财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1077.45 348.84 1099.81 331.02 503.59
本期利润(万元) 943.03 571.20 935.58 284.38 468.44
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.64 0.00 1.39 0.00 0.81
期末可供分配利润(万元) 8781.44 0.00 7723.69 0.00 5127.89
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 120351.04 154554.40 116291.02 61530.35 86911.04
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.07 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 0.70 0.00 1.58 0.00 0.88
累计净值增长率(%) 6.39 0.00 5.65 0.00 4.92
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1867.76 496.65 8801.05 381.81 99.54
交易性金融资产(万元) 638196.05 750572.89 970514.56 837755.63 843920.49
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 638196.05 750572.89 965665.63 830918.17 836890.62
应付管理人报酬(万元) 164.95 166.91 217.12 155.13 161.33
应付托管费(万元) 54.98 55.64 72.37 51.71 53.78
资产总计(万元) 645344.79 756767.93 992936.02 845522.80 847437.09
负债合计(万元) 56051.11 112238.14 148574.72 210309.63 190201.22
所有者权益合计(万元) 589293.69 644529.79 844361.30 635213.17 657235.87
未分配利润(万元) 48588.74 48472.07 57799.09 37471.68 90070.03
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 56.02 85.83 43.04 55.08 24.65
投资收益(万元) 8209.15 16009.38 8191.03 18689.53 9685.68
公允价值变动收益(万元) -246.14 -1461.35 -529.91 -191.41 1193.21
其它收入(万元) 15.16 28.04 14.34 28.32 8.93
收入合计(万元) 8034.19 14661.90 7718.51 18581.52 10912.47
管理人报酬(万元) 1144.45 1923.13 935.59 1597.44 784.25
托管费(万元) 381.48 641.04 311.86 532.48 261.42
其它费用(万元) 11.03 22.22 12.27 24.72 13.30
费用合计(万元) 2037.53 3807.91 1837.16 4575.76 2213.24
利润总额(万元) 5996.66 10853.99 5881.35 14005.76 8699.23
净利润(万元) 5996.66 10853.99 5881.35 14005.76 8699.23