资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125147.24 99.99%
银行存款和结算备付金 12.80 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:125160.04万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行01 130.00 13115.94 9.28%
25广州农商行债01 120.00 12202.56 8.63%
24交行债01 120.00 12105.45 8.56%
19进出10 100.00 10726.42 7.59%
25青海债10 70.00 7206.74 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71644.56 50.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%