平安季添盈定开债A(006986)_最新动态

平安季添盈定开债A006986THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND TYPE IN PING''AN SEASON SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1281 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2550

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

平安季添盈定开债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：欧阳亮

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

平安季添盈定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.46	1.16	2.32
债券型名次	1138	2504	2885	2844	778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	4.57	9.45	17.44	26.27
债券型名次	1379	2609	1942	788	1966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安季添盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	平安季开鑫定开债C	0.02	0.16	0.47	1.24	1.47
1137	平安季开鑫定开债E	0.02	0.15	0.43	1.17	1.38
1138	平安季添盈定开债A	0.02	0.16	0.46	1.16	2.32
1139	平安季添盈定开债C	0.02	0.15	0.44	1.11	2.15
1140	平安季添盈定开债E	0.02	0.13	0.40	1.03	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安季添盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	平安惠盈纯债C	0.00	0.16	0.48	1.21	1.62
2503	平安季开鑫定开债C	0.02	0.16	0.47	1.24	1.47
2504	平安季添盈定开债A	0.02	0.16	0.46	1.16	2.32
2505	平安元悦60天滚动持有短债C	0.01	0.16	0.46	0.88	1.00
2506	浦银安盛普丰纯债债券A	0.00	0.16	0.59	1.36	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安季添盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	平安合韵	0.00	0.15	0.46	1.28	1.67
2884	平安惠金定开债A	-0.05	-0.30	0.46	1.10	2.30
2885	平安季添盈定开债A	0.02	0.16	0.46	1.16	2.32
2886	平安元和90天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.46	1.02	1.16
2887	平安元悦60天滚动持有短债C	0.01	0.16	0.46	0.88	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安季添盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	诺德安盛	0.00	0.15	0.47	1.16	1.39
2843	平安高等级债E	0.01	0.17	0.50	1.16	1.38
2844	平安季添盈定开债A	0.02	0.16	0.46	1.16	2.32
2845	平安添利债券A	0.01	0.14	0.32	1.16	1.88
2846	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.13	0.50	1.16	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安季添盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	华夏鼎融债券C	-0.16	-2.04	-1.39	0.42	2.32
777	农银金益债券	0.02	0.40	0.89	1.95	2.32
778	平安季添盈定开债A	0.02	0.16	0.46	1.16	2.32
779	兴华安惠纯债C	0.00	0.43	1.02	1.98	2.32
780	圆信永丰兴利C	0.03	0.27	0.86	1.90	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安季添盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
1378	农银悦利债券	2.55	5.54	11.05	-	17.51
1379	平安季添盈定开债A	2.55	4.57	9.45	17.44	26.27
1380	平安元泓30天滚动持有短债A	2.55	4.52	8.22	-	14.42
1381	西部利得聚享一年定开债券A	2.55	4.61	9.49	17.34	30.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安季添盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	鹏华丰登债券	1.79	4.57	8.87	14.89	22.09
2608	鹏华丰惠债券	1.96	4.57	7.98	14.88	38.44
2609	平安季添盈定开债A	2.55	4.57	9.45	17.44	26.27
2610	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.39	4.57	6.61	-	14.97
2611	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.22	4.57	9.50	-	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安季添盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.23	7.84	9.45	-	10.39
1941	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.00	4.91	9.45	15.71	31.13
1942	平安季添盈定开债A	2.55	4.57	9.45	17.44	26.27
1943	天弘永利优享债券A	0.00	7.07	9.45	-	11.63
1944	中加颐鑫纯债债券C	1.92	4.08	9.45	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安季添盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	鹏华丰诚债券C	2.97	8.60	10.13	17.45	22.82
787	景顺长城景泰裕利纯债A	2.12	4.98	9.95	17.44	22.31
788	平安季添盈定开债A	2.55	4.57	9.45	17.44	26.27
789	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	2.07	5.50	10.26	17.43	17.85
790	前海联合泳辉纯债C	2.16	5.00	11.05	17.43	23.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安季添盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	平安合锦定开债	2.24	4.28	8.41	14.27	26.28
1965	交银裕祥纯债债券A	1.38	3.19	7.95	14.00	26.27
1966	平安季添盈定开债A	2.55	4.57	9.45	17.44	26.27
1967	鑫元富利定期开放	2.23	4.49	9.41	-	26.27
1968	鑫元双债增强债券C	1.94	3.75	6.95	12.19	26.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	10.00	1086.87	12.83%
26国开05	10.00	1018.55	12.02%
24中信银行永续债01	7.50	768.08	9.07%
21北京银行永续债02	7.00	721.93	8.52%
21招商银行永续债	7.00	721.11	8.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7294.75	86.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1279	1.1276	1.1276	1.1276	1.1277
累计净值(元)	1.2548	1.2545	1.2545	1.2545	1.2546

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