平安如意中短债A(007017)_最新动态

平安如意中短债A007017PING AN RUYI SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1146 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2589

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安如意中短债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：马众浩

2024-12-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：32.05亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.4 元

平安如意中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	0.51	0.86	1.60
债券型名次	2544	2726	2890	3325	3244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.17	6.98	13.80	27.01
债券型名次	3404	3758	4073	2328	1935

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安如意中短债A一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.08	0.24	0.70	1.28	2.28
2543	鹏扬浦利中短债A	0.08	0.23	0.49	0.98	1.63
2544	平安如意中短债A	0.08	0.23	0.51	0.86	1.60
2545	平安元和90天滚动持有短债A	0.08	0.23	0.56	1.03	1.64
2546	平安元和90天滚动持有短债C	0.08	0.22	0.52	0.93	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安如意中短债A一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	鹏扬稳利债券C	0.10	0.23	0.34	0.70	2.58
2725	平安短债C	0.07	0.23	0.47	0.86	1.52
2726	平安如意中短债A	0.08	0.23	0.51	0.86	1.60
2727	平安如意中短债C	0.07	0.23	0.49	0.81	1.51
2728	平安元和90天滚动持有短债A	0.08	0.23	0.56	1.03	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安如意中短债A一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	诺德安盈	0.06	0.15	0.51	1.02	1.49
2889	鹏华双季享180天持有期债券A	0.08	0.27	0.51	0.96	1.69
2890	平安如意中短债A	0.08	0.23	0.51	0.86	1.60
2891	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.24	0.51	1.05	1.80
2892	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.11	0.23	0.51	0.93	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安如意中短债A一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	鹏扬利沣短债E	0.05	0.14	0.39	0.86	1.45
3324	平安短债C	0.07	0.23	0.47	0.86	1.52
3325	平安如意中短债A	0.08	0.23	0.51	0.86	1.60
3326	平安元丰中短债债券A	0.06	0.18	0.45	0.86	1.68
3327	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.03	0.09	0.16	0.86	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安如意中短债A一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.49	0.93	1.60
3243	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.14	0.45	0.87	1.60
3244	平安如意中短债A	0.08	0.23	0.51	0.86	1.60
3245	浦银安盛盛通定开债券	0.10	0.25	0.50	0.95	1.60
3246	上银慧永利中短期债券C	0.08	0.21	0.50	0.87	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安如意中短债A一年收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	恒生前海恒悦纯债C	1.97	4.62	9.23	-	11.12
3403	南方招利一年债券	1.97	4.25	8.46	17.51	21.98
3404	平安如意中短债A	1.97	4.17	6.98	13.80	27.01
3405	融通通和债券	1.97	4.42	8.54	14.33	35.93
3406	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.97	4.00	6.76	12.83	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安如意中短债A一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	华夏安康债券A	2.43	4.17	1.04	-3.38	73.36
3757	景顺长城90天持有期短债债券A	2.05	4.17	7.36	-	11.13
3758	平安如意中短债A	1.97	4.17	6.98	13.80	27.01
3759	平安中短债债券C	2.27	4.17	7.19	14.06	28.17
3760	易方达安源中短债债券A	2.12	4.17	7.09	12.90	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安如意中短债A一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	交银稳安90天持有期债券C	1.72	3.45	6.98	-	8.62
4072	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	10.49	20.32
4073	平安如意中短债A	1.97	4.17	6.98	13.80	27.01
4074	信诚稳瑞C	2.31	3.79	6.98	12.07	32.34
4075	易方达安益90天持有债券A	1.66	3.95	6.98	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安如意中短债A一年收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.83	3.35	7.96	13.80	13.98
2327	鹏扬浦利中短债C	1.98	4.02	7.45	13.80	20.39
2328	平安如意中短债A	1.97	4.17	6.98	13.80	27.01
2329	创金合信中债1-3年国开债C	2.33	4.53	8.26	13.79	20.97
2330	民生加银丰鑫债券	2.57	4.26	8.36	13.79	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安如意中短债A一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	中融恒惠纯债C	1.80	3.21	6.83	14.58	27.03
1934	建信中短债纯债债券A	2.27	4.24	7.89	15.25	27.02
1935	平安如意中短债A	1.97	4.17	6.98	13.80	27.01
1936	新华聚利C	2.12	3.86	7.82	8.63	26.98
1937	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	3.00	4.74	8.24	18.57	26.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	140.00	14088.28	2.88%
24松江国投MTN001	110.00	11306.11	2.31%
24三峡水利MTN001	100.00	10239.44	2.10%
24晋能煤业MTN014	100.00	10259.06	2.10%
26新证C1	100.00	10148.23	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48794.87	9.98%
金融债券	26302.97	5.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1145	1.1142	1.1141	1.1137	1.1136
累计净值(元)	1.2588	1.2585	1.2584	1.2580	1.2579

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