资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147624.42 99.99%
银行存款和结算备付金 13.28 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:147637.70万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行01 130.00 13165.56 9.21%
24交行债01 120.00 12150.29 8.50%
19进出10 100.00 10766.71 7.53%
26农发清发01 100.00 10046.10 7.03%
26工商银行CD174 100.00 9861.82 6.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69420.59 48.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%