平安季添盈定开债A(006986)_最新动态

平安季添盈定开债A006986THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND TYPE IN PING''AN SEASON SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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最新净值：1.1246 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2515

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

平安季添盈定开债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：欧阳亮

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

平安季添盈定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.73	1.87	2.00
债券型名次	3487	2882	2753	1038	819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	5.44	9.77	18.30	25.88
债券型名次	1528	2377	2023	873	1978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
平安季添盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	平安惠融纯债	0.05	-0.08	0.58	1.46	0.91
3486	平安惠信3个月定开债A	0.05	0.15	0.55	2.46	1.16
3487	平安季添盈定开债A	0.05	0.15	0.73	1.87	2.00
3488	平安利率债A	0.05	0.26	0.79	1.15	1.12
3489	平安如意中短债A	0.05	0.13	0.66	1.03	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
平安季添盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	平安惠信3个月定开债A	0.05	0.15	0.55	2.46	1.16
2881	平安季开鑫定开债A	0.07	0.15	0.80	1.31	1.18
2882	平安季添盈定开债A	0.05	0.15	0.73	1.87	2.00
2883	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.04	0.15	0.34	0.35	0.35
2884	浦银安盛盛华一年定开债券	0.08	0.15	0.93	1.25	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
平安季添盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	平安惠禧纯债C	0.06	0.11	0.73	1.10	1.03
2752	平安季开鑫定开债E	0.07	0.12	0.73	1.19	1.09
2753	平安季添盈定开债A	0.05	0.15	0.73	1.87	2.00
2754	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.06	0.17	0.73	1.21	1.10
2755	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.04	0.18	0.73	1.03	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
平安季添盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	南方7-10年国开债A	0.19	0.20	1.40	1.87	2.27
1037	南方旭元C	0.14	-0.01	1.24	1.87	2.14
1038	平安季添盈定开债A	0.05	0.15	0.73	1.87	2.00
1039	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.16	0.24	1.41	1.87	2.31
1040	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.33	0.97	1.87	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
平安季添盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	南方臻元	0.17	0.18	1.25	1.70	2.00
818	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.28	0.06	1.24	1.02	2.00
819	平安季添盈定开债A	0.05	0.15	0.73	1.87	2.00
820	招商招瑞纯债债券发起式D	0.14	0.40	1.37	2.26	2.00
821	中银安享债券	0.11	0.33	1.18	1.96	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
平安季添盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.61	5.32	9.10	-	11.57
1527	建信睿信三个月定期开放债券	2.61	5.86	10.49	20.65	25.26
1528	平安季添盈定开债A	2.61	5.44	9.77	18.30	25.88
1529	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.61	4.85	8.52	-	8.89
1530	天弘季季兴三个月定开C	2.61	6.80	13.09	-	28.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
平安季添盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	华富安兴39个月定期开放债券A	2.52	5.44	8.34	-	20.27
2376	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.40	5.44	10.79	20.69	24.44
2377	平安季添盈定开债A	2.61	5.44	9.77	18.30	25.88
2378	泰康安泓纯债一年定开债券	1.56	5.44	9.86	-	11.45
2379	天弘安盈一年持有C	2.72	5.44	8.88	11.52	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
平安季添盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.85	5.82	9.77	-	14.69
2022	南方卓利3个月定开债发起式	1.73	6.49	9.77	16.43	33.10
2023	平安季添盈定开债A	2.61	5.44	9.77	18.30	25.88
2024	融通通裕定开债券发起式	2.34	5.71	9.77	16.29	50.21
2025	招商招怡纯债A	2.11	5.27	9.77	15.52	30.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
平安季添盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	富国投资级信用债A	2.36	5.64	10.15	18.30	25.98
872	华润元大双鑫债券C	6.84	11.91	15.67	18.30	33.92
873	平安季添盈定开债A	2.61	5.44	9.77	18.30	25.88
874	华富恒稳纯债债券A	3.07	6.67	12.00	18.29	51.72
875	南方鑫利3个月定开债券发起	0.78	4.25	8.65	18.28	26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
平安季添盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	17.81	25.92
1977	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.28	8.58	12.99	-	25.88
1978	平安季添盈定开债A	2.61	5.44	9.77	18.30	25.88
1979	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.89	5.64	9.82	17.62	25.87
1980	招商安盈债券C	5.01	6.37	13.49	25.59	25.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	10.00	1105.42	12.93%
21国开05	10.00	1096.71	12.83%
22工行二级资本债04A	7.00	723.41	8.46%
21北京银行永续债02	7.00	718.88	8.41%
21招商银行永续债	7.00	718.06	8.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7620.57	89.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1247	1.1248	1.1248	1.1243	1.1240
累计净值(元)	1.2516	1.2517	1.2517	1.2512	1.2509

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