资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28766.03 99.80%
银行存款和结算备付金 12.73 0.04%
其他资产 45.15 0.16%
资产总值:28823.91万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开08 90.00 9038.86 39.38%
25国开18 79.00 8120.96 35.39%
25国开08 30.00 3021.42 13.17%
20国开05 20.00 2141.88 9.33%
20国开10 20.00 2133.98 9.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25732.77 112.12%
国家债券 3033.26 13.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%