.58 |
26749.13 |
33191.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
48402.21 |
49071.48 |
40429.99 |
67567.10 |
71105.91 |
| 未分配利润(万元) |
11801.56 |
11440.15 |
8734.14 |
14421.45 |
14021.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.39 |
7.52 |
28.48 |
13.67 |
33.44 |
| 投资收益(万元) |
2228.67 |
884.36 |
2380.05 |
1228.72 |
1020.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-211.37 |
207.39 |
-261.34 |
778.95 |
4480.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2035.68 |
1099.27 |
2147.25 |
2021.40 |
5534.19 |
| 管理人报酬(万元) |
267.02 |
119.45 |
361.13 |
209.07 |
393.50 |
| 托管费(万元) |
35.60 |
15.93 |
48.15 |
27.88 |
52.47 |
| 其它费用(万元) |
20.23 |
10.20 |
20.52 |
10.81 |
21.89 |
| 费用合计(万元) |
502.84 |
243.85 |
914.50 |
578.85 |
1177.63 |
| 利润总额(万元) |
1532.84 |
855.41 |
1232.75 |
1442.56 |
4356.56 |
| 净利润(万元) |
1532.84 |
855.41 |
1232.75 |
1442.56 |
4356.56 |
