资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 352346.24 99.66%
银行存款和结算备付金 1213.11 0.34%
其他资产 6.67 0.00%
资产总值:353566.03万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华阳新材MTN001 100.00 10499.39 3.77%
21舜通MTN001 100.00 10455.04 3.76%
24三峡水利MTN001 100.00 10105.21 3.63%
25石交投CP005 90.00 9063.00 3.26%
25农发21 80.00 8064.56 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 31393.00 11.28%
金融债券 18213.87 6.55%
国家债券 1010.10 0.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%