财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
443.41 |
363.25 |
556.53 |
102.38 |
351.68 |
| 本期利润(万元) |
519.68 |
342.76 |
162.67 |
-112.17 |
92.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3499.84 |
0.00 |
3285.80 |
0.00 |
3894.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30142.64 |
30730.03 |
31673.75 |
35306.48 |
39666.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.69 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.34 |
| 累计净值增长率(%) |
14.56 |
0.00 |
12.66 |
0.00 |
12.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
138.42 |
155.57 |
637.02 |
641.65 |
1157.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
38560.25 |
42625.47 |
61834.51 |
75807.55 |
70367.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
38560.25 |
42625.47 |
61834.51 |
75807.55 |
70367.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.89 |
16.71 |
19.80 |
29.08 |
31.44 |
| 应付托管费(万元) |
1.49 |
1.67 |
1.98 |
2.91 |
3.14 |
| 资产总计(万元) |
39362.18 |
43896.97 |
63355.42 |
76517.48 |
76016.36 |
| 负债合计(万元) |
3362.04 |
5087.30 |
15726.62 |
7684.94 |
743.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
36000.14 |
38809.67 |
47628.81 |
68832.53 |
75273.17 |
| 未分配利润(万元) |
4642.43 |
4438.51 |
5320.52 |
7442.22 |
7167.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.00 |
25.40 |
19.79 |
30.03 |
13.03 |
| 投资收益(万元) |
733.75 |
1138.04 |
671.14 |
2539.83 |
1666.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
88.87 |
-443.47 |
-282.69 |
405.93 |
20.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
826.62 |
719.98 |
408.23 |
2975.80 |
1699.26 |
| 管理人报酬(万元) |
91.87 |
246.30 |
137.13 |
367.80 |
198.40 |
| 托管费(万元) |
9.19 |
24.63 |
13.71 |
36.78 |
19.84 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
19.42 |
9.65 |
19.42 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
189.26 |
494.12 |
279.73 |
707.39 |
369.36 |
| 利润总额(万元) |
637.36 |
225.86 |
128.50 |
2268.41 |
1329.90 |
| 净利润(万元) |
637.36 |
225.86 |
128.50 |
2268.41 |
1329.90 |
