鹏扬利沣短债D(018666)_最新动态

鹏扬利沣短债D018666PENG YANGLI SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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最新净值：1.0877 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1977

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬利沣短债D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王黎骁

2024-12-13 每10份派现金 1.1 元

基金规模：12.03亿元

鹏扬利沣短债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.55	0.79	1.23
债券型名次	3695	3622	2428	4255	4075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.40	6.38	-	7.00
债券型名次	4496	4507	4495	5377	5109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏扬利沣短债D一周收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	鹏扬利沣短债A	0.03	0.15	0.62	0.92	1.42
3694	鹏扬利沣短债C	0.03	0.13	0.56	0.79	1.24
3695	鹏扬利沣短债D	0.03	0.13	0.55	0.79	1.23
3696	鹏扬利沣短债E	0.03	0.14	0.61	0.87	1.36
3697	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.03	0.13	0.35	0.79	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鹏扬利沣短债D一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	鹏扬利泽债券A	0.04	0.13	0.39	0.85	1.33
3621	鹏扬利沣短债C	0.03	0.13	0.56	0.79	1.24
3622	鹏扬利沣短债D	0.03	0.13	0.55	0.79	1.23
3623	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.03	0.13	0.35	0.79	1.33
3624	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.03	0.13	0.33	0.74	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏扬利沣短债D一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	诺安圆鼎定开发起式债券	0.09	0.15	0.55	1.44	2.06
2427	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.05	0.21	0.55	1.16	1.69
2428	鹏扬利沣短债D	0.03	0.13	0.55	0.79	1.23
2429	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.09	0.55	0.87	1.37
2430	平安高等级债A	0.07	0.19	0.55	1.25	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鹏扬利沣短债D一周收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.04	0.18	0.35	0.79	1.18
4254	鹏扬利沣短债C	0.03	0.13	0.56	0.79	1.24
4255	鹏扬利沣短债D	0.03	0.13	0.55	0.79	1.23
4256	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.03	0.13	0.35	0.79	1.33
4257	平安季享裕定开债A	0.29	0.53	0.02	0.79	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鹏扬利沣短债D一周收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	农银汇理金汇债券C	0.03	0.15	0.40	0.89	1.23
4074	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.10	0.35	0.88	1.23
4075	鹏扬利沣短债D	0.03	0.13	0.55	0.79	1.23
4076	平安合润定开债	0.02	0.10	0.26	0.81	1.23
4077	平安增利六个月定开债A	-0.10	0.05	-0.17	1.48	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鹏扬利沣短债D一年收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.53	3.45	6.87	-	13.60
4495	嘉实60天滚动持有短债C	1.53	3.11	6.09	12.12	12.29
4496	鹏扬利沣短债D	1.53	3.40	6.38	-	7.00
4497	平安如意中短债E	1.53	3.10	5.82	11.74	23.58
4498	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.53	3.36	6.33	13.09	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鹏扬利沣短债D一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	南方聪元C	2.35	3.40	7.64	15.43	19.08
4506	南方梦元短债A	1.45	3.40	6.06	12.18	18.51
4507	鹏扬利沣短债D	1.53	3.40	6.38	-	7.00
4508	泰康安泽中短债A	1.45	3.40	6.12	12.40	13.66
4509	太平恒利纯债	1.85	3.40	5.46	10.34	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鹏扬利沣短债D一年收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	光大保德信安和债券C	1.79	6.83	6.38	7.68	43.83
4494	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.85	3.56	6.38	12.38	22.25
4495	鹏扬利沣短债D	1.53	3.40	6.38	-	7.00
4496	平安元和90天滚动持有短债C	1.75	3.39	6.38	-	11.20
4497	创金合信尊泓债券A	2.49	3.13	6.37	13.21	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鹏扬利沣短债D一年收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.07	4.45	8.54	-	8.87
5376	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5377	鹏扬利沣短债D	1.53	3.40	6.38	-	7.00
5378	中信建投景润3个月定开债券D	3.65	4.99	8.85	-	9.06
5379	兴华安惠纯债A	2.43	3.29	10.96	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鹏扬利沣短债D一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	交银施罗德稳固收益债券C	2.81	17.56	11.15	-	7.03
5108	国泰润泰纯债债券C	2.07	3.55	5.98	-	7.02
5109	鹏扬利沣短债D	1.53	3.40	6.38	-	7.00
5110	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.62	4.62	-	6.99
5111	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.29	2.60	-	6.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21鄂交01	270.00	27745.19	4.71%
26广发D2	170.00	17111.71	2.90%
22国开03	160.00	16286.73	2.76%
26华泰G3	160.00	16010.33	2.72%
26东兴G2	160.00	16012.35	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	360163.58	61.12%
金融债券	37437.81	6.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0876	1.0875	1.0874	1.0873	1.0873
累计净值(元)	1.1976	1.1975	1.1974	1.1973	1.1973

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