财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
112.79 |
25.84 |
59.50 |
43.33 |
294.54 |
| 本期利润(万元) |
63.19 |
-18.68 |
36.01 |
-26.43 |
348.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
3.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
816.82 |
0.00 |
858.48 |
0.00 |
839.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7135.92 |
7749.51 |
7962.28 |
7999.91 |
8298.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.86 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
3.38 |
| 累计净值增长率(%) |
14.04 |
0.00 |
13.60 |
0.00 |
13.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
155.57 |
637.02 |
641.65 |
1157.90 |
242.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
42625.47 |
61834.51 |
75807.55 |
70367.92 |
85105.31 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
42625.47 |
61834.51 |
75807.55 |
70367.92 |
85105.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.71 |
19.80 |
29.08 |
31.44 |
31.94 |
| 应付托管费(万元) |
1.67 |
1.98 |
2.91 |
3.14 |
3.19 |
| 资产总计(万元) |
43896.97 |
63355.42 |
76517.48 |
76016.36 |
86499.07 |
| 负债合计(万元) |
5087.30 |
15726.62 |
7684.94 |
743.18 |
12745.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
38809.67 |
47628.81 |
68832.53 |
75273.17 |
73754.07 |
| 未分配利润(万元) |
4438.51 |
5320.52 |
7442.22 |
7167.79 |
5924.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.40 |
19.79 |
30.03 |
13.03 |
24.37 |
| 投资收益(万元) |
1138.04 |
671.14 |
2539.83 |
1666.19 |
2856.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-443.47 |
-282.69 |
405.93 |
20.04 |
1328.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
719.98 |
408.23 |
2975.80 |
1699.26 |
4210.14 |
| 管理人报酬(万元) |
246.30 |
137.13 |
367.80 |
198.40 |
433.40 |
| 托管费(万元) |
24.63 |
13.71 |
36.78 |
19.84 |
43.34 |
| 其它费用(万元) |
19.42 |
9.65 |
19.42 |
10.91 |
21.91 |
| 费用合计(万元) |
494.12 |
279.73 |
707.39 |
369.36 |
910.88 |
| 利润总额(万元) |
225.86 |
128.50 |
2268.41 |
1329.90 |
3299.26 |
| 净利润(万元) |
225.86 |
128.50 |
2268.41 |
1329.90 |
3299.26 |