资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 42904.34 98.50%
银行存款和结算备付金 631.55 1.45%
其他资产 22.45 0.05%
资产总值:43558.34万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26申证C1 30.00 3029.47 8.51%
26光大水务MTN001 30.00 3022.97 8.49%
26深能Y3 30.00 3010.14 8.46%
26超长特别国债03 20.00 2174.73 6.11%
25青岛海控MTN005 20.00 2070.07 5.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4957.48 13.93%
国家债券 2677.52 7.52%
金融债券 2017.53 5.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%