财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1276.12 11.68 1160.34 567.91 2155.86
本期利润(万元) -48.86 -129.69 -44.95 -660.79 3192.72
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.08
加权平均净值利润率(%) -0.10 0.00 -0.07 0.00 7.24
期末可供分配利润(万元) 881.38 0.00 1735.82 0.00 2140.30
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.04 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 21636.62 22523.09 47804.31 54957.29 106741.36
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.05 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 0.82 0.00 0.51 0.00 7.64
累计净值增长率(%) 13.80 0.00 13.44 0.00 12.87
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 90.97 136.66 430.79 6.71 93.45
交易性金融资产(万元) 29076.71 56930.37 131398.36 85353.04 35852.35
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 29076.71 56930.37 131398.36 85353.04 35852.35
应付管理人报酬(万元) 3.41 6.49 10.68 6.85 2.08
应付托管费(万元) 1.14 2.16 3.56 2.28 0.69
资产总计(万元) 29199.90 57133.78 132472.56 85481.16 35946.86
负债合计(万元) 3451.50 4414.47 13263.83 21999.84 6021.87
所有者权益合计(万元) 25748.40 52719.31 119208.73 63481.32 29924.99
未分配利润(万元) 1267.71 2445.32 4961.44 2564.62 1299.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.35 1.93 2.71 0.52 3.26
投资收益(万元) 1668.51 1485.41 2737.16 895.86 479.43
公允价值变动收益(万元) -1434.06 -1305.90 1119.70 328.74 74.86
其它收入(万元) 0.88 0.41 8.30 0.00 0.00
收入合计(万元) 238.68 181.84 3867.87 1225.12 557.56
管理人报酬(万元) 82.48 57.07 72.34 20.84 18.67
托管费(万元) 27.49 19.02 24.11 6.95 6.22
其它费用(万元) 20.77 12.64 24.12 11.03 20.53
费用合计(万元) 282.27 221.35 385.88 123.99 75.92
利润总额(万元) -43.59 -39.51 3481.99 1101.13 481.64
净利润(万元) -43.59 -39.51 3481.99 1101.13 481.64