平安合进1年定开债(012418)_最新动态

平安合进1年定开债012418PING AN HEJIN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金改革推动行业向“重回报”转变[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.038 0.001(0.06%)

累计净值：1.166

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

平安合进1年定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李晓天

2025-04-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.65亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

平安合进1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.32	0.15	1.73	0.53
债券型名次	1619	2263	3564	2801	2571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.48	7.99	11.70	-	17.47
债券型名次	2161	1393	955	3740	2677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
1618	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
1619	平安合进1年定开债	0.18	0.32	0.15	1.73	0.53
1620	平安惠利纯债	0.18	0.23	0.10	1.72	0.33
1621	平安双盈添益债券A	0.18	0.24	0.02	1.44	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.13	0.32	0.12	1.74	0.22
2262	鹏扬淳悦一年定开债券	0.17	0.32	0.06	1.57	0.15
2263	平安合进1年定开债	0.18	0.32	0.15	1.73	0.53
2264	平安乐顺39个月定开债A	0.07	0.32	0.98	1.61	1.21
2265	平安增鑫六个月定开债A	0.12	0.32	0.04	2.30	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	南方中证政策性金融债指数A	0.06	0.33	0.15	3.73	0.66
3563	鹏华永鑫一年定开债券	0.10	0.33	0.15	2.35	0.35
3564	平安合进1年定开债	0.18	0.32	0.15	1.73	0.53
3565	平安合享1年定开债	0.16	0.36	0.15	3.11	0.58
3566	平安惠信3个月定开债C	0.22	0.22	0.15	1.61	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	摩根纯债债券A	0.10	0.30	0.11	1.73	0.20
2800	诺德中短债A	0.10	0.16	0.38	1.73	0.59
2801	平安合进1年定开债	0.18	0.32	0.15	1.73	0.53
2802	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.17	0.19	-0.25	1.73	0.25
2803	兴业中证银行50金融债指数C	0.16	0.34	0.19	1.73	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.11	0.19	0.43	1.15	0.53
2570	平安短债C	0.10	0.20	0.46	1.43	0.53
2571	平安合进1年定开债	0.18	0.32	0.15	1.73	0.53
2572	平安惠涌纯债	0.15	0.33	0.36	2.70	0.53
2573	平安元悦60天滚动持有短债C	0.06	0.15	0.41	1.24	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	民生加银鑫元纯债债券C	3.48	7.08	9.07	14.10	32.35
2160	诺安浙享定开发起式债券	3.48	7.69	10.02	-	27.81
2161	平安合进1年定开债	3.48	7.99	11.70	-	17.47
2162	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	3.48	0.00	0.00	-	6.85
2163	万家1-3年政策性金融债A	3.48	7.43	10.68	16.24	23.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	嘉实丰年一年定期纯债债券C	3.85	7.99	9.99	-	12.72
1392	交银裕如纯债债券A	3.72	7.99	10.33	14.43	27.72
1393	平安合进1年定开债	3.48	7.99	11.70	-	17.47
1394	兴银长盈定开债	3.17	7.99	12.46	19.00	40.44
1395	宝盈盈旭纯债债券C	2.68	7.98	7.52	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	东吴瑞盈63个月定开债券	3.85	7.65	11.70	-	16.60
954	蜂巢丰和债券A	4.53	8.87	11.70	-	12.12
955	平安合进1年定开债	3.48	7.99	11.70	-	17.47
956	兴全稳泰债券A	3.37	7.89	11.70	19.65	41.09
957	中信建投稳裕C	4.05	9.27	11.70	-	21.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	东方中债1-5年政策性金融债C	3.96	7.33	9.68	-	11.86
3739	建信睿怡纯债C	2.89	4.88	7.32	-	18.61
3740	平安合进1年定开债	3.48	7.99	11.70	-	17.47
3741	山证超短债基金E	1.76	4.76	7.97	-	11.79
3742	汇添富鑫弘定开债A	3.72	7.71	10.06	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	中加博裕纯债债券	3.18	7.18	10.57	-	17.48
2676	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.95	8.77	11.50	-	17.47
2677	平安合进1年定开债	3.48	7.99	11.70	-	17.47
2678	财通恒利债券	2.87	9.06	13.53	14.61	17.46
2679	长信利保债券A	6.81	10.38	15.01	16.48	17.45

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙江债67	30.00	3556.00	9.74%
22福建10	30.00	3377.98	9.25%
22国兴债	30.00	3208.57	8.79%
22桐投债01	30.00	3199.26	8.76%
22富阳经开债	30.00	3173.95	8.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20036.27	54.86%
金融债券	7139.15	19.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.038	1.037	1.037	1.036	1.036
累计净值(元)	1.165	1.165	1.165	1.164	1.164

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