财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 112.79 25.84 59.50 43.33 294.54
本期利润(万元) 63.19 -18.68 36.01 -26.43 348.72
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.80 0.00 0.44 0.00 3.44
期末可供分配利润(万元) 816.82 0.00 858.48 0.00 839.18
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.12 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 7135.92 7749.51 7962.28 7999.91 8298.18
期末基金份额净值(元) 1.14 1.13 1.14 1.13 1.13
本期净值增长率(%) 0.86 0.00 0.47 0.00 3.38
累计净值增长率(%) 14.04 0.00 13.60 0.00 13.07
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 155.57 637.02 641.65 1157.90 242.95
交易性金融资产(万元) 42625.47 61834.51 75807.55 70367.92 85105.31
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 42625.47 61834.51 75807.55 70367.92 85105.31
应付管理人报酬(万元) 16.71 19.80 29.08 31.44 31.94
应付托管费(万元) 1.67 1.98 2.91 3.14 3.19
资产总计(万元) 43896.97 63355.42 76517.48 76016.36 86499.07
负债合计(万元) 5087.30 15726.62 7684.94 743.18 12745.01
所有者权益合计(万元) 38809.67 47628.81 68832.53 75273.17 73754.07
未分配利润(万元) 4438.51 5320.52 7442.22 7167.79 5924.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 25.40 19.79 30.03 13.03 24.37
投资收益(万元) 1138.04 671.14 2539.83 1666.19 2856.89
公允价值变动收益(万元) -443.47 -282.69 405.93 20.04 1328.88
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 719.98 408.23 2975.80 1699.26 4210.14
管理人报酬(万元) 246.30 137.13 367.80 198.40 433.40
托管费(万元) 24.63 13.71 36.78 19.84 43.34
其它费用(万元) 19.42 9.65 19.42 10.91 21.91
费用合计(万元) 494.12 279.73 707.39 369.36 910.88
利润总额(万元) 225.86 128.50 2268.41 1329.90 3299.26
净利润(万元) 225.86 128.50 2268.41 1329.90 3299.26