我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
375.07 |
867.44 |
473.05 |
117.11 |
43.29 |
| 本期利润(万元) |
161.64 |
890.36 |
414.28 |
298.21 |
18.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1118.73 |
0.00 |
719.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30663.87 |
31123.59 |
30588.33 |
33680.20 |
5397.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.10 |
0.00 |
20.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48.69 |
99.66 |
124.79 |
67.64 |
4.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
40659.97 |
44838.54 |
5441.80 |
5645.83 |
62093.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
40659.97 |
44838.54 |
5441.80 |
5645.83 |
62093.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.67 |
7.36 |
1.37 |
1.46 |
19.87 |
| 应付托管费(万元) |
2.56 |
2.45 |
0.46 |
0.49 |
6.62 |
| 资产总计(万元) |
40708.68 |
44938.35 |
5568.40 |
5713.61 |
62099.62 |
| 负债合计(万元) |
9420.78 |
11123.36 |
6.27 |
20.92 |
3342.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
31287.90 |
33814.99 |
5562.13 |
5692.69 |
58756.82 |
| 未分配利润(万元) |
2944.81 |
2684.99 |
394.97 |
341.28 |
4246.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
10.56 |
0.28 |
21.16 |
18.58 |
| 投资收益(万元) |
1009.95 |
164.02 |
40.15 |
3328.73 |
2943.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23.00 |
182.48 |
33.40 |
-770.35 |
-793.11 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
8.01 |
1.25 |
0.16 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
1033.40 |
365.07 |
75.09 |
2579.71 |
2169.29 |
| 管理人报酬(万元) |
46.52 |
20.02 |
5.69 |
222.86 |
187.85 |
| 托管费(万元) |
15.51 |
6.67 |
1.90 |
74.29 |
62.62 |
| 其它费用(万元) |
7.63 |
13.25 |
3.91 |
20.72 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
138.75 |
64.02 |
14.95 |
436.11 |
364.79 |
| 利润总额(万元) |
894.65 |
301.05 |
60.15 |
2143.59 |
1804.50 |
| 净利润(万元) |
894.65 |
301.05 |
60.15 |
2143.59 |
1804.50 |
