我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 39938.86 99.98%
银行存款和结算备付金 7.44 0.02%
其他资产 0.55 0.00%
资产总值:39946.85万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发07 170.00 17536.49 56.52%
23进出15 80.00 8177.38 26.36%
23进出05 50.00 5244.31 16.90%
22农发07 30.00 3057.91 9.86%
24国开10 30.00 3055.29 9.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38914.09 125.43%
国家债券 1024.77 3.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%