资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10195.07 98.16%
银行存款和结算备付金 190.52 1.83%
其他资产 1.01 0.01%
资产总值:10386.60万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 10.00 1086.87 12.83%
26国开05 10.00 1018.55 12.02%
24中信银行永续债01 7.50 768.08 9.07%
21北京银行永续债02 7.00 721.93 8.52%
21招商银行永续债 7.00 721.11 8.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7294.75 86.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%