鹏扬淳优债券(005398)_最新动态

鹏扬淳优债券005398PENG YANG CHUN ONE YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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最新净值：1.067 0.000(0.03%)

累计净值：1.300

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬淳优债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王莹莹

2024-01-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.25亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

鹏扬淳优债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.63	1.77	4.57
债券型名次	2988	2430	2169	1289	708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.66	8.77	12.68	20.02	33.85
债券型名次	476	553	373	718	930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鹏扬淳优债券一周收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	鹏扬淳盈6个月定开A	0.05	0.33	0.58	1.79	4.97
2987	鹏扬淳盈6个月定开C	0.05	0.29	0.47	1.59	4.60
2988	鹏扬淳优债券	0.05	0.26	0.63	1.77	4.57
2989	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.05	0.61	5.36	3.05	5.80
2990	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.05	0.33	0.67	1.50	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鹏扬淳优债券一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	鹏华0-5年利率发起式债券	0.03	0.26	0.72	1.70	4.10
2429	鹏华丰禄债券	0.02	0.26	0.85	2.05	4.24
2430	鹏扬淳优债券	0.05	0.26	0.63	1.77	4.57
2431	平安合润定开债	0.02	0.26	0.70	1.57	3.01
2432	平安合泰定开债	0.04	0.26	0.42	1.37	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鹏扬淳优债券一周收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	南方卓利3个月定开债发起式	0.03	0.28	0.63	1.45	2.90
2168	鹏扬淳开债券D	0.07	0.31	0.63	2.21	5.12
2169	鹏扬淳优债券	0.05	0.26	0.63	1.77	4.57
2170	平安合正	0.05	0.35	0.63	1.86	4.34
2171	平安惠诚纯债	0.05	0.23	0.63	1.66	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鹏扬淳优债券一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.11	0.22	0.96	1.77	3.04
1288	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.16	0.41	0.85	1.77	3.79
1289	鹏扬淳优债券	0.05	0.26	0.63	1.77	4.57
1290	平安合悦定开债	0.05	0.31	0.74	1.77	4.34
1291	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.05	0.26	0.83	1.77	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鹏扬淳优债券一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	国泰惠盈纯债债券A	0.08	0.39	0.94	2.01	4.57
707	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.05	0.32	0.91	2.40	4.57
708	鹏扬淳优债券	0.05	0.26	0.63	1.77	4.57
709	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.06	0.24	0.85	2.38	4.57
710	中航瑞智纯债A	0.07	0.41	0.70	2.21	4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
鹏扬淳优债券一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	广发聚源债券C	5.66	8.63	12.68	18.51	42.95
475	南方津享稳健添利债券C	5.66	0.00	0.00	-	5.80
476	鹏扬淳优债券	5.66	8.77	12.68	20.02	33.85
477	华宝宝瑞一年定开债券	5.64	8.14	11.32	-	13.04
478	天治稳健双盈债券	5.64	9.25	6.91	16.15	130.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
鹏扬淳优债券一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	汇安裕同纯债债券A	4.44	8.77	0.00	-	10.35
552	诺安联创顺鑫债券C	4.81	8.77	11.33	23.12	40.67
553	鹏扬淳优债券	5.66	8.77	12.68	20.02	33.85
554	天弘丰益债券发起A	4.81	8.77	0.00	-	9.35
555	天弘信利债券A	4.48	8.77	12.60	21.40	36.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
鹏扬淳优债券一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	广发聚源债券C	5.66	8.63	12.68	18.51	42.95
372	南方招利一年债券	4.12	7.18	12.68	-	17.41
373	鹏扬淳优债券	5.66	8.77	12.68	20.02	33.85
374	平安合悦定开债	5.12	8.95	12.68	23.35	33.04
375	中银恒优12个月持有期债券A	5.24	8.75	12.68	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
鹏扬淳优债券一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	博时安泰18个月定开债C	4.37	6.69	9.85	20.03	33.73
717	华夏鼎淳债券A	4.77	4.81	0.97	20.03	20.37
718	鹏扬淳优债券	5.66	8.77	12.68	20.02	33.85
719	中融恒信纯债A	3.88	6.90	10.44	20.02	34.67
720	中信保诚景丰A	5.53	8.49	11.45	20.02	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
鹏扬淳优债券一年收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	丰润纯债债券C	2.89	7.34	11.78	17.83	33.87
929	广发景源纯债C	3.89	6.79	9.27	17.38	33.87
930	鹏扬淳优债券	5.66	8.77	12.68	20.02	33.85
931	平安合瑞定开债	4.18	7.99	12.64	22.05	33.83
932	南方涪利定开债券发起	4.11	7.37	11.62	21.78	33.82

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	380.00	38842.56	27.26%
22农发07	150.00	15289.54	10.73%
23天津83	110.00	11659.53	8.18%
24民生银行CD331	100.00	9822.10	6.89%
24农业银行CD224	70.00	6872.74	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65192.27	45.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067
累计净值(元)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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