资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 39291.38 97.89%
银行存款和结算备付金 775.19 1.93%
其他资产 73.17 0.18%
资产总值:40139.74万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24洛阳城乡MTN001 30.00 3101.31 8.53%
二局YK02 30.00 3085.77 8.49%
24京城投MTN006 30.00 3059.76 8.42%
25国债19 30.00 3022.06 8.31%
22万州平湖债 20.00 2134.25 5.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6877.95 18.92%
国家债券 3528.29 9.71%
金融债券 349.26 0.96%
可转债 120.84 0.33%
央行票据 0.00 0.00%