财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.99 |
4.73 |
149.80 |
-52.79 |
443.13 |
| 本期利润(万元) |
6.36 |
3.23 |
-68.21 |
-473.18 |
379.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.58 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
1.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9.24 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
229.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1099.85 |
1096.72 |
1093.49 |
31876.40 |
35382.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.58 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
1.06 |
| 累计净值增长率(%) |
17.74 |
0.00 |
17.06 |
0.00 |
18.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24.98 |
90.34 |
67.86 |
238.57 |
132.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
1373.66 |
1013.17 |
46339.25 |
47025.68 |
489005.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1373.66 |
1013.17 |
46339.25 |
47025.68 |
489005.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
0.28 |
8.78 |
9.28 |
75.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.09 |
2.93 |
3.09 |
25.05 |
| 资产总计(万元) |
1400.88 |
1104.86 |
46408.45 |
47480.65 |
494987.11 |
| 负债合计(万元) |
301.03 |
11.38 |
11025.57 |
10833.98 |
190692.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
1099.85 |
1093.49 |
35382.88 |
36646.67 |
304294.28 |
| 未分配利润(万元) |
21.16 |
14.80 |
785.81 |
2049.60 |
10078.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
2.68 |
2.16 |
123.23 |
52.14 |
| 投资收益(万元) |
10.52 |
379.15 |
578.98 |
13574.95 |
6689.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.63 |
-218.01 |
-63.56 |
-1909.23 |
1865.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10.02 |
163.82 |
517.58 |
11788.95 |
8606.67 |
| 管理人报酬(万元) |
1.63 |
83.69 |
53.91 |
625.33 |
455.63 |
| 托管费(万元) |
0.54 |
27.90 |
17.97 |
208.44 |
151.88 |
| 其它费用(万元) |
0.08 |
15.88 |
10.59 |
21.37 |
12.45 |
| 费用合计(万元) |
3.66 |
232.04 |
138.01 |
2104.79 |
1562.16 |
| 利润总额(万元) |
6.36 |
-68.21 |
379.57 |
9684.16 |
7044.51 |
| 净利润(万元) |
6.36 |
-68.21 |
379.57 |
9684.16 |
7044.51 |
