资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 669563.55 99.87%
银行存款和结算备付金 339.65 0.05%
其他资产 534.60 0.08%
资产总值:670437.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 140.00 14088.28 2.88%
24松江国投MTN001 110.00 11306.11 2.31%
24三峡水利MTN001 100.00 10239.44 2.10%
24晋能煤业MTN014 100.00 10259.06 2.10%
26新证C1 100.00 10148.23 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 48794.87 9.98%
金融债券 26302.97 5.38%
国家债券 2998.50 0.61%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%