我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 33994.89 91.62%
银行存款和结算备付金 3093.28 8.34%
其他资产 14.71 0.04%
资产总值:37102.88万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 49.00 4954.80 13.74%
24农发21 40.00 4004.41 11.10%
24恒丰银行CD316 35.00 3436.76 9.53%
22迪荡投资债02 30.00 3178.27 8.81%
22富阳经开债 30.00 3114.66 8.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21132.13 58.58%
企业债 9365.85 25.96%
国家债券 60.15 0.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%