我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6149.49 |
5179.12 |
2516.83 |
9419.53 |
2929.40 |
| 本期利润(万元) |
2064.12 |
7044.51 |
3327.42 |
17193.26 |
2413.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2668.22 |
0.00 |
5020.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36071.14 |
304294.28 |
303098.17 |
304754.07 |
301344.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
5.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.11 |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
132.79 |
67.99 |
111.35 |
91.21 |
100.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
489005.04 |
391499.60 |
415894.33 |
453811.35 |
138903.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
489005.04 |
391499.60 |
414879.92 |
449818.90 |
138903.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.14 |
77.29 |
75.34 |
74.99 |
25.43 |
| 应付托管费(万元) |
25.05 |
25.76 |
25.11 |
25.00 |
8.48 |
| 资产总计(万元) |
494987.11 |
397936.87 |
421333.09 |
461103.26 |
141391.09 |
| 负债合计(万元) |
190692.83 |
93182.80 |
120555.96 |
166126.09 |
38879.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
304294.28 |
304754.07 |
300777.13 |
294977.18 |
102511.11 |
| 未分配利润(万元) |
10078.75 |
10564.85 |
6594.35 |
813.49 |
2498.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
52.14 |
100.49 |
57.59 |
86.96 |
20.15 |
| 投资收益(万元) |
6689.14 |
13558.53 |
7050.48 |
8644.13 |
3318.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1865.39 |
7773.73 |
6690.35 |
-6660.99 |
365.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8606.67 |
21432.75 |
13798.43 |
2070.10 |
3703.30 |
| 管理人报酬(万元) |
455.63 |
905.83 |
448.48 |
575.06 |
152.48 |
| 托管费(万元) |
151.88 |
301.94 |
149.49 |
191.69 |
50.83 |
| 其它费用(万元) |
12.45 |
26.34 |
13.72 |
27.50 |
13.02 |
| 费用合计(万元) |
1562.16 |
4239.49 |
2428.88 |
2537.87 |
829.10 |
| 利润总额(万元) |
7044.51 |
17193.26 |
11369.55 |
-467.77 |
2874.21 |
| 净利润(万元) |
7044.51 |
17193.26 |
11369.55 |
-467.77 |
2874.21 |
