平安合进1年定开债(012418)_最新动态

平安合进1年定开债012418PING AN HEJIN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0246 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1733

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安合进1年定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李晓天

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2025-04-09 每10份派现金 0.3 元

平安合进1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.24	0.45	0.74	1.08
债券型名次	1848	2629	3179	3686	4148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	2.62	7.28	16.46	18.32
债券型名次	4177	5000	3881	1351	3049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	鹏扬淳开债券C	0.12	0.37	0.88	1.84	3.11
1847	鹏扬淳开债券D	0.12	0.40	0.98	2.04	3.43
1848	平安合进1年定开债	0.12	0.24	0.45	0.74	1.08
1849	平安合韵	0.12	0.30	0.61	1.12	2.18
1850	平安惠润纯债	0.12	0.30	0.73	1.36	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	鹏扬双利债券C	0.03	0.24	0.70	0.93	2.01
2628	平安短债A	0.07	0.24	0.49	0.90	1.58
2629	平安合进1年定开债	0.12	0.24	0.45	0.74	1.08
2630	平安合聚定开债	0.03	0.24	0.49	2.00	2.88
2631	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.24	0.51	1.05	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	鹏华3个月中短债C	0.01	0.18	0.45	0.99	1.54
3178	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.26	-0.28	0.45	-1.39	-1.30
3179	平安合进1年定开债	0.12	0.24	0.45	0.74	1.08
3180	平安元丰中短债债券A	0.06	0.18	0.45	0.86	1.68
3181	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.09	0.15	0.45	0.85	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.06	0.21	0.41	0.74	1.32
3685	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.06	0.17	0.38	0.74	1.45
3686	平安合进1年定开债	0.12	0.24	0.45	0.74	1.08
3687	平安元丰中短债债券E	0.05	0.16	0.39	0.74	1.48
3688	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.05	0.13	0.31	0.74	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.82	-1.06	0.91	-0.65	1.08
4147	南方多利增强债券C	-1.45	-2.34	-2.95	-1.88	1.08
4148	平安合进1年定开债	0.12	0.24	0.45	0.74	1.08
4149	万家鑫安纯债A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.08
4150	招商金鸿债券C	-0.64	-1.07	-1.84	-0.83	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	交银稳鑫短债债券D	1.51	3.39	6.27	-	9.15
4176	鹏华创兴增利债券D	1.51	4.43	6.51	-	3.95
4177	平安合进1年定开债	1.51	2.62	7.28	16.46	18.32
4178	平安双债添益债券A	1.51	9.88	11.20	12.15	49.91
4179	添富短债债券A	1.51	3.36	5.93	11.06	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	长城嘉裕六个月定开债券A	1.72	2.62	3.73	5.90	10.74
4999	创金合信稳健添利债券A	-4.25	2.62	7.86	-	11.10
5000	平安合进1年定开债	1.51	2.62	7.28	16.46	18.32
5001	中金金合	1.09	2.62	5.92	13.20	13.27
5002	长江聚利债券型C	-4.40	2.61	7.02	-	-0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	国泰添瑞一年定期开放债券	3.64	2.30	7.28	15.04	21.84
3880	平安合慧定开债	3.00	4.88	7.28	13.16	25.65
3881	平安合进1年定开债	1.51	2.62	7.28	16.46	18.32
3882	人保福欣3个月定开债券A	2.70	4.22	7.28	-	12.42
3883	万家鑫瑞纯债A	1.40	3.11	7.28	11.62	32.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	华宝宝康债券A	1.90	6.95	10.09	16.46	240.16
1350	嘉实汇鑫中短债债券A	2.27	4.49	8.09	16.46	19.67
1351	平安合进1年定开债	1.51	2.62	7.28	16.46	18.32
1352	鑫元悦利定期开放	2.59	4.15	8.27	16.46	30.24
1353	博时稳健回报债券(LOF)C	1.38	9.28	11.15	16.45	98.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	博时季季享三个月持有期债券B	1.39	2.82	5.13	10.06	18.33
3048	景顺长城中短债债券C类	1.84	3.60	6.46	11.81	18.32
3049	平安合进1年定开债	1.51	2.62	7.28	16.46	18.32
3050	广发汇浦三年定期开放债券	2.28	4.82	7.31	13.94	18.31
3051	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.39	5.20	7.99	13.49	18.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	10.00	1021.12	92.84%
25国开10	3.50	352.53	32.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1373.66	124.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0246	1.0241	1.0239	1.0234	1.0233
累计净值(元)	1.1733	1.1728	1.1726	1.1721	1.1720

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。