平安如意中短债A(007017)_最新动态

平安如意中短债A007017PING AN RUYI SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国联通出资10亿元认购诚通科创（江苏）基金份额[2025-12-16]

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最新净值：1.0958 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2401

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

平安如意中短债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张文平

2024-12-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：31.08亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.4 元

平安如意中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.02	0.35	0.66	1.43
债券型名次	1538	1543	2755	2233	2246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.72	8.78	17.44	24.87
债券型名次	2489	4233	3093	1157	1867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
平安如意中短债A一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	平安惠盈纯债C	0.00	-0.16	0.33	0.49	1.07
1537	平安乐享一年定开债C	0.00	0.07	0.23	0.37	0.47
1538	平安如意中短债A	0.00	0.02	0.35	0.66	1.43
1539	平安如意中短债C	0.00	0.02	0.33	0.58	1.31
1540	平安如意中短债E	0.00	0.00	0.27	0.49	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
平安如意中短债A一周收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	平安惠鸿纯债	0.00	0.02	0.34	0.49	1.10
1542	平安惠禧纯债C	-0.02	0.02	0.46	0.08	-0.08
1543	平安如意中短债A	0.00	0.02	0.35	0.66	1.43
1544	平安如意中短债C	0.00	0.02	0.33	0.58	1.31
1545	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	-0.03	0.02	0.42	0.72	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安如意中短债A一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	平安合泰定开债	-0.02	-0.02	0.35	0.66	0.68
2754	平安惠韵纯债A	-0.05	-0.18	0.35	0.58	0.87
2755	平安如意中短债A	0.00	0.02	0.35	0.66	1.43
2756	平安元丰中短债债券E	-0.04	-0.09	0.35	0.21	0.76
2757	平安元悦60天滚动持有短债C	-0.01	0.03	0.35	0.67	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
平安如意中短债A一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.00	0.06	0.33	0.66	1.14
2232	平安合泰定开债	-0.02	-0.02	0.35	0.66	0.68
2233	平安如意中短债A	0.00	0.02	0.35	0.66	1.43
2234	融通通源短融债券B	0.01	0.07	0.35	0.66	1.44
2235	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
平安如意中短债A一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	惠升和睿兴利债券A	-0.26	-1.94	-0.31	0.17	1.43
2245	南方皓元短债A	0.00	0.05	0.37	0.68	1.43
2246	平安如意中短债A	0.00	0.02	0.35	0.66	1.43
2247	山证超短债基金A	-0.01	0.03	0.35	0.67	1.43
2248	兴业短债债券A	-0.01	0.04	0.36	0.64	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
平安如意中短债A一年收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.59	4.70	7.88	-	7.56
2488	农银金盛债券	1.59	8.02	11.72	-	17.51
2489	平安如意中短债A	1.59	4.72	8.78	17.44	24.87
2490	兴业短债债券A	1.59	4.43	7.88	14.13	32.93
2491	兴银瑞益	1.59	6.24	11.93	20.38	39.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
平安如意中短债A一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	农银金鸿短债债券C	1.37	4.72	7.76	-	8.56
4232	鹏华普利债券A	1.51	4.72	8.97	17.78	18.70
4233	平安如意中短债A	1.59	4.72	8.78	17.44	24.87
4234	前海开源乾利定期开放债券	1.49	4.72	7.55	-	20.02
4235	兴华安悦纯债C	-1.79	4.72	7.83	-	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
平安如意中短债A一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	宏利纯利债券A	1.29	5.26	8.78	16.73	34.12
3092	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.63	4.88	8.78	-	12.24
3093	平安如意中短债A	1.59	4.72	8.78	17.44	24.87
3094	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.93	5.06	8.78	-	24.06
3095	永赢裕益债券C	1.07	5.78	8.78	17.06	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
平安如意中短债A一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	国寿安保安丰纯债债券	-0.40	7.47	10.50	17.44	25.09
1156	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.40	6.22	8.96	17.44	20.13
1157	平安如意中短债A	1.59	4.72	8.78	17.44	24.87
1158	华泰紫金智盈债券A	1.47	5.86	9.35	17.43	30.58
1159	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.04	8.31	11.33	17.42	35.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
平安如意中短债A一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.76	6.73	10.27	18.59	24.88
1866	长信浦瑞87个月定开债券	4.62	9.27	13.90	-	24.87
1867	平安如意中短债A	1.59	4.72	8.78	17.44	24.87
1868	信诚至泰A	1.47	7.65	9.89	14.38	24.85
1869	招商安盈债券C	3.63	11.25	16.66	-	24.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浪潮电子SCP005	200.00	20045.06	6.03%
25北控集SCP001	150.00	15023.26	4.52%
23国惠投资MTN002A	110.00	11319.00	3.41%
23成都产投MTN001	110.00	11306.76	3.40%
14豫交投MTN001	100.00	10770.51	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	38367.78	11.54%
金融债券	17651.66	5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0958	1.0957	1.0956	1.0956	1.0954
累计净值(元)	1.2401	1.2400	1.2399	1.2399	1.2397

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