财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 556.53 102.38 351.68 296.10 1567.94
本期利润(万元) 162.67 -112.17 92.48 -204.07 1919.69
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.40 0.00 0.20 0.00 3.03
期末可供分配利润(万元) 3285.80 0.00 3894.56 0.00 5603.23
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.11 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 31673.75 35306.48 39666.53 42675.14 60534.36
期末基金份额净值(元) 1.13 1.12 1.12 1.12 1.12
本期净值增长率(%) 0.60 0.00 0.34 0.00 3.12
累计净值增长率(%) 12.66 0.00 12.37 0.00 11.99
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 155.57 637.02 641.65 1157.90 242.95
交易性金融资产(万元) 42625.47 61834.51 75807.55 70367.92 85105.31
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 42625.47 61834.51 75807.55 70367.92 85105.31
应付管理人报酬(万元) 16.71 19.80 29.08 31.44 31.94
应付托管费(万元) 1.67 1.98 2.91 3.14 3.19
资产总计(万元) 43896.97 63355.42 76517.48 76016.36 86499.07
负债合计(万元) 5087.30 15726.62 7684.94 743.18 12745.01
所有者权益合计(万元) 38809.67 47628.81 68832.53 75273.17 73754.07
未分配利润(万元) 4438.51 5320.52 7442.22 7167.79 5924.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 25.40 19.79 30.03 13.03 24.37
投资收益(万元) 1138.04 671.14 2539.83 1666.19 2856.89
公允价值变动收益(万元) -443.47 -282.69 405.93 20.04 1328.88
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 719.98 408.23 2975.80 1699.26 4210.14
管理人报酬(万元) 246.30 137.13 367.80 198.40 433.40
托管费(万元) 24.63 13.71 36.78 19.84 43.34
其它费用(万元) 19.42 9.65 19.42 10.91 21.91
费用合计(万元) 494.12 279.73 707.39 369.36 910.88
利润总额(万元) 225.86 128.50 2268.41 1329.90 3299.26
净利润(万元) 225.86 128.50 2268.41 1329.90 3299.26