财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1743.83 |
272.61 |
7234.53 |
1597.99 |
4667.34 |
| 本期利润(万元) |
2520.36 |
1133.00 |
5105.29 |
956.15 |
2835.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16444.16 |
0.00 |
9094.04 |
0.00 |
16072.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
320622.89 |
249274.90 |
197435.68 |
310800.72 |
406582.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.04 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.83 |
| 累计净值增长率(%) |
26.32 |
0.00 |
25.02 |
0.00 |
24.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
119.62 |
895.51 |
106.20 |
72.53 |
51.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
669563.55 |
352346.24 |
489299.93 |
669061.38 |
1680092.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
669563.55 |
352346.24 |
489299.93 |
669061.38 |
1680092.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
146.34 |
78.17 |
100.20 |
140.48 |
334.38 |
| 应付托管费(万元) |
48.78 |
26.06 |
33.40 |
46.83 |
111.46 |
| 资产总计(万元) |
670437.80 |
363166.58 |
504840.96 |
669211.19 |
1693394.01 |
| 负债合计(万元) |
181723.00 |
84976.25 |
62424.84 |
116397.09 |
368616.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
488714.80 |
278190.33 |
442416.12 |
552814.10 |
1324777.93 |
| 未分配利润(万元) |
48284.51 |
24783.07 |
36118.83 |
40981.64 |
115725.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.81 |
63.31 |
20.95 |
96.16 |
67.31 |
| 投资收益(万元) |
4295.62 |
10832.75 |
6717.27 |
38174.05 |
21966.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
964.58 |
-2245.87 |
-1961.81 |
3447.70 |
8080.80 |
| 其它收入(万元) |
2.00 |
5.36 |
2.51 |
228.50 |
227.25 |
| 收入合计(万元) |
5279.01 |
8655.55 |
4778.93 |
41946.41 |
30342.07 |
| 管理人报酬(万元) |
602.70 |
1154.08 |
588.54 |
3334.86 |
1929.51 |
| 托管费(万元) |
200.90 |
384.69 |
196.18 |
1111.62 |
643.17 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
11.03 |
22.42 |
13.00 |
| 费用合计(万元) |
1628.62 |
3168.64 |
1740.95 |
12038.32 |
7141.24 |
| 利润总额(万元) |
3650.39 |
5486.90 |
3037.98 |
29908.09 |
23200.83 |
| 净利润(万元) |
3650.39 |
5486.90 |
3037.98 |
29908.09 |
23200.83 |
