平安季添盈定开债A(006986)_最新动态

平安季添盈定开债A006986THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND TYPE IN PING''AN SEASON SECURITIES INVESTMENT FUND A

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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最新净值：1.1151 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2420

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安季添盈定开债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：欧阳亮

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.98亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

平安季添盈定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	1.17	1.15	1.47	1.14
债券型名次	3891	762	922	1322	933

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	6.22	10.57	16.84	24.81
债券型名次	1462	2145	1816	1343	1965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安季添盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	平安合进1年定开债	0.00	0.07	0.43	-0.49	0.05
3890	平安惠禧纯债A	0.00	0.18	0.36	0.74	0.15
3891	平安季添盈定开债A	0.00	1.17	1.15	1.47	1.14
3892	平安季添盈定开债C	0.00	1.05	1.01	1.30	1.02
3893	平安季添盈定开债E	0.00	1.03	0.98	1.23	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安季添盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	南方贤元一年持有债券A	-0.49	1.17	0.16	3.32	1.34
761	平安惠金定开债A	-0.55	1.17	1.76	2.08	1.14
762	平安季添盈定开债A	0.00	1.17	1.15	1.47	1.14
763	平安季享裕定开债A	-0.38	1.17	0.99	1.47	1.18
764	中银通利债券C	-0.08	1.17	0.72	3.59	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安季添盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
921	鹏扬丰利一年定开债券A	-0.14	0.74	1.15	2.41	0.72
922	平安季添盈定开债A	0.00	1.17	1.15	1.47	1.14
923	易方达增强回报债券B	0.21	1.08	1.15	2.70	0.93
924	永赢匠心增利债券C	0.29	2.01	1.15	3.26	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安季添盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	中金金利C	-0.35	0.57	0.76	1.48	0.55
1321	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.23	0.78	1.47	0.19
1322	平安季添盈定开债A	0.00	1.17	1.15	1.47	1.14
1323	平安季享裕定开债A	-0.38	1.17	0.99	1.47	1.18
1324	方正富邦丰利债券C	0.19	1.51	1.27	1.46	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安季添盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	平安惠金定开债A	-0.55	1.17	1.76	2.08	1.14
932	平安惠金定开债C	-0.54	1.16	1.73	2.04	1.14
933	平安季添盈定开债A	0.00	1.17	1.15	1.47	1.14
934	万家添利	-0.49	1.21	1.81	5.02	1.14
935	招商安盈债券A	-0.21	1.14	1.30	3.85	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
平安季添盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	嘉合慧康63个月定开债券A	2.66	6.71	10.81	-	21.20
1461	国泰聚盈三年定期开放债券	2.65	5.55	8.50	13.83	16.74
1462	平安季添盈定开债A	2.65	6.22	10.57	16.84	24.81
1463	博时裕顺纯债债券	2.64	6.09	10.65	18.94	42.17
1464	长城稳利纯债C	2.64	6.46	11.90	-	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
平安季添盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	华安双债添利债券C	1.75	6.22	7.78	10.07	81.14
2144	华安添顺债券	1.76	6.22	9.56	-	9.81
2145	平安季添盈定开债A	2.65	6.22	10.57	16.84	24.81
2146	广发景宁纯债C	2.02	6.21	12.17	-	16.62
2147	西部利得祥逸债券C	2.02	6.21	11.97	21.96	31.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
平安季添盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	大成中债3-5年国开债指数C	0.69	6.19	10.57	18.40	24.26
1815	国泰上证5年期国债ETF	0.79	6.25	10.57	17.01	44.26
1816	平安季添盈定开债A	2.65	6.22	10.57	16.84	24.81
1817	西部利得祥盈债券A	6.66	18.51	10.57	13.18	57.61
1818	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.13	6.48	10.57	18.76	34.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
平安季添盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	恒生前海恒扬纯债债券C	1.64	4.93	9.23	16.84	18.63
1342	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.63	5.52	9.70	16.84	25.62
1343	平安季添盈定开债A	2.65	6.22	10.57	16.84	24.81
1344	国投瑞银顺源债券	0.92	5.66	9.30	16.83	34.14
1345	华夏鼎融债券A	5.59	11.13	12.08	16.83	41.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
平安季添盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	招商招怡纯债C	1.20	5.21	8.60	12.54	24.82
1964	朱雀安鑫回报A	3.54	9.11	5.63	11.19	24.82
1965	平安季添盈定开债A	2.65	6.22	10.57	16.84	24.81
1966	平安惠鸿纯债	1.36	3.79	8.96	19.51	24.78
1967	平安惠兴债券	0.93	4.14	7.21	13.50	24.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行永续债01	40.00	4197.37	7.26%
22重庆银行二级	30.00	3155.73	5.46%
23南集01	30.00	3143.77	5.44%
23建行二级资本债03A	30.00	3126.98	5.41%
21济城G1	30.00	3097.15	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16510.88	28.57%
企业债	10334.50	17.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1152	1.1151	1.1151	1.1152	1.1151
累计净值(元)	1.2421	1.2420	1.2420	1.2421	1.2420

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