我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1555.29 |
2642.06 |
1344.36 |
4194.09 |
1073.24 |
| 本期利润(万元) |
-220.64 |
3656.78 |
1708.40 |
4749.98 |
741.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9399.69 |
0.00 |
6761.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
133746.11 |
134014.28 |
132043.96 |
130443.61 |
129291.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.07 |
0.00 |
16.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
189.65 |
188.13 |
330.33 |
38.47 |
31.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
202643.52 |
182770.32 |
202611.98 |
23197.47 |
28272.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
202643.52 |
182770.32 |
202611.98 |
23197.47 |
28272.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.38 |
35.82 |
36.15 |
5.38 |
4.85 |
| 应付托管费(万元) |
11.79 |
11.94 |
12.05 |
1.79 |
1.62 |
| 资产总计(万元) |
203928.18 |
183955.92 |
204570.76 |
23565.72 |
28603.86 |
| 负债合计(万元) |
59724.88 |
42848.95 |
57851.39 |
2453.48 |
8923.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
144203.29 |
141106.97 |
146719.38 |
21112.24 |
19679.87 |
| 未分配利润(万元) |
18730.09 |
14890.50 |
19062.63 |
2180.64 |
1997.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.18 |
22.55 |
9.50 |
21.01 |
11.80 |
| 投资收益(万元) |
3596.24 |
6463.17 |
3331.97 |
780.12 |
524.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1094.59 |
630.30 |
687.63 |
-79.95 |
58.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4701.01 |
7116.03 |
4029.12 |
721.18 |
595.17 |
| 管理人报酬(万元) |
212.69 |
420.18 |
203.43 |
60.08 |
29.81 |
| 托管费(万元) |
70.90 |
140.06 |
67.81 |
20.03 |
9.94 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
23.75 |
10.32 |
20.70 |
10.28 |
| 费用合计(万元) |
771.09 |
1923.23 |
981.64 |
266.22 |
146.88 |
| 利润总额(万元) |
3929.92 |
5192.81 |
3047.48 |
454.96 |
448.29 |
| 净利润(万元) |
3929.92 |
5192.81 |
3047.48 |
454.96 |
448.29 |
