资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10126.53 98.68%
银行存款和结算备付金 133.92 1.30%
其他资产 1.92 0.02%
资产总值:10262.37万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 10.00 1105.42 12.93%
21国开05 10.00 1096.71 12.83%
22工行二级资本债04A 7.00 723.41 8.46%
21北京银行永续债02 7.00 718.88 8.41%
21招商银行永续债 7.00 718.06 8.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7620.57 89.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%