鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101)_最新动态

鹏扬中债3-5年国开债指数A014101PENGYANG CHINABOND 3-5 YEARS CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0624 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1454

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：焦翠

2024-12-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.16亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.5 元

鹏扬中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.32	0.96	1.50	0.98
债券型名次	3574	2434	1438	1991	2252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	6.85	12.99	-	14.91
债券型名次	3267	1385	673	4166	3442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	鹏扬淳兴三个月债券C	0.03	0.23	0.35	0.08	0.10
3573	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.03	-0.13	0.64	1.01	1.18
3574	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.03	0.32	0.96	1.50	0.98
3575	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.03	0.31	0.93	1.44	0.95
3576	平安高等级债C	0.03	0.23	0.66	0.97	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	鹏扬淳盈6个月定开C	0.10	0.32	0.70	1.54	0.91
2433	鹏扬淳优债券	0.04	0.32	0.88	1.19	0.91
2434	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.03	0.32	0.96	1.50	0.98
2435	平安惠锦债券	0.05	0.32	0.74	1.03	0.74
2436	平安惠添纯债	0.05	0.32	0.80	1.58	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	鹏华丰诚债券A	0.05	0.18	0.96	2.17	1.47
1437	鹏华丰享债券	0.06	0.53	0.96	1.49	1.07
1438	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.03	0.32	0.96	1.50	0.98
1439	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.04	0.29	0.96	1.39	0.94
1440	天弘稳利定期开放A	0.10	0.41	0.96	1.73	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	农银金润定开债券	0.05	0.47	1.02	1.50	1.06
1990	鹏华丰禄债券	0.08	0.35	1.02	1.50	1.13
1991	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.03	0.32	0.96	1.50	0.98
1992	平安合瑞定开债	0.05	0.37	0.88	1.50	0.95
1993	平安惠韵纯债C	0.04	0.44	1.05	1.50	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
鹏扬中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.05	0.33	0.93	1.45	0.98
2251	农银金玉债券	0.07	0.44	0.97	1.45	0.98
2252	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.03	0.32	0.96	1.50	0.98
2253	浦银安盛盛华一年定开债券	0.06	0.43	0.91	1.34	0.98
2254	前海开源丰和债券C	0.06	0.42	0.94	1.37	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	金信民达纯债A	1.67	8.71	11.29	25.20	29.39
3266	景顺长城景泰裕利纯债C	1.67	4.97	9.36	-	10.62
3267	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.67	6.85	12.99	-	14.91
3268	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.67	4.58	7.97	20.35	25.29
3269	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.67	3.99	8.12	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	大摩优质信价纯债A	2.35	6.85	12.18	14.15	55.13
1384	南方昭元债券A	2.59	6.85	11.13	18.45	21.63
1385	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.67	6.85	12.99	-	14.91
1386	兴业纯债6个月定开债券A	1.42	6.85	11.87	-	35.07
1387	中欧纯债(LOF)E	1.88	6.85	12.29	19.78	34.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.42	8.71	12.99	-	25.19
672	国泰嘉睿纯债债券C	0.86	6.84	12.99	-	13.07
673	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.67	6.85	12.99	-	14.91
674	兴业启元一年定开债券A	2.70	8.11	12.99	-	43.60
675	汇添富增强收益债券C	3.36	6.79	12.98	16.71	85.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.91	4.36	8.46	-	12.91
4165	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.81	4.15	8.14	-	12.42
4166	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.67	6.85	12.99	-	14.91
4167	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.57	6.58	12.59	-	14.48
4168	长城信利一年定开债券发起式	2.06	5.26	10.02	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
鹏扬中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	恒生前海恒祥纯债债券A	1.63	4.75	8.94	-	14.92
3441	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.56	4.10	6.72	-	14.91
3442	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.67	6.85	12.99	-	14.91
3443	永赢元利债券C	1.38	4.59	7.80	13.33	14.91
3444	汇添富中高等级信用债C	1.75	4.67	8.56	-	14.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	70.00	7601.53	29.52%
19国开10	70.00	7595.70	29.50%
25国开08	60.00	5998.94	23.30%
19国开15	50.00	5353.68	20.79%
24国开08	10.00	1012.76	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29076.71	112.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0625	1.0621	1.0619	1.0622	1.0627
累计净值(元)	1.1455	1.1451	1.1449	1.1452	1.1457

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