资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 201637.58 99.99%
银行存款和结算备付金 30.19 0.01%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:201667.81万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 680.00 67675.09 44.61%
22进出07 580.00 61074.83 40.26%
24进出15 440.00 44696.88 29.46%
20进出10 140.00 14862.35 9.80%
25农发31 80.00 8072.20 5.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 201637.58 132.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%