鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101)_最新动态

鹏扬中债3-5年国开债指数A014101PENGYANG CHINABOND 3-5 YEARS CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：1.0748 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1578

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：焦翠

2024-12-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.80亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.5 元

鹏扬中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.17	0.31	1.73	2.16
债券型名次	4847	2937	3053	867	1357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	6.01	11.85	-	16.26
债券型名次	1223	1575	874	4198	3351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	诺安联创顺鑫债券C	-0.07	0.15	0.42	1.33	1.84
4846	诺德安盛	-0.07	0.09	0.27	1.02	1.44
4847	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.07	0.17	0.31	1.73	2.16
4848	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.07	0.16	0.28	1.67	2.09
4849	平安惠铭纯债	-0.07	0.24	0.36	1.45	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.00	0.17	0.37	1.12	1.47
2936	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	0.17	0.34	1.07	1.41
2937	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.07	0.17	0.31	1.73	2.16
2938	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.03	0.17	0.25	1.39	1.88
2939	平安合庆定开债	-0.04	0.17	0.33	1.47	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	-0.01	0.22	0.31	1.36	1.66
3052	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	-0.01	0.22	0.31	1.36	1.65
3053	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.07	0.17	0.31	1.73	2.16
3054	平安高等级债A	-0.04	0.16	0.31	1.21	1.58
3055	平安惠锦债券	-0.03	0.17	0.31	1.27	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.05	0.23	0.42	1.73	1.94
866	鹏华金利债券	-0.02	0.31	0.72	1.73	2.26
867	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.07	0.17	0.31	1.73	2.16
868	新华利率债C	-0.13	0.35	0.46	1.73	2.07
869	新华双利债券C	-0.27	1.43	-2.99	1.73	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	南方昭元债券C	-0.02	0.13	0.33	1.54	2.16
1356	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.01	0.42	0.47	1.59	2.16
1357	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.07	0.17	0.31	1.73	2.16
1358	万家鑫享纯债C	-0.04	0.26	0.63	1.74	2.16
1359	信澳鑫益债券A	0.25	1.56	-0.93	-0.38	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	南方润元纯债债券A/B	2.83	7.07	10.82	19.08	75.02
1222	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
1223	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.83	6.01	11.85	-	16.26
1224	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.83	4.98	7.95	-	9.58
1225	易方达投资级信用债债券A	2.83	4.75	9.54	17.45	81.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.32	6.01	9.73	-	13.82
1574	蜂巢丰嘉债券A	4.21	6.01	9.25	-	10.12
1575	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.83	6.01	11.85	-	16.26
1576	浙商汇金中高等级三个月A	1.98	6.01	11.31	-	27.29
1577	华宝宝润债券	2.95	6.00	8.86	14.87	20.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
873	汇添富高息债债券A	2.35	7.08	11.85	15.24	87.45
874	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.83	6.01	11.85	-	16.26
875	天弘稳利定期开放A	2.67	5.67	11.85	20.78	91.91
876	红土创新增强收益债券A	1.11	4.72	11.84	20.59	53.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.82	3.92	7.25	-	13.52
4197	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.73	3.72	6.93	-	12.99
4198	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.83	6.01	11.85	-	16.26
4199	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.73	5.74	11.45	-	15.76
4200	长城信利一年定开债券发起式	2.46	4.78	8.98	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	华宝1-3年国开债指数	1.69	3.24	6.03	12.34	16.27
3350	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.77	5.51	9.17	-	16.27
3351	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.83	6.01	11.85	-	16.26
3352	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.55	16.25
3353	平安惠信3个月定开债C	3.02	5.40	10.81	16.03	16.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	99.00	10133.23	44.60%
25国开08	60.00	6014.76	26.47%
20国开05	20.00	2132.01	9.38%
20国开10	20.00	2123.60	9.35%
26附息国债05	19.00	1915.18	8.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21576.71	94.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0745	1.0753	1.0758	1.0761	1.0756
累计净值(元)	1.1575	1.1583	1.1588	1.1591	1.1586

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