平安合进1年定开债(012418)_最新动态

平安合进1年定开债012418PING AN HEJIN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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累计净值：1.150

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

平安合进1年定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：田元强

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.61亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

平安合进1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.68	1.78	3.75
债券型名次	2032	2250	1948	1269	1533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.37	8.72	12.80	-	15.69
债券型名次	1472	581	342	3746	2653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.07	0.23	0.87	2.05	4.23
2031	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.07	0.22	0.85	2.00	4.13
2032	平安合进1年定开债	0.07	0.27	0.68	1.78	3.75
2033	平安合庆定开债	0.07	0.29	0.19	1.54	4.18
2034	平安合兴1年定开债	0.07	0.44	1.09	2.32	5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	鹏扬淳开债券C	0.06	0.27	0.52	2.00	4.74
2249	鹏扬淳悦一年定开债券	0.03	0.27	0.59	1.59	3.17
2250	平安合进1年定开债	0.07	0.27	0.68	1.78	3.75
2251	平安合聚定开债	0.00	0.27	1.37	2.78	4.68
2252	平安惠隆纯债A	0.05	0.27	0.65	1.45	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	南方浙利定开债券发起	0.03	0.31	0.68	1.66	3.62
1947	鹏华丰泰定期开放债券A	0.03	0.29	0.68	1.68	3.16
1948	平安合进1年定开债	0.07	0.27	0.68	1.78	3.75
1949	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.04	0.27	0.68	1.45	2.98
1950	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.68	1.31	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	鹏华普天债券A	0.02	0.20	1.27	1.78	2.95
1268	鹏华永安定期开放债券	0.08	0.41	0.77	1.78	4.27
1269	平安合进1年定开债	0.07	0.27	0.68	1.78	3.75
1270	泰康丰盈债券	0.27	0.51	2.62	1.78	4.15
1271	天弘安盈一年持有A	0.18	0.58	3.55	1.78	5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	南方泽元	0.05	0.27	0.73	1.68	3.75
1532	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.08	0.41	1.15	2.25	3.75
1533	平安合进1年定开债	0.07	0.27	0.68	1.78	3.75
1534	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.07	0.32	0.27	1.54	3.75
1535	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.03	0.27	0.78	1.87	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	南方创利3个月定开债券发起	4.37	7.15	10.36	-	15.96
1471	南方华元A	4.37	7.29	10.64	18.54	21.81
1472	平安合进1年定开债	4.37	8.72	12.80	-	15.69
1473	浦银安盛盛鑫定开债券A	4.37	6.88	9.40	17.27	36.27
1474	兴证全球招益债券A	4.37	0.00	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	华安安浦债券A	3.85	8.72	12.39	19.97	25.27
580	华安乾煜债券发起式A	5.67	8.72	0.00	-	9.69
581	平安合进1年定开债	4.37	8.72	12.80	-	15.69
582	工银3-5年国开债指数A	5.79	8.71	12.68	21.32	24.61
583	华富中证5年恒定久期国开债指数A	5.37	8.71	12.85	21.58	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	国泰合融纯债债券A	4.00	8.55	12.81	-	20.78
341	鹏华丰享债券	4.67	8.94	12.81	23.80	43.95
342	平安合进1年定开债	4.37	8.72	12.80	-	15.69
343	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.09	6.75	12.79	-	12.96
344	景顺长城景泰丰利纯债债券A	6.84	9.62	12.78	20.48	36.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	东方中债1-5年政策性金融债C	4.46	6.92	9.55	-	10.16
3745	建信睿怡纯债C	1.96	5.03	8.05	-	16.88
3746	平安合进1年定开债	4.37	8.72	12.80	-	15.69
3747	山证超短债基金E	2.19	5.68	9.06	-	10.79
3748	汇添富鑫弘定开债A	4.36	6.95	0.00	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
2652	创金合信双季享6个月持有期A	4.17	8.51	14.16	-	15.69
2653	平安合进1年定开债	4.37	8.72	12.80	-	15.69
2654	招商民安增益债券C	4.10	5.59	6.55	-	15.69
2655	新华双利债券C	-8.16	-9.60	-16.41	5.07	15.68

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发01	49.00	4954.80	13.74%
24农发21	40.00	4004.41	11.10%
24恒丰银行CD316	35.00	3436.76	9.53%
22迪荡投资债02	30.00	3178.27	8.81%
22富阳经开债	30.00	3114.66	8.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21132.13	58.58%
企业债	9365.85	25.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048
累计净值(元)	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149

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