资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 347852.49 88.05%
银行存款和结算备付金 47195.06 11.95%
其他资产 2.65 0.00%
资产总值:395050.20万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 790.00 79309.07 23.12%
20国开05 480.00 51168.21 14.92%
20国开10 300.00 31854.02 9.29%
25农发15 290.00 29157.60 8.50%
20农发10 250.00 27986.28 8.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 330126.39 96.24%
国家债券 17726.10 5.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%