鹏扬利沣短债D(018666)_最新动态

鹏扬利沣短债D018666PENG YANGLI SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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最新净值：1.0886 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1986

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬利沣短债D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王黎骁

2024-12-13 每10份派现金 1.1 元

基金规模：12.03亿元

鹏扬利沣短债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.12	0.35	0.77	1.31
债券型名次	3172	3673	3676	3607	3819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.47	6.32	-	7.08
债券型名次	4159	4539	4448	5388	5066

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏扬利沣短债D一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	鹏扬利沣短债A	0.05	0.15	0.41	0.90	1.52
3171	鹏扬利沣短债C	0.05	0.12	0.35	0.78	1.32
3172	鹏扬利沣短债D	0.05	0.12	0.35	0.77	1.31
3173	鹏扬利沣短债E	0.05	0.14	0.39	0.86	1.45
3174	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	0.15	0.36	0.69	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏扬利沣短债D一周收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.03	0.12	0.37	0.73	1.89
3672	鹏扬利沣短债C	0.05	0.12	0.35	0.78	1.32
3673	鹏扬利沣短债D	0.05	0.12	0.35	0.77	1.31
3674	平安增鑫六个月定开债A	0.02	0.12	0.67	1.20	2.07
3675	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.04	0.12	0.33	0.76	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏扬利沣短债D一周收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.11	0.35	0.84	1.30
3675	鹏扬利沣短债C	0.05	0.12	0.35	0.78	1.32
3676	鹏扬利沣短债D	0.05	0.12	0.35	0.77	1.31
3677	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.11	0.35	0.79	1.13
3678	浦银安盛上清所优选短融A	0.06	0.13	0.35	0.68	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鹏扬利沣短债D一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	南方皓元短债A	0.05	0.16	0.40	0.77	1.37
3606	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.09	0.33	0.77	1.25
3607	鹏扬利沣短债D	0.05	0.12	0.35	0.77	1.31
3608	平安短债E	0.06	0.22	0.43	0.77	1.38
3609	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.05	0.16	0.37	0.77	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鹏扬利沣短债D一周收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	建信鑫享短债债券D	0.04	0.14	0.38	0.73	1.31
3818	南方多利增强债券A	-1.44	-2.32	-2.88	-1.74	1.31
3819	鹏扬利沣短债D	0.05	0.12	0.35	0.77	1.31
3820	平安乐享一年定开债A	0.02	0.07	0.23	0.44	1.31
3821	平安如意中短债E	0.07	0.20	0.42	0.69	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鹏扬利沣短债D一年收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	汇添富稳利60天短债C	1.52	3.08	5.99	11.88	13.07
4158	交银稳安60天滚动持有债券C	1.52	3.29	6.14	-	9.10
4159	鹏扬利沣短债D	1.52	3.47	6.32	-	7.08
4160	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
4161	申万菱信稳益宝债券A	1.52	4.93	8.50	-0.43	87.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鹏扬利沣短债D一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	汇添富稳利60天短债D	1.72	3.47	6.58	-	9.24
4538	嘉实3个月理财债券E	1.58	3.47	5.38	-	7.54
4539	鹏扬利沣短债D	1.52	3.47	6.32	-	7.08
4540	中泰蓝月短债A	1.36	3.47	5.38	10.12	18.62
4541	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.40	3.46	6.23	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鹏扬利沣短债D一年收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	华安安平定开	1.76	3.05	6.32	15.73	27.47
4447	江信一年定开	3.43	2.84	6.32	14.09	31.68
4448	鹏扬利沣短债D	1.52	3.47	6.32	-	7.08
4449	浦银安盛盛通定开债券	1.94	3.87	6.32	12.08	28.83
4450	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.54	3.45	6.32	13.09	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鹏扬利沣短债D一年收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.14	4.57	8.60	-	9.05
5387	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.01	-	-0.88
5388	鹏扬利沣短债D	1.52	3.47	6.32	-	7.08
5389	中信建投景润3个月定开债券D	3.63	5.02	8.86	-	9.13
5390	兴华安惠纯债A	2.67	4.40	11.02	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鹏扬利沣短债D一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-0.36	7.17
5065	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
5066	鹏扬利沣短债D	1.52	3.47	6.32	-	7.08
5067	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
5068	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.60	4.54	-	7.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21鄂交01	270.00	27745.19	4.71%
26广发D2	170.00	17111.71	2.90%
22国开03	160.00	16286.73	2.76%
26华泰G3	160.00	16010.33	2.72%
26东兴G2	160.00	16012.35	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	360163.58	61.12%
金融债券	37437.81	6.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0885	1.0884	1.0883	1.0881	1.0880
累计净值(元)	1.1985	1.1984	1.1983	1.1981	1.1980

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