鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101)_最新动态

鹏扬中债3-5年国开债指数A014101PENGYANG CHINABOND 3-5 YEARS CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0809 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1639

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：焦翠

2024-12-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.80亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.5 元

鹏扬中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.44	0.76	1.67	2.74
债券型名次	990	976	1679	993	975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	6.13	12.80	-	16.92
债券型名次	1000	1456	626	4242	3258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.17	0.38	0.76	1.42	2.45
989	鹏华丰启债券	0.17	0.45	0.99	1.44	2.42
990	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.17	0.44	0.76	1.67	2.74
991	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.17	0.44	0.74	1.63	2.66
992	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	鹏华双债增利债券A	0.22	0.44	3.28	3.38	3.91
975	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
976	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.17	0.44	0.76	1.67	2.74
977	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.17	0.44	0.74	1.63	2.66
978	浦银安盛普诚纯债债券A	0.20	0.44	0.90	1.52	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.17	0.38	0.76	1.42	2.45
1678	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.19	0.40	0.76	1.64	2.65
1679	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.17	0.44	0.76	1.67	2.74
1680	浦银安盛盛达纯债债券A	0.15	0.34	0.76	1.33	2.28
1681	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.15	0.35	0.76	1.41	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	南方纯元A	0.16	0.31	0.79	1.67	2.65
992	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.35	0.88	1.67	3.00
993	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.17	0.44	0.76	1.67	2.74
994	平安合丰定开债	0.16	0.45	0.98	1.67	2.75
995	平安元泓30天滚动持有短债A	0.11	0.40	0.91	1.67	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	嘉合磐昇纯债C	0.04	0.17	1.07	1.54	2.74
974	嘉实致享纯债债券	0.22	0.45	0.84	1.71	2.74
975	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.17	0.44	0.76	1.67	2.74
976	浦银安盛6个月持有期债券A	-0.18	-0.43	-0.66	0.58	2.74
977	上银慧祥利债券A	0.16	0.33	0.78	1.48	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	南华瑞富一年定开债券发起式	3.28	5.70	10.74	-	11.13
999	南华瑞鑫定期开放债券	3.28	5.83	10.92	17.71	32.85
1000	鹏扬中债3-5年国开债指数A	3.28	6.13	12.80	-	16.92
1001	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.28	5.50	8.22	-	10.25
1002	泰康安益纯债债券A	3.28	5.76	10.06	17.22	40.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	蜂巢添汇纯债A	2.87	6.13	13.73	27.33	35.79
1455	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3.42	6.13	11.10	15.12	19.71
1456	鹏扬中债3-5年国开债指数A	3.28	6.13	12.80	-	16.92
1457	前海开源鼎瑞债券A	2.73	6.13	10.46	6.94	29.63
1458	添富AAA级信用纯债E	4.00	6.13	9.80	16.75	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	富安达增强收益债券A	3.63	11.75	12.80	2.02	51.53
625	广发景秀纯债	5.27	7.86	12.80	19.44	29.88
626	鹏扬中债3-5年国开债指数A	3.28	6.13	12.80	-	16.92
627	平安合泰定开债	3.23	5.05	12.80	21.27	29.72
628	湘财鑫享债券A	3.66	7.35	12.80	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.96	3.96	7.51	-	13.81
4241	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.85	3.77	7.18	-	13.26
4242	鹏扬中债3-5年国开债指数A	3.28	6.13	12.80	-	16.92
4243	鹏扬中债3-5年国开债指数C	3.17	5.91	12.40	-	16.41
4244	长城信利一年定开债券发起式	2.93	5.18	9.60	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	广发汇宜一年定期开放债券	2.95	5.59	10.15	-	16.92
3257	嘉实致明3个月定期纯债债券	3.04	5.41	10.86	-	16.92
3258	鹏扬中债3-5年国开债指数A	3.28	6.13	12.80	-	16.92
3259	招商安凯债券	-1.51	4.39	14.38	-	16.92
3260	银河聚星两年定开债券	1.77	4.09	6.09	11.60	16.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	99.00	10133.23	44.60%
25国开08	60.00	6014.76	26.47%
20国开05	20.00	2132.01	9.38%
20国开10	20.00	2123.60	9.35%
26附息国债05	19.00	1915.18	8.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21576.71	94.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0808	1.0803	1.0801	1.0791	1.0787
累计净值(元)	1.1638	1.1633	1.1631	1.1621	1.1617

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