平安增利六个月定开债E(008692)_最新动态

平安增利六个月定开债E008692PING AN ZENGLI SIX MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

平安增利六个月定开债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈浩宇

基金规模：1.35亿元

平安增利六个月定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.31	1.58	1.10	3.72
债券型名次	1075	1671	982	3459	1577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.25	7.75	13.69	-	23.73
债券型名次	1684	1178	202	2950	1649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安增利六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.13	0.44	0.57	2.43	5.20
1074	平安增利六个月定开债C	0.13	0.31	1.58	1.10	3.72
1075	平安增利六个月定开债E	0.13	0.31	1.58	1.10	3.72
1076	浦银安盛稳健丰利债券C	0.13	-0.17	2.72	2.00	3.89
1077	浦银安盛优化收益债券C	0.13	-0.78	1.52	1.63	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安增利六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	平安惠涌纯债	0.07	0.31	0.52	1.48	2.74
1670	平安增利六个月定开债C	0.13	0.31	1.58	1.10	3.72
1671	平安增利六个月定开债E	0.13	0.31	1.58	1.10	3.72
1672	浦银普益A	0.06	0.31	0.72	1.81	3.59
1673	前海开源乾盛定期开放债券A	0.07	0.31	0.19	1.53	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安增利六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	农银瑞泽添利债券C	0.17	-0.13	1.58	-0.20	1.60
981	平安增利六个月定开债C	0.13	0.31	1.58	1.10	3.72
982	平安增利六个月定开债E	0.13	0.31	1.58	1.10	3.72
983	西部利得得尊债券A	0.19	0.44	1.58	1.45	4.02
984	长城悦享回报债券C	0.21	0.28	1.57	-0.09	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安增利六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.03	0.20	0.40	1.10	2.62
3458	平安增利六个月定开债C	0.13	0.31	1.58	1.10	3.72
3459	平安增利六个月定开债E	0.13	0.31	1.58	1.10	3.72
3460	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.03	0.22	0.42	1.10	2.75
3461	信达信利六个月持有债券	0.05	0.38	0.55	1.10	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安增利六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	诺安鑫享定开发起式债券	0.05	0.28	0.58	1.78	3.72
1576	平安增利六个月定开债C	0.13	0.31	1.58	1.10	3.72
1577	平安增利六个月定开债E	0.13	0.31	1.58	1.10	3.72
1578	永赢鼎利债券C	0.04	0.29	0.38	1.48	3.72
1579	永赢卓利债券	0.06	0.24	0.47	1.56	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安增利六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	鹏扬汇利债券C	4.25	4.98	2.99	13.93	29.45
1683	平安增利六个月定开债C	4.25	7.75	13.69	-	23.73
1684	平安增利六个月定开债E	4.25	7.75	13.69	-	23.73
1685	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
1686	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	4.25	8.64	11.02	20.51	20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安增利六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	平安合意定开债	5.23	7.75	11.48	18.26	22.04
1177	平安增利六个月定开债C	4.25	7.75	13.69	-	23.73
1178	平安增利六个月定开债E	4.25	7.75	13.69	-	23.73
1179	创金合信汇泽三个月定开债券A	4.39	7.74	12.95	20.67	21.62
1180	国联安增瑞政策性金融债纯债A	4.94	7.74	11.23	18.74	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安增利六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	汇安嘉盛纯债债券C	3.97	8.10	13.69	-	12.65
201	平安增利六个月定开债C	4.25	7.75	13.69	-	23.73
202	平安增利六个月定开债E	4.25	7.75	13.69	-	23.73
203	博时景兴纯债债券	3.84	9.27	13.68	23.56	40.00
204	鹏扬淳利定期开放债券	6.15	9.30	13.68	21.22	28.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安增利六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	平安增利六个月定开债A	4.66	8.61	15.07	-	26.10
2949	平安增利六个月定开债C	4.25	7.75	13.69	-	23.73
2950	平安增利六个月定开债E	4.25	7.75	13.69	-	23.73
2951	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.78	5.67	8.83	-	14.17
2952	平安元盛超短债A	2.35	5.13	6.75	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安增利六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	中信保诚稳达C	5.01	7.71	11.49	18.84	23.77
1648	平安增利六个月定开债C	4.25	7.75	13.69	-	23.73
1649	平安增利六个月定开债E	4.25	7.75	13.69	-	23.73
1650	万家恒瑞18个月C	4.19	6.48	8.93	15.96	23.70
1651	长信利丰债券E	1.60	0.19	-4.62	14.91	23.67

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	30.00	2986.25	7.73%
23中信银行二级资本债01A	20.00	2107.82	5.46%
24中海02	19.50	1968.13	5.09%
24晋能电力MTN003	19.00	1959.66	5.07%
23附息国债23	10.00	1154.65	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7874.78	20.38%
金融债券	101.35	0.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.236	1.235	1.234	1.236	1.236
累计净值(元)	1.236	1.235	1.234	1.236	1.236

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