资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 638196.05 98.89%
银行存款和结算备付金 4957.96 0.77%
其他资产 2190.78 0.34%
资产总值:645344.79万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21鄂交01 270.00 27745.19 4.71%
26广发D2 170.00 17111.71 2.90%
22国开03 160.00 16286.73 2.76%
26华泰G3 160.00 16010.33 2.72%
26东兴G2 160.00 16012.35 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 360163.58 61.12%
金融债券 37437.81 6.35%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%