资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 202443.94 99.98%
银行存款和结算备付金 30.89 0.02%
其他资产 2.04 0.00%
资产总值:202476.87万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 100.00 10364.21 7.44%
25青海债10 100.00 10105.33 7.26%
24进出22 100.00 10000.95 7.18%
25工商银行CD190 100.00 9936.30 7.14%
25杭州银行01 90.00 9073.92 6.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 122661.90 88.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%