平安季季享3个月持有债券C(010241)_最新动态

平安季季享3个月持有债券C010241PING AN SHARES 3-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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累计净值：1.108

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

平安季季享3个月持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张恒

基金规模：5.67亿元

平安季季享3个月持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.22	0.67	2.04
债券型名次	3009	4226	4497	4797	4605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	5.76	8.21	-	10.81
债券型名次	4412	3268	2551	3399	3475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安季季享3个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	平安惠隆纯债A	0.05	0.27	0.65	1.45	2.75
3008	平安惠泰纯债	0.05	0.27	0.66	2.07	5.65
3009	平安季季享3个月持有债券C	0.05	0.17	0.22	0.67	2.04
3010	平安季添盈定开债A	0.05	0.04	-0.23	0.77	2.97
3011	平安季添盈定开债C	0.05	0.03	-0.24	0.72	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安季季享3个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	平安惠文纯债	0.02	0.17	0.28	1.05	2.68
4225	平安惠盈纯债A	0.00	0.17	0.00	0.99	3.19
4226	平安季季享3个月持有债券C	0.05	0.17	0.22	0.67	2.04
4227	平安双盈添益债券A	0.08	0.17	0.02	0.61	2.89
4228	平安元福短债发起式C	0.02	0.17	0.60	1.14	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安季季享3个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	农银金鸿短债债券A	0.04	0.19	0.22	0.94	2.39
4496	诺德安盈	0.03	0.07	0.22	1.06	2.88
4497	平安季季享3个月持有债券C	0.05	0.17	0.22	0.67	2.04
4498	平安如意中短债A	0.03	0.22	0.22	0.73	2.22
4499	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.14	0.22	0.94	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安季季享3个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	建信周盈安心理财债券B	0.03	0.18	0.43	0.67	0.08
4796	交银裕利纯债债券C	0.02	0.14	0.29	0.67	1.53
4797	平安季季享3个月持有债券C	0.05	0.17	0.22	0.67	2.04
4798	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	0.10	0.10	0.67	2.25
4799	融通四季添利债券C	0.03	0.10	-0.02	0.67	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安季季享3个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.02	0.24	0.32	0.84	2.04
4604	平安高等级债E	0.04	0.19	0.60	1.25	2.04
4605	平安季季享3个月持有债券C	0.05	0.17	0.22	0.67	2.04
4606	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.64	1.25	2.04
4607	上证弘利债券C	0.03	0.10	0.22	0.70	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安季季享3个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	汇安嘉诚债券C	2.49	0.31	-5.24	5.82	7.73
4411	平安惠金定开债C	2.49	12.15	9.60	15.90	21.36
4412	平安季季享3个月持有债券C	2.49	5.76	8.21	-	10.81
4413	信达月月盈30天持有债券	2.49	7.20	0.00	-	9.46
4414	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	2.49	5.54	8.32	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安季季享3个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	华宝宝康债券A	3.71	5.76	8.73	20.46	220.68
3267	华夏短债债券A	2.76	5.76	8.12	15.29	24.72
3268	平安季季享3个月持有债券C	2.49	5.76	8.21	-	10.81
3269	天弘增强回报A	5.19	5.76	2.49	36.38	40.19
3270	中银稳汇短债债券E	2.92	5.76	7.98	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安季季享3个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	2.72	6.13	8.21	-	10.09
2550	长信全球债券(QDII)人民币	2.80	8.56	8.21	6.18	22.82
2551	平安季季享3个月持有债券C	2.49	5.76	8.21	-	10.81
2552	平安元丰中短债债券E	3.52	6.63	8.21	-	13.46
2553	信诚稳瑞A	3.25	5.58	8.21	14.20	28.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安季季享3个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	农银金润定开债券	4.90	8.87	12.27	-	15.74
3398	平安季季享3个月持有债券A	2.74	6.29	9.03	-	11.84
3399	平安季季享3个月持有债券C	2.49	5.76	8.21	-	10.81
3400	惠升和泰纯债A	4.52	7.82	9.20	-	11.15
3401	惠升和泰纯债C	4.31	7.37	8.50	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安季季享3个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	浦银安盛普丰纯债债券C	2.23	4.05	6.67	10.58	10.82
3474	海富通中证短融ETF	2.26	4.66	6.95	-	10.81
3475	平安季季享3个月持有债券C	2.49	5.76	8.21	-	10.81
3476	德邦资管月月鑫30天滚动债A	2.93	7.02	0.00	-	10.80
3477	浦银安盛普天纯债债券C	3.53	6.83	9.14	-	10.80

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	210.00	21019.99	32.26%
21江西交投MTN008	50.00	5151.87	7.91%
23京能洁能MTN002	40.00	4161.22	6.39%
21国开18	40.00	4102.57	6.30%
22泰交通MTN001	30.00	3061.95	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26341.98	40.43%
企业债	5067.00	7.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.108	1.108	1.107	1.108	1.107
累计净值(元)	1.108	1.108	1.107	1.108	1.107

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