资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 42625.47 97.77%
银行存款和结算备付金 946.24 2.17%
其他资产 25.24 0.06%
资产总值:43596.95万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24洛阳城乡MTN001 30.00 3080.29 7.94%
二局YK02 30.00 3078.27 7.93%
24京城投MTN006 30.00 3039.86 7.83%
25国债19 30.00 3009.75 7.76%
22万州平湖债 20.00 2120.08 5.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5913.45 15.24%
国家债券 3514.08 9.05%
可转债 1830.78 4.72%
金融债券 1331.32 3.43%
央行票据 0.00 0.00%