资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 33272.06 99.90%
银行存款和结算备付金 32.25 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:33304.31万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 40.00 3900.63 12.24%
22福建10 30.00 3374.69 10.59%
22迪荡投资债02 30.00 3178.86 9.97%
24浦发银行债02 30.00 3063.46 9.61%
24鄞州农商行二级资本债01 30.00 2994.15 9.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11040.55 34.64%
企业债 9210.65 28.89%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%