鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101)_最新动态

鹏扬中债3-5年国开债指数A014101PENGYANG CHINABOND 3-5 YEARS CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.1527

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：焦翠

2024-12-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.22亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.5 元

鹏扬中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.23	1.04	1.78	1.67
债券型名次	3987	1154	881	1320	1234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	6.72	12.32	-	15.70
债券型名次	1958	1273	775	3668	3370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.18	-0.07	0.19	1.76	1.65
3986	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.18	-0.10	0.09	1.56	1.48
3987	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.18	0.23	1.04	1.78	1.67
3988	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.18	0.22	1.00	1.72	1.62
3989	平安合庆定开债	-0.18	0.17	0.83	1.40	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	南方通利A	-0.13	0.23	1.06	1.71	1.65
1153	农银金盛债券	-0.18	0.23	0.93	1.53	1.43
1154	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.18	0.23	1.04	1.78	1.67
1155	平安合禧1年定开债发起式	-0.12	0.23	0.94	1.63	1.56
1156	平安惠聚债券	-0.17	0.23	0.80	1.64	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.15	0.23	1.04	1.76	1.71
880	南方希元可转债债券	0.58	-2.84	1.04	11.59	9.22
881	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.18	0.23	1.04	1.78	1.67
882	天弘安益A	-0.17	0.23	1.04	1.77	1.67
883	万家恒瑞18个月A	-0.19	0.27	1.04	1.76	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	景顺长城景兴信用纯债债券A	-0.19	0.18	0.89	1.78	1.62
1319	鹏华丰泽债券(LOF)	-0.19	-0.06	0.44	1.78	1.59
1320	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.18	0.23	1.04	1.78	1.67
1321	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.15	0.31	0.98	1.78	1.67
1322	西部利得聚享一年定开债券A	-0.17	0.24	0.89	1.78	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	景顺长城景颐双利债券A类	-0.42	-1.00	-0.48	2.34	1.67
1233	南方双元A	-0.21	-0.15	0.60	2.04	1.67
1234	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.18	0.23	1.04	1.78	1.67
1235	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1236	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.15	0.31	0.98	1.78	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	嘉实致嘉纯债债券	2.10	4.56	8.41	-	19.96
1957	鹏扬淳明债券A	2.10	6.08	11.34	-	23.77
1958	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.10	6.72	12.32	-	15.70
1959	平安元泓30天滚动持有短债C	2.10	4.09	7.33	-	12.70
1960	浦银安盛普庆纯债债券C	2.10	4.49	8.94	-	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52
1272	嘉实信用债券A	3.44	6.72	10.86	-	95.31
1273	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.10	6.72	12.32	-	15.70
1274	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
1275	广发聚源债券(LOF)A	1.90	6.71	11.82	-	56.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.18	8.96	12.33	-	-19.74
774	万家鑫丰纯债A	2.39	9.87	12.33	-	43.32
775	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.10	6.72	12.32	-	15.70
776	中银澳享一年定期开放债券	2.01	5.19	12.32	-	19.83
777	安信永顺一年定开债券	3.08	5.62	12.31	-	29.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.80	4.09	7.64	-	13.19
3667	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.70	3.88	7.31	-	12.68
3668	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.10	6.72	12.32	-	15.70
3669	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.99	6.43	11.93	-	15.23
3670	长城信利一年定开债券发起式	1.99	4.80	9.38	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	中融恒安纯债C	0.48	7.47	9.50	-	15.71
3369	海富通中债1-3年农发C	1.53	4.88	8.67	-	15.70
3370	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.10	6.72	12.32	-	15.70
3371	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
3372	创金合信季安鑫3个月A	1.99	4.69	8.22	-	15.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	80.00	8066.56	31.08%
19国开10	70.00	7659.40	29.51%
25国开18	70.00	7090.27	27.32%
19国开15	40.00	4320.17	16.64%
20国开10	20.00	2164.79	8.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32808.26	126.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0695	1.0700	1.0706	1.0711	1.0716
累计净值(元)	1.1525	1.1530	1.1536	1.1541	1.1546

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