平安季季享3个月持有债券A(010240)_最新动态

平安季季享3个月持有债券A010240PING AN SHARES 3-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

平安季季享3个月持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张恒

基金规模：0.84亿元

平安季季享3个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.27	0.79	2.26
债券型名次	3762	3863	4297	4567	4253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	6.29	9.03	-	11.84
债券型名次	4048	2725	2117	3398	3276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安季季享3个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	平安惠禧纯债A	0.04	0.30	0.61	1.39	3.63
3761	平安惠禧纯债C	0.04	0.28	0.53	1.24	3.34
3762	平安季季享3个月持有债券A	0.04	0.19	0.27	0.79	2.26
3763	浦银安盛盛达纯债债券A	0.04	0.30	0.49	1.36	2.87
3764	浦银安盛盛华一年定开债券	0.04	0.25	0.55	1.41	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安季季享3个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	平安合信定开债	0.05	0.19	-0.04	0.96	3.09
3862	平安惠融纯债	0.03	0.19	0.39	0.95	2.29
3863	平安季季享3个月持有债券A	0.04	0.19	0.27	0.79	2.26
3864	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.02	0.19	0.49	1.09	2.39
3865	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.01	0.19	0.47	1.14	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安季季享3个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	景顺长城景泰裕利纯债C	0.06	0.27	0.27	1.25	3.30
4296	南方惠利6个月定开债券C	0.05	0.24	0.27	1.26	3.11
4297	平安季季享3个月持有债券A	0.04	0.19	0.27	0.79	2.26
4298	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.16	0.27	1.04	2.46
4299	人保利丰纯债C	0.01	0.09	0.27	0.21	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安季季享3个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	诺德中短债A	0.06	0.18	-0.10	0.79	2.86
4566	鹏华稳福中短债债券E	0.03	0.17	0.19	0.79	2.71
4567	平安季季享3个月持有债券A	0.04	0.19	0.27	0.79	2.26
4568	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.03	0.14	0.38	0.79	1.73
4569	天弘安利短债C	0.03	0.17	0.26	0.79	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安季季享3个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	南方稳利1年持有债券C	0.08	0.22	0.03	0.53	2.26
4252	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.25	0.61	1.21	2.26
4253	平安季季享3个月持有债券A	0.04	0.19	0.27	0.79	2.26
4254	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.37	0.87	2.26
4255	融通四季添利债券(LOF)A	0.04	0.13	0.08	0.84	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安季季享3个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.74	7.78	0.00	-	11.19
4047	东兴鑫远三年定开	2.74	5.30	7.76	-	11.04
4048	平安季季享3个月持有债券A	2.74	6.29	9.03	-	11.84
4049	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.74	0.00	0.00	-	5.21
4050	易方达安源中短债债券A	2.74	5.90	8.35	15.82	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安季季享3个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	建信稳定鑫利债券C	3.72	6.29	9.01	16.63	30.23
2724	诺安聚利债券C	3.63	6.29	8.68	12.03	41.81
2725	平安季季享3个月持有债券A	2.74	6.29	9.03	-	11.84
2726	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.78	6.29	0.00	-	7.49
2727	中信保诚稳益债券C	3.18	6.29	9.38	15.51	27.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安季季享3个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	3.75	6.13	9.03	-	9.76
2116	鹏华普利债券A	2.83	5.93	9.03	-	16.41
2117	平安季季享3个月持有债券A	2.74	6.29	9.03	-	11.84
2118	中银证券安源债券A	4.60	6.77	9.03	13.61	16.82
2119	博时裕诚纯债债券	3.73	6.36	9.02	16.25	31.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安季季享3个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	国寿安保泰安纯债债券	5.85	9.14	12.43	-	15.65
3397	农银金润定开债券	4.90	8.87	12.27	-	15.74
3398	平安季季享3个月持有债券A	2.74	6.29	9.03	-	11.84
3399	平安季季享3个月持有债券C	2.49	5.76	8.21	-	10.81
3400	惠升和泰纯债A	4.52	7.82	9.20	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安季季享3个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	工银3-5年国开债指数E	3.95	5.85	9.69	-	11.84
3275	民生加银中债3-5年政金债指数	5.90	9.16	0.00	-	11.84
3276	平安季季享3个月持有债券A	2.74	6.29	9.03	-	11.84
3277	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
3278	长盛盛康纯债D	3.04	6.96	11.09	-	11.82

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	210.00	21019.99	32.26%
21江西交投MTN008	50.00	5151.87	7.91%
23京能洁能MTN002	40.00	4161.22	6.39%
21国开18	40.00	4102.57	6.30%
22泰交通MTN001	30.00	3061.95	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26341.98	40.43%
企业债	5067.00	7.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
累计净值(元)	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118

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