平安合进1年定开债(012418)_财务情况

平安合进1年定开债012418PING AN HEJIN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	149.80	-52.79	443.13	228.44	11593.39
本期利润(万元)	-68.21	-473.18	379.57	-126.45	9684.16
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	-0.01	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	-0.25	0.00	1.05	0.00	4.60
期末可供分配利润(万元)	2.24	0.00	229.86	0.00	1430.09
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	1093.49	31876.40	35382.88	36520.22	36646.67
期末基金份额净值(元)	1.01	1.01	1.02	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	0.17	0.00	1.06	0.00	4.80
累计净值增长率(%)	17.06	0.00	18.10	0.00	16.85

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	90.34	67.86	238.57	132.79	67.99
交易性金融资产(万元)	1013.17	46339.25	47025.68	489005.04	391499.60
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1013.17	46339.25	47025.68	489005.04	391499.60
应付管理人报酬(万元)	0.28	8.78	9.28	75.14	77.29
应付托管费(万元)	0.09	2.93	3.09	25.05	25.76
资产总计(万元)	1104.86	46408.45	47480.65	494987.11	397936.87
负债合计(万元)	11.38	11025.57	10833.98	190692.83	93182.80
所有者权益合计(万元)	1093.49	35382.88	36646.67	304294.28	304754.07
未分配利润(万元)	14.80	785.81	2049.60	10078.75	10564.85

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	2.68	2.16	123.23	52.14	100.49
投资收益(万元)	379.15	578.98	13574.95	6689.14	13558.53
公允价值变动收益(万元)	-218.01	-63.56	-1909.23	1865.39	7773.73
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	163.82	517.58	11788.95	8606.67	21432.75
管理人报酬(万元)	83.69	53.91	625.33	455.63	905.83
托管费(万元)	27.90	17.97	208.44	151.88	301.94
其它费用(万元)	15.88	10.59	21.37	12.45	26.34
费用合计(万元)	232.04	138.01	2104.79	1562.16	4239.49
利润总额(万元)	-68.21	379.57	9684.16	7044.51	17193.26
净利润(万元)	-68.21	379.57	9684.16	7044.51	17193.26

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