资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31274.69 98.38%
银行存款和结算备付金 482.49 1.52%
其他资产 31.34 0.10%
资产总值:31788.52万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行二级资本债01A 20.00 2093.29 8.06%
23工行二级资本债02A 20.00 2063.51 7.95%
24浦发银行二级资本债01A 20.00 2037.18 7.85%
26交行永续债01BC 20.00 2025.77 7.80%
24邮政MTN002 20.00 2024.48 7.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5080.89 19.58%
可转债 3039.75 11.71%
企业债 2056.83 7.92%
国家债券 535.78 2.06%
央行票据 0.00 0.00%