平安3-5年期政策性金融债债券A(006934)_最新动态

平安3-5年期政策性金融债债券A006934PING AN 3-5-YEAR POLICY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

平安3-5年期政策性金融债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：苏宁

2024-08-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.07亿元

2024-03-06 每10份派现金 0.1 元

平安3-5年期政策性金融债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.87	2.05	4.23
债券型名次	2030	3063	1461	833	944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.77	6.73	10.24	23.48	25.64
债券型名次	999	2245	1381	307	1501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安3-5年期政策性金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	鹏扬淳开债券A	0.07	0.31	0.64	2.22	5.15
2029	鹏扬淳开债券D	0.07	0.31	0.63	2.21	5.12
2030	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.07	0.23	0.87	2.05	4.23
2031	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.07	0.22	0.85	2.00	4.13
2032	平安合进1年定开债	0.07	0.27	0.68	1.78	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安3-5年期政策性金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	鹏华锦利两年定期开放债券	0.05	0.23	0.65	1.30	2.25
3062	鹏华年年红一年持有期债券A	0.03	0.23	0.14	0.88	2.48
3063	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.07	0.23	0.87	2.05	4.23
3064	平安合韵	0.04	0.23	0.60	1.59	3.42
3065	平安惠诚纯债	0.05	0.23	0.63	1.66	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安3-5年期政策性金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.47	0.87	1.44	2.57
1460	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.28	0.87	1.90	3.77
1461	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.07	0.23	0.87	2.05	4.23
1462	万家鑫橙纯债债券A	0.08	0.39	0.87	2.24	4.29
1463	西部利得尊逸三年定开债券	0.09	0.39	0.87	1.53	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安3-5年期政策性金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	农银金盛债券	0.05	0.19	0.56	2.05	4.07
832	鹏华丰禄债券	0.02	0.26	0.85	2.05	4.24
833	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.07	0.23	0.87	2.05	4.23
834	人保鑫利债券A	0.21	0.29	3.97	2.05	4.34
835	万家悦兴3个月定开债发起式	0.07	0.30	0.71	2.05	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安3-5年期政策性金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	华夏彭博政金债1-5年C	0.05	0.32	0.84	2.12	4.23
943	农银汇理金禄债券	0.05	0.20	0.57	2.18	4.23
944	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.07	0.23	0.87	2.05	4.23
945	浦银安盛稳健丰利债券A	0.14	-0.13	2.83	2.20	4.23
946	上银中债1-3年国开行债券指数	0.04	0.22	0.69	1.77	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安3-5年期政策性金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	民生加银恒宁债券	4.77	0.00	0.00	-	6.81
998	鹏扬添利增强C	4.77	6.09	1.09	15.03	20.47
999	平安3-5年期政策性金融债债券A	4.77	6.73	10.24	23.48	25.64
1000	申万菱信恒利三个月定期开放债券	4.77	7.34	10.65	-	10.96
1001	天弘稳健回报债券发起C	4.77	0.00	0.00	-	5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安3-5年期政策性金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	嘉实致嘉纯债债券	3.46	6.73	10.35	-	15.74
2244	鹏扬利沣短债A	2.89	6.73	10.10	16.49	16.98
2245	平安3-5年期政策性金融债债券A	4.77	6.73	10.24	23.48	25.64
2246	新华鼎利债券A	4.05	6.73	10.99	19.71	21.68
2247	易方达稳鑫30天滚动短债A	3.36	6.73	9.54	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安3-5年期政策性金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	招商添盈纯债C	3.69	7.05	10.25	19.07	22.90
1380	广发中债1-3年农发债指数C	4.33	7.14	10.24	17.03	25.40
1381	平安3-5年期政策性金融债债券A	4.77	6.73	10.24	23.48	25.64
1382	中金新璟3个月	4.22	6.91	10.24	-	10.57
1383	鑫元稳利债券	3.75	6.91	10.24	18.44	53.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安3-5年期政策性金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	华夏亚债中国指数A	6.84	10.35	14.70	23.49	71.37
306	南方宣利定期开放债券A	3.67	9.29	13.21	23.48	39.45
307	平安3-5年期政策性金融债债券A	4.77	6.73	10.24	23.48	25.64
308	兴业启元一年定开债券A	4.83	7.41	11.76	23.46	36.02
309	圆信永丰兴融C	3.39	6.96	10.87	23.46	43.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安3-5年期政策性金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	易方达稳健收益债券C	5.63	7.51	6.82	25.01	25.65
1500	海富通瑞福债券A	3.93	7.04	10.09	20.48	25.64
1501	平安3-5年期政策性金融债债券A	4.77	6.73	10.24	23.48	25.64
1502	平安合颖定开债	4.10	7.54	10.93	18.89	25.62
1503	富国金融债债券型	4.69	7.75	11.28	18.53	25.61

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	170.00	17536.49	56.52%
23进出15	80.00	8177.38	26.36%
23进出05	50.00	5244.31	16.90%
22农发07	30.00	3057.91	9.86%
24国开10	30.00	3055.29	9.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38914.09	125.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.095	1.095	1.094	1.095	1.095
累计净值(元)	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243

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