鹏扬淳优债券(005398)_最新动态

鹏扬淳优债券005398PENG YANG CHUN ONE YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0686 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3616

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鹏扬淳优债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王莹莹

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.13亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.2 元

鹏扬淳优债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.52	1.31	2.16	3.13
债券型名次	424	581	315	384	538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	6.29	12.51	19.99	41.86
债券型名次	836	1360	702	416	903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏扬淳优债券一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	南方中证政策性金融债指数A	0.24	0.58	0.98	1.66	2.47
423	南华价值启航纯债债券C	0.24	0.69	1.48	2.34	2.80
424	鹏扬淳优债券	0.24	0.52	1.31	2.16	3.13
425	平安合慧定开债	0.24	0.64	1.13	1.84	2.59
426	平安惠融纯债	0.24	0.34	0.53	0.85	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏扬淳优债券一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	南华瑞鑫定期开放债券	0.23	0.52	0.97	1.54	2.78
580	鹏扬淳合债券	0.23	0.52	1.31	2.14	3.01
581	鹏扬淳优债券	0.24	0.52	1.31	2.16	3.13
582	平安惠泽	0.09	0.52	1.10	1.58	2.28
583	平安利率债C	0.22	0.52	0.84	1.51	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏扬淳优债券一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	南方晨利一年定开债券发起	0.20	0.47	1.31	1.99	3.13
314	鹏扬淳合债券	0.23	0.52	1.31	2.14	3.01
315	鹏扬淳优债券	0.24	0.52	1.31	2.16	3.13
316	鹏扬淳悦一年定开债券	0.26	0.59	1.31	2.22	3.24
317	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鹏扬淳优债券一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.35	1.07	2.16	3.43
383	汇安嘉裕纯债债券A	0.70	1.88	1.94	2.16	2.41
384	鹏扬淳优债券	0.24	0.52	1.31	2.16	3.13
385	兴银合丰债券A	0.50	0.75	1.33	2.16	2.88
386	华夏鼎康债券C	0.36	0.78	1.34	2.15	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鹏扬淳优债券一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.27	0.57	1.17	2.07	3.13
537	南方晨利一年定开债券发起	0.20	0.47	1.31	1.99	3.13
538	鹏扬淳优债券	0.24	0.52	1.31	2.16	3.13
539	泰康信用精选债券A	0.32	0.68	1.05	1.74	3.13
540	银河聚利87个月定开债券	0.09	0.38	1.07	2.10	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鹏扬淳优债券一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	广发中债农发债总指数C	3.41	5.31	12.27	21.47	27.48
835	国联安增富一年定开债券发起式	3.41	5.72	10.17	18.62	34.41
836	鹏扬淳优债券	3.41	6.29	12.51	19.99	41.86
837	天弘弘利债券	3.41	5.16	13.75	20.42	72.68
838	天弘京津冀A	3.41	6.34	10.67	18.92	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鹏扬淳优债券一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	富国增利债券发起式A	3.72	6.29	11.90	-	12.98
1359	华夏鼎富债券C	4.35	6.29	9.52	14.40	19.36
1360	鹏扬淳优债券	3.41	6.29	12.51	19.99	41.86
1361	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	20.00	42.05
1362	长城短债债券A	3.11	6.28	10.49	17.94	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鹏扬淳优债券一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	汇安嘉汇纯债债券C	3.85	6.00	12.51	22.81	25.99
701	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.60	5.65	12.51	-	15.74
702	鹏扬淳优债券	3.41	6.29	12.51	19.99	41.86
703	长信金葵纯债一年定开债券A	7.39	9.87	12.50	22.66	60.55
704	长盛恒盛利率债C	6.87	9.14	12.49	-	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鹏扬淳优债券一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	中邮稳定收益债券型A	1.71	6.82	11.51	20.00	96.67
415	5年地债	2.99	5.97	11.82	19.99	29.80
416	鹏扬淳优债券	3.41	6.29	12.51	19.99	41.86
417	中加丰泽纯债	3.13	5.87	10.56	19.99	49.38
418	富国强回报定期开放债券C	3.98	6.15	10.89	19.98	102.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鹏扬淳优债券一年收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	宝盈融源可转债债券A	-0.95	30.91	22.16	23.59	41.97
902	永赢双利债券A	-5.37	6.14	7.20	6.33	41.93
903	鹏扬淳优债券	3.41	6.29	12.51	19.99	41.86
904	融通通福债券(LOF)A	-3.39	3.89	4.22	10.66	41.86
905	鑫元常利定期开放	3.70	4.52	11.35	20.31	41.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行01	130.00	13115.94	9.28%
25广州农商行债01	120.00	12202.56	8.63%
24交行债01	120.00	12105.45	8.56%
19进出10	100.00	10726.42	7.59%
25青海债10	70.00	7206.74	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71644.56	50.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0685	1.0676	1.0673	1.0660	1.0655
累计净值(元)	1.3615	1.3606	1.3603	1.3590	1.3585

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。