鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101)_最新动态

鹏扬中债3-5年国开债指数A014101PENGYANG CHINABOND 3-5 YEARS CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

客户从中国合资基金撤资施罗德业绩受损[2025-05-01]

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累计净值：1.129

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：焦翠

2024-12-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.50亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.5 元

鹏扬中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.91	0.24	2.87	0.22
债券型名次	726	557	3163	979	3660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.17	10.83	13.11	-	13.12
债券型名次	650	233	455	3665	3363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	南方旭元A	0.24	1.50	0.26	3.31	0.48
725	南方浙利定开债券发起	0.24	0.58	0.07	1.60	-0.02
726	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.24	0.91	0.24	2.87	0.22
727	平安惠复纯债C	0.24	0.69	-0.31	2.01	-0.41
728	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.24	0.99	0.17	2.46	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	民生加银中债3-5年政金债指数	0.24	0.91	0.15	2.86	0.18
556	鹏华丰瑞债券	0.11	0.91	0.40	2.03	0.49
557	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.24	0.91	0.24	2.87	0.22
558	融通增强收益债券A	0.34	0.91	0.98	1.90	1.17
559	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.30	0.91	2.28	2.91	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.27	1.37	0.24	2.69	0.24
3162	诺安聚利债券A	0.15	0.59	0.24	2.55	0.51
3163	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.24	0.91	0.24	2.87	0.22
3164	平安添利债券C	0.11	0.16	0.24	2.36	0.41
3165	上证弘利债券A	0.06	0.26	0.24	1.02	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	交银增利增强债券C	-0.06	-0.68	0.02	2.87	0.39
978	鹏华丰享债券	0.17	0.75	0.44	2.87	0.74
979	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.24	0.91	0.24	2.87	0.22
980	前海开源弘泽债券C	0.22	0.59	0.44	2.87	0.70
981	兴华安悦纯债A	0.30	1.46	-0.03	2.87	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	南方弘利定开债券发起	0.15	0.62	0.19	1.94	0.22
3659	鹏华普天债券B	0.02	0.10	0.18	0.61	0.22
3660	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.24	0.91	0.24	2.87	0.22
3661	平安惠融纯债	0.04	0.21	0.25	0.97	0.22
3662	平安中短债债券C	0.06	0.18	0.28	1.25	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	景顺景泰悦利三个月定开债C	5.17	9.99	12.63	-	13.07
649	鹏扬丰利一年定开债券A	5.17	12.21	0.00	-	15.39
650	鹏扬中债3-5年国开债指数A	5.17	10.83	13.11	-	13.12
651	兴全恒鑫债券A	5.17	7.51	12.81	-	36.05
652	中欧丰利债券C	5.17	6.71	9.66	-	6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	兴华安丰纯债A	8.13	10.84	13.37	-	13.42
232	中欧瑾泰债券A	6.00	10.84	14.42	-	35.22
233	鹏扬中债3-5年国开债指数A	5.17	10.83	13.11	-	13.12
234	中信保诚稳达C	5.74	10.82	13.75	-	28.89
235	广发聚利债券(LOF)A	3.68	10.81	13.69	-	137.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	融通债券C	3.37	6.66	13.12	-	86.61
454	汇安裕华纯债定期开放	4.65	9.70	13.11	-	35.27
455	鹏扬中债3-5年国开债指数A	5.17	10.83	13.11	-	13.12
456	永赢嘉益债券	5.48	9.80	13.11	-	27.01
457	博时裕荣纯债债券	6.23	10.58	13.10	-	43.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	2.38	6.14	10.06	-	10.85
3664	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	2.29	5.93	9.72	-	10.48
3665	鹏扬中债3-5年国开债指数A	5.17	10.83	13.11	-	13.12
3666	鹏扬中债3-5年国开债指数C	5.01	10.57	12.79	-	12.80
3667	长城信利一年定开债券发起式	3.07	7.59	9.59	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	汇添富中短债C	2.32	5.79	8.27	-	13.13
3362	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.81	7.25	13.95	-	13.12
3363	鹏扬中债3-5年国开债指数A	5.17	10.83	13.11	-	13.12
3364	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.98	8.44	11.94	-	13.10
3365	南方信元债券	5.05	10.33	12.96	-	13.10

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	180.00	19591.96	32.53%
23国开08	130.00	13596.33	22.58%
19国开10	100.00	11046.00	18.34%
24国开08	60.00	6117.13	10.16%
19国开05	40.00	4275.25	7.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61975.49	102.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.045	1.044	1.043	1.043	1.043
累计净值(元)	1.128	1.127	1.126	1.126	1.126

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