平安合进1年定开债(012418)_最新动态

平安合进1年定开债012418PING AN HEJIN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0228 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1715

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

平安合进1年定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李晓天

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2025-04-09 每10份派现金 0.3 元

平安合进1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.37	0.65	0.90
债券型名次	3219	3761	3489	4499	4601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	2.47	7.19	-	18.11
债券型名次	4891	5103	3984	3918	3109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	平安短债A	0.04	0.18	0.42	0.96	1.42
3218	平安短债I	0.04	0.17	0.37	0.86	1.27
3219	平安合进1年定开债	0.04	0.12	0.37	0.65	0.90
3220	平安合意定开债	0.04	0.21	0.44	0.90	1.31
3221	平安惠金定开债A	0.04	0.16	-0.29	1.75	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.35	0.80	1.33
3760	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.02	0.12	0.32	0.75	1.25
3761	平安合进1年定开债	0.04	0.12	0.37	0.65	0.90
3762	平安惠融纯债	0.03	0.12	0.30	0.73	1.35
3763	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.01	0.12	0.31	0.80	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	鹏扬利泽债券D	0.02	0.11	0.37	0.85	1.32
3488	平安短债I	0.04	0.17	0.37	0.86	1.27
3489	平安合进1年定开债	0.04	0.12	0.37	0.65	0.90
3490	平安元盛超短债C	0.02	0.09	0.37	0.59	0.99
3491	平安中短债债券C	0.03	0.16	0.37	0.94	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.04	0.18	0.65	0.82
4498	民生加银半年理财	0.01	0.15	0.29	0.65	0.93
4499	平安合进1年定开债	0.04	0.12	0.37	0.65	0.90
4500	同泰中短债E	0.04	0.13	0.24	0.65	0.91
4501	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.12	0.32	0.65	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.57	0.90
4600	农银金丰定开债券	0.02	0.09	0.24	0.52	0.90
4601	平安合进1年定开债	0.04	0.12	0.37	0.65	0.90
4602	融通通润债券	0.02	-0.11	0.53	0.50	0.90
4603	天弘弘择短债A	0.02	0.10	0.29	0.60	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	华夏理财30天债券B	1.10	2.40	4.42	8.86	10.84
4890	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.63	4.87	-	6.80
4891	平安合进1年定开债	1.10	2.47	7.19	-	18.11
4892	融通四季添利债券C	1.10	1.78	4.73	21.67	20.99
4893	永赢永益债券C	1.10	2.47	6.60	12.44	33.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	英大安惠纯债E	1.96	2.49	5.51	10.84	10.87
5102	华夏鼎源债券A	0.65	2.48	7.63	-21.37	-14.93
5103	平安合进1年定开债	1.10	2.47	7.19	-	18.11
5104	泰信汇鑫三个月定开债券A	1.59	2.47	6.26	-	9.49
5105	天弘弘择短债C	1.08	2.47	4.53	9.01	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	广发添财90天滚动持有债券C	1.72	3.80	7.19	-	14.29
3983	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.80	3.63	7.19	-	13.12
3984	平安合进1年定开债	1.10	2.47	7.19	-	18.11
3985	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.40	2.99	7.19	14.23	16.47
3986	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.84	4.12	7.18	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	南方永元一年持有债券A	3.20	11.20	13.19	-	11.81
3917	南方永元一年持有债券C	2.79	10.31	11.84	-	9.64
3918	平安合进1年定开债	1.10	2.47	7.19	-	18.11
3919	汇添富鑫弘定开债A	2.68	4.67	9.52	-	13.39
3920	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	永赢汇利六个月定开债	1.48	2.18	6.29	10.89	18.12
3108	广发汇成一年定期开放债券	1.99	3.87	8.50	-	18.11
3109	平安合进1年定开债	1.10	2.47	7.19	-	18.11
3110	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.01	2.56	7.34	-	18.10
3111	鹏扬淳开债券D	3.83	6.07	13.32	-	18.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	10.00	1021.12	92.84%
25国开10	3.50	352.53	32.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1373.66	124.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0226	1.0224	1.0222	1.0222	1.0221
累计净值(元)	1.1713	1.1711	1.1709	1.1709	1.1708

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