资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 140555.14 100.00%
银行存款和结算备付金 5.86 0.00%
其他资产 1.09 0.00%
资产总值:140562.09万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 180.00 19074.84 13.61%
25江西银行绿色债01 120.00 12200.23 8.71%
25广州农商行债01 120.00 12112.68 8.64%
24进出清发07 100.00 10483.14 7.48%
25河北银行绿色债 90.00 9131.81 6.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105402.47 75.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%