资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24493.59 95.02%
银行存款和结算备付金 59.64 0.23%
其他资产 1225.23 4.75%
资产总值:25778.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 99.00 10133.23 44.60%
25国开08 60.00 6014.76 26.47%
20国开05 20.00 2132.01 9.38%
20国开10 20.00 2123.60 9.35%
26附息国债05 19.00 1915.18 8.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21576.71 94.96%
国家债券 2916.88 12.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%