平安合进1年定开债(012418)_最新动态

平安合进1年定开债012418PING AN HEJIN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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最新净值：1.0208 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1695

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

平安合进1年定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李晓天

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2025-04-09 每10份派现金 0.3 元

平安合进1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.43	0.63	0.69
债券型名次	3826	2827	3053	4309	4707

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.04	2.71	7.23	-	17.87
债券型名次	5294	4972	3791	3841	3078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3825	平安高等级债C	0.00	0.15	0.46	1.08	1.28
3826	平安合进1年定开债	0.00	0.14	0.43	0.63	0.69
3827	平安合泰定开债	0.00	0.46	0.70	1.38	1.57
3828	平安合韵	0.00	0.15	0.46	1.28	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.14	0.75	1.69	1.95
2826	鹏扬淳安66个月债券A	0.01	0.14	0.46	0.83	0.97
2827	平安合进1年定开债	0.00	0.14	0.43	0.63	0.69
2828	平安惠韵纯债A	0.01	0.14	0.69	1.62	1.90
2829	平安添利债券A	0.01	0.14	0.32	1.16	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	鹏扬利沣短债C	0.01	0.33	0.43	0.78	1.03
3052	鹏扬利沣短债D	0.01	0.32	0.43	0.77	1.02
3053	平安合进1年定开债	0.00	0.14	0.43	0.63	0.69
3054	平安惠金定开债C	-0.05	-0.31	0.43	1.05	2.24
3055	平安季季享3个月持有债券C	0.00	0.18	0.43	0.87	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	民生加银半年理财	0.01	0.08	0.19	0.63	0.74
4308	南方恒新39个月A	0.01	0.11	0.36	0.63	0.83
4309	平安合进1年定开债	0.00	0.14	0.43	0.63	0.69
4310	平安增利六个月定开债C	-0.09	-0.46	0.34	0.63	1.00
4311	平安增利六个月定开债E	-0.09	-0.46	0.34	0.63	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.57	0.69
4706	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.17	0.30	0.55	0.69
4707	平安合进1年定开债	0.00	0.14	0.43	0.63	0.69
4708	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.22	0.61	0.69
4709	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.08	0.25	0.46	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	长信稳兴三个月定开债券C	-0.02	1.82	6.06	-	7.68
5293	南方定利一年定开债券	-0.04	2.00	5.58	-	11.06
5294	平安合进1年定开债	-0.04	2.71	7.23	-	17.87
5295	兴华安惠纯债C	-0.04	3.36	10.08	-	10.47
5296	大成景盛一年定期债券C	-0.05	3.83	3.22	5.74	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	博时安盈债券C	1.11	2.71	5.49	10.60	45.68
4971	南方初元中短债C	1.23	2.71	4.99	10.33	18.27
4972	平安合进1年定开债	-0.04	2.71	7.23	-	17.87
4973	易方达安瑞短债债券C	1.20	2.71	5.56	10.41	19.35
4974	中加纯债一年C	1.41	2.71	7.72	-	87.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	南方定元中短债A	1.74	4.31	7.23	13.11	20.45
3790	鹏扬利沣短债A	1.80	3.85	7.23	14.54	20.95
3791	平安合进1年定开债	-0.04	2.71	7.23	-	17.87
3792	天弘安恒60天滚动持有短债	1.78	3.58	7.23	-	10.96
3793	银河睿嘉债券A	1.70	4.79	7.23	12.54	23.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.09	1.93	5.75	-	11.85
3840	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.21	1.76	5.45	-	11.14
3841	平安合进1年定开债	-0.04	2.71	7.23	-	17.87
3842	汇添富鑫弘定开债A	2.18	4.47	9.12	-	13.06
3843	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	广发民丰一年定期开放债券	3.71	5.28	8.71	-	17.88
3077	博时季季享三个月持有期债券C	0.98	2.41	4.86	10.17	17.87
3078	平安合进1年定开债	-0.04	2.71	7.23	-	17.87
3079	天弘京津冀C	1.74	4.32	9.18	16.67	17.87
3080	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	2.07	5.50	10.26	17.34	17.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	10.00	1021.12	92.84%
25国开10	3.50	352.53	32.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1373.66	124.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0207	1.0207	1.0204	1.0202	1.0200
累计净值(元)	1.1694	1.1694	1.1691	1.1689	1.1687

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