财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 311.11 14.97 240.40 171.40 530.75
本期利润(万元) 152.46 -73.80 208.16 57.70 744.17
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.02 0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 1.05 0.00 1.38 0.00 4.89
期末可供分配利润(万元) 2072.24 0.00 2537.71 0.00 2008.48
期末可供分配份额利润(元) 0.21 0.00 0.20 0.00 0.18
期末基金资产净值(万元) 12596.27 12578.18 15956.99 15838.74 13875.73
期末基金份额净值(元) 1.27 1.27 1.28 1.26 1.26
本期净值增长率(%) 1.03 0.00 1.42 0.00 5.41
累计净值增长率(%) 27.03 0.00 27.52 0.00 25.74
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 379.27 36.48 21.35 700.98 105.98
交易性金融资产(万元) 56159.36 104511.18 32882.27 57219.93 32034.22
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 56159.36 104511.18 32882.27 57219.93 32034.22
应付管理人报酬(万元) 14.29 19.21 10.07 12.18 8.26
应付托管费(万元) 4.76 6.40 3.36 4.06 2.75
资产总计(万元) 56577.25 105174.07 39733.31 58742.78 32761.98
负债合计(万元) 287.77 27052.30 26.00 9108.31 123.63
所有者权益合计(万元) 56289.48 78121.76 39707.31 49634.48 32638.36
未分配利润(万元) 12770.26 17889.72 8522.65 9830.78 5511.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 68.23 26.22 38.01 13.22 121.84
投资收益(万元) 1778.00 1183.81 1956.25 1028.82 1747.14
公允价值变动收益(万元) -643.08 -46.68 565.55 629.60 18.54
其它收入(万元) 3.54 3.33 1.03 1.01 0.29
收入合计(万元) 1206.70 1166.67 2560.84 1672.66 1887.81
管理人报酬(万元) 189.72 92.00 128.50 63.50 144.73
托管费(万元) 63.24 30.67 42.83 21.17 48.24
其它费用(万元) 19.42 9.65 19.42 10.31 20.77
费用合计(万元) 454.44 252.95 427.96 234.56 363.06
利润总额(万元) 752.26 913.72 2132.88 1438.10 1524.75
净利润(万元) 752.26 913.72 2132.88 1438.10 1524.75