鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101)_最新动态

鹏扬中债3-5年国开债指数A014101PENGYANG CHINABOND 3-5 YEARS CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1561

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：焦翠

2024-12-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.22亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.5 元

鹏扬中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	1.03	2.06	2.00
债券型名次	2070	1141	763	845	1044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	6.72	12.36	-	16.07
债券型名次	1546	1318	782	4205	3354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	鹏扬淳开债券D	0.05	0.17	1.13	2.47	2.37
2069	鹏扬浦利中短债A	0.05	0.23	0.49	1.08	1.11
2070	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.05	0.19	1.03	2.06	2.00
2071	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.05	0.07	0.79	1.88	1.71
2072	平安合慧定开债	0.05	0.17	0.73	1.38	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	鹏华丰茂债券	0.12	0.19	0.59	1.51	1.53
1140	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.12	0.19	0.67	1.61	1.65
1141	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.05	0.19	1.03	2.06	2.00
1142	平安合享1年定开债	0.11	0.19	0.76	1.81	1.79
1143	平安合兴1年定开债	0.10	0.19	0.77	1.75	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	鹏华丰玉债券	0.07	0.17	1.03	1.94	1.90
762	鹏扬淳开债券C	0.04	0.13	1.03	2.27	2.16
763	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.05	0.19	1.03	2.06	2.00
764	前海开源乾盛定期开放债券C	0.10	0.10	1.03	2.36	2.36
765	新华利率债C	0.05	0.13	1.03	1.78	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.11	0.17	0.90	2.06	1.90
844	南方丰元信用增强债券A	0.03	0.06	0.70	2.06	2.04
845	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.05	0.19	1.03	2.06	2.00
846	兴证全球恒信债券A	0.07	0.15	0.76	2.06	2.10
847	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.34	1.04	2.06	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	南方昭元债券C	0.07	0.13	0.72	1.98	2.00
1043	鹏扬淳利定期开放债券	0.09	0.04	1.10	2.09	2.00
1044	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.05	0.19	1.03	2.06	2.00
1045	平安合顺1年定开债发起式	-0.24	0.02	1.05	1.37	2.00
1046	上银慧鼎利债券	0.03	0.02	0.70	1.98	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	2.24	5.87	7.71	-	13.46
1545	南方宣利定期开放债券C	2.24	5.98	10.24	20.24	42.76
1546	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.24	6.72	12.36	-	16.07
1547	平安增鑫六个月定开债A	2.24	5.70	13.16	20.35	22.22
1548	平安增鑫六个月定开债C	2.24	5.53	12.15	15.96	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	财通资管双安债券A	2.52	6.72	8.81	-	10.76
1317	华安全球美元收益债券A美元现汇	2.95	6.72	7.05	-0.23	12.86
1318	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.24	6.72	12.36	-	16.07
1319	平安惠信3个月定开债A	3.50	6.72	12.91	-	19.49
1320	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	大成景兴信用债债券A	2.37	7.65	12.36	24.32	113.76
781	德邦锐裕利率债债券A	-2.41	9.54	12.36	20.51	22.28
782	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.24	6.72	12.36	-	16.07
783	前海开源弘泽债券C	4.60	10.80	12.36	12.35	100.16
784	中欧稳鑫180天持有债券C	3.04	7.52	12.36	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.69	4.04	7.55	-	13.31
4204	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.58	3.84	7.22	-	12.80
4205	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.24	6.72	12.36	-	16.07
4206	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.13	6.44	11.95	-	15.60
4207	长城信利一年定开债券发起式	1.96	4.76	9.39	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.84	4.02	8.08	14.32	16.08
3353	汇安嘉盛纯债债券C	1.32	3.93	8.68	17.62	16.07
3354	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.24	6.72	12.36	-	16.07
3355	平安季季享3个月持有债券A	1.88	4.25	7.47	14.74	16.06
3356	天弘增利短债C	1.63	3.43	6.16	11.74	16.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	80.00	8066.56	31.08%
19国开10	70.00	7659.40	29.51%
25国开18	70.00	7090.27	27.32%
19国开15	40.00	4320.17	16.64%
20国开10	20.00	2164.79	8.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32808.26	126.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0730	1.0730	1.0726	1.0725	1.0722
累计净值(元)	1.1560	1.1560	1.1556	1.1555	1.1552

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