资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38560.25 97.96%
银行存款和结算备付金 774.64 1.97%
其他资产 27.30 0.07%
资产总值:39362.18万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24京城投MTN006 30.00 3081.92 8.56%
24锡产业MTN007 20.00 2080.44 5.78%
22万州平湖债 20.00 2059.60 5.72%
25青岛海控MTN005 20.00 2058.80 5.72%
23宜春创业MTN002 20.00 2038.11 5.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4429.16 12.30%
金融债券 2554.50 7.10%
国家债券 501.50 1.39%
可转债 215.01 0.60%
央行票据 0.00 0.00%