财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
134.63 |
28.95 |
1276.12 |
11.68 |
1160.34 |
| 本期利润(万元) |
407.39 |
196.80 |
-48.86 |
-129.69 |
-44.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.97 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
828.66 |
0.00 |
881.38 |
0.00 |
1735.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17974.74 |
22181.15 |
21636.62 |
22523.09 |
47804.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
2.01 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.51 |
| 累计净值增长率(%) |
16.08 |
0.00 |
13.80 |
0.00 |
13.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59.43 |
90.97 |
136.66 |
430.79 |
6.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
24493.59 |
29076.71 |
56930.37 |
131398.36 |
85353.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
24493.59 |
29076.71 |
56930.37 |
131398.36 |
85353.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.65 |
3.41 |
6.49 |
10.68 |
6.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
1.14 |
2.16 |
3.56 |
2.28 |
| 资产总计(万元) |
25778.46 |
29199.90 |
57133.78 |
132472.56 |
85481.16 |
| 负债合计(万元) |
3056.46 |
3451.50 |
4414.47 |
13263.83 |
21999.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
22721.99 |
25748.40 |
52719.31 |
119208.73 |
63481.32 |
| 未分配利润(万元) |
1539.00 |
1267.71 |
2445.32 |
4961.44 |
2564.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
3.35 |
1.93 |
2.71 |
0.52 |
| 投资收益(万元) |
227.00 |
1668.51 |
1485.41 |
2737.16 |
895.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
321.71 |
-1434.06 |
-1305.90 |
1119.70 |
328.74 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.88 |
0.41 |
8.30 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
549.68 |
238.68 |
181.84 |
3867.87 |
1225.12 |
| 管理人报酬(万元) |
18.28 |
82.48 |
57.07 |
72.34 |
20.84 |
| 托管费(万元) |
6.09 |
27.49 |
19.02 |
24.11 |
6.95 |
| 其它费用(万元) |
10.16 |
20.77 |
12.64 |
24.12 |
11.03 |
| 费用合计(万元) |
73.11 |
282.27 |
221.35 |
385.88 |
123.99 |
| 利润总额(万元) |
476.58 |
-43.59 |
-39.51 |
3481.99 |
1101.13 |
| 净利润(万元) |
476.58 |
-43.59 |
-39.51 |
3481.99 |
1101.13 |
