鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101)_最新动态

鹏扬中债3-5年国开债指数A014101PENGYANG CHINABOND 3-5 YEARS CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1609

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：焦翠

2024-12-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.80亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.5 元

鹏扬中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.21	0.62	1.67	2.45
债券型名次	1081	2273	1975	1532	1225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	5.67	12.45	-	16.59
债券型名次	1344	1667	804	4231	3321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	鹏扬淳明债券A	0.10	0.32	0.90	1.99	2.78
1080	鹏扬淳明债券C	0.10	0.29	0.81	1.80	2.49
1081	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.10	0.21	0.62	1.67	2.45
1082	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.10	0.20	0.59	1.62	2.37
1083	平安合瑞定开债	0.10	0.23	0.77	1.54	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	鹏华永平6个月定开债券	0.07	0.21	0.74	1.58	2.03
2272	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.05	0.21	0.55	1.16	1.69
2273	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.10	0.21	0.62	1.67	2.45
2274	平安合意定开债	0.04	0.21	0.46	0.88	1.31
2275	平安惠锦债券	0.07	0.21	0.56	1.28	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	鹏扬丰利一年定开债券C	0.08	0.22	0.62	1.17	1.84
1974	鹏扬利沣短债A	0.03	0.15	0.62	0.92	1.42
1975	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.10	0.21	0.62	1.67	2.45
1976	平安中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.24	0.62	1.42	2.07
1977	浦银安盛普诚纯债债券C	0.07	0.18	0.62	1.35	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	南方丰元信用增强债券A	0.06	0.24	0.67	1.67	2.61
1531	鹏扬汇利债券A	0.14	0.10	1.12	1.67	1.31
1532	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.10	0.21	0.62	1.67	2.45
1533	上银慧信利三个月定开债券	0.08	0.29	0.72	1.67	2.45
1534	上银聚合益一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.75	1.67	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	诺安聚利债券A	0.11	0.31	0.68	1.80	2.45
1224	鹏扬稳利债券C	0.07	0.12	0.14	0.94	2.45
1225	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.10	0.21	0.62	1.67	2.45
1226	平安合丰定开债	0.09	0.32	0.85	1.73	2.45
1227	融通增享纯债债券C	0.08	0.28	0.78	1.69	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.07	4.81	9.80	16.54	31.78
1343	鹏华产业债债券	3.07	12.67	13.96	20.70	108.62
1344	鹏扬中债3-5年国开债指数A	3.07	5.67	12.45	-	16.59
1345	泰康安益纯债债券A	3.07	4.99	9.77	16.92	40.20
1346	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.07	5.24	9.77	-	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	景顺长城景泰臻利纯债债券A	3.96	5.67	10.72	-	13.10
1666	鹏扬淳优债券	3.25	5.67	12.10	19.50	41.42
1667	鹏扬中债3-5年国开债指数A	3.07	5.67	12.45	-	16.59
1668	平安合享1年定开债	2.84	5.67	11.61	18.71	22.41
1669	平安增鑫六个月定开债A	3.08	5.67	13.60	19.49	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	华夏希望债券C	2.73	8.02	12.45	10.99	124.69
803	汇安中债-广西信用债A	3.62	7.11	12.45	19.23	26.58
804	鹏扬中债3-5年国开债指数A	3.07	5.67	12.45	-	16.59
805	大成景兴信用债债券A	2.52	7.62	12.44	18.63	114.47
806	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.54	4.96	12.44	-	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.93	3.84	7.53	-	13.68
4230	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.82	3.63	7.20	-	13.13
4231	鹏扬中债3-5年国开债指数A	3.07	5.67	12.45	-	16.59
4232	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.95	5.40	12.04	-	16.09
4233	长城信利一年定开债券发起式	2.77	4.74	9.50	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	创金合信季安鑫3个月A	2.60	4.93	8.31	16.04	16.63
3320	汇添富双鑫添利债券C	1.29	12.42	15.18	-	16.61
3321	鹏扬中债3-5年国开债指数A	3.07	5.67	12.45	-	16.59
3322	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	14.26	16.59
3323	华宝1-3年国开债指数	2.14	3.18	6.54	12.61	16.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	99.00	10133.23	44.60%
25国开08	60.00	6014.76	26.47%
20国开05	20.00	2132.01	9.38%
20国开10	20.00	2123.60	9.35%
26附息国债05	19.00	1915.18	8.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21576.71	94.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0777	1.0774	1.0768	1.0765	1.0764
累计净值(元)	1.1607	1.1604	1.1598	1.1595	1.1594

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