平安季添盈定开债A(006986)_最新动态

平安季添盈定开债A006986THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND TYPE IN PING''AN SEASON SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1379 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2648

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安季添盈定开债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：欧阳亮

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

平安季添盈定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.69	0.95	1.47	3.21
债券型名次	873	227	887	1541	467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	6.08	10.03	18.38	27.36
债券型名次	664	1502	1789	758	1886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安季添盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	平安合庆定开债	0.18	0.43	0.78	1.51	2.35
872	平安合颖定开债	0.18	0.47	0.95	1.71	2.80
873	平安季添盈定开债A	0.18	0.69	0.95	1.47	3.21
874	平安季添盈定开债E	0.18	0.67	0.90	1.34	2.89
875	浦银普益C	0.18	0.41	0.80	1.41	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安季添盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	华安鼎丰债券发起式A	0.23	0.69	1.45	2.49	3.49
226	南华价值启航纯债债券C	0.24	0.69	1.48	2.34	2.80
227	平安季添盈定开债A	0.18	0.69	0.95	1.47	3.21
228	易方达恒安定开债券发起式	0.29	0.69	1.27	2.05	3.17
229	招商安凯债券	0.00	0.69	0.17	-0.69	-1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安季添盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.07	0.21	0.95	1.09	1.79
886	平安合颖定开债	0.18	0.47	0.95	1.71	2.80
887	平安季添盈定开债A	0.18	0.69	0.95	1.47	3.21
888	融通增享纯债债券A	0.15	0.41	0.95	1.66	2.85
889	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.16	0.49	0.95	1.47	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安季添盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	民生加银中债3-5年政金债指数	0.14	0.39	0.73	1.47	2.45
1540	诺安圆鼎定开发起式债券	0.19	0.42	0.75	1.47	2.39
1541	平安季添盈定开债A	0.18	0.69	0.95	1.47	3.21
1542	平安元福短债发起式A	0.15	0.45	0.82	1.47	1.96
1543	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.16	0.49	0.95	1.47	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安季添盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	广发中债农发债总指数A	0.20	0.42	0.78	1.74	3.21
466	国泰金龙债券A	0.03	0.21	0.67	1.58	3.21
467	平安季添盈定开债A	0.18	0.69	0.95	1.47	3.21
468	上银慧鼎利债券	0.22	0.51	1.16	1.78	3.21
469	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.37	0.87	2.01	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安季添盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	汇添富鑫荣纯债A	3.60	5.78	10.34	-	10.87
663	鹏扬淳悦一年定开债券	3.60	5.61	9.46	15.72	20.66
664	平安季添盈定开债A	3.60	6.08	10.03	18.38	27.36
665	前海开源乾盛定期开放债券C	3.60	6.61	11.27	17.69	19.12
666	天弘安益A	3.60	5.57	10.59	19.20	28.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安季添盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	华宝宝润债券	3.32	6.08	9.34	15.34	21.29
1501	华夏纯债债券A	3.02	6.08	10.01	17.35	67.10
1502	平安季添盈定开债A	3.60	6.08	10.03	18.38	27.36
1503	中信建投景益债券A	4.36	6.08	12.42	-	14.24
1504	博时富发纯债A	3.56	6.07	11.64	20.01	47.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安季添盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.28	5.65	10.03	-	15.27
1788	建信渤泰债券A	-2.08	5.49	10.03	-	9.98
1789	平安季添盈定开债A	3.60	6.08	10.03	18.38	27.36
1790	兴业嘉荣一年定开债券发起式	3.18	5.48	10.03	17.72	20.91
1791	中航瑞智纯债A	1.90	4.39	10.03	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安季添盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	国寿安保尊诚纯债债券A	2.11	5.47	10.92	18.38	21.85
757	国泰瑞泰纯债债券	2.92	5.62	10.30	18.38	18.82
758	平安季添盈定开债A	3.60	6.08	10.03	18.38	27.36
759	鹏扬淳明债券A	3.50	6.25	11.81	18.37	25.35
760	西部利得得尊债券C	3.16	8.12	12.44	18.37	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安季添盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	工银瑞景定开发起式债券	2.77	4.43	7.14	12.95	27.40
1885	蜂巢丰鑫一年定开	4.04	6.68	11.73	24.63	27.36
1886	平安季添盈定开债A	3.60	6.08	10.03	18.38	27.36
1887	富国投资级信用债A	3.40	5.62	10.21	18.02	27.34
1888	博时富源纯债债券	3.27	4.71	9.50	16.53	27.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	10.00	1086.87	12.83%
26国开05	10.00	1018.55	12.02%
24中信银行永续债01	7.50	768.08	9.07%
21北京银行永续债02	7.00	721.93	8.52%
21招商银行永续债	7.00	721.11	8.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7294.75	86.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

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10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1378	1.1376	1.1362	1.1358	1.1357
累计净值(元)	1.2647	1.2645	1.2631	1.2627	1.2626

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