我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1714.43 |
4012.11 |
2748.02 |
3678.54 |
863.28 |
| 本期利润(万元) |
973.25 |
4396.79 |
2671.88 |
4362.47 |
358.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5970.71 |
0.00 |
3796.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
142497.50 |
141524.25 |
139799.35 |
119316.33 |
118662.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.30 |
0.00 |
27.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.02 |
64.51 |
106.75 |
3.16 |
72.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
166815.07 |
150174.20 |
164791.73 |
169673.18 |
145496.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
166815.07 |
150174.20 |
164791.73 |
169673.18 |
145496.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.70 |
30.39 |
29.11 |
32.29 |
30.93 |
| 应付托管费(万元) |
11.57 |
10.13 |
9.70 |
10.76 |
10.31 |
| 资产总计(万元) |
166903.06 |
150303.61 |
164898.77 |
169790.31 |
145665.23 |
| 负债合计(万元) |
25378.81 |
30987.28 |
46594.01 |
42546.61 |
20080.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
141524.25 |
119316.33 |
118304.76 |
127243.69 |
125584.69 |
| 未分配利润(万元) |
7384.31 |
4642.71 |
3631.28 |
4602.95 |
2943.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.63 |
36.33 |
11.48 |
9.68 |
2.86 |
| 投资收益(万元) |
4478.99 |
4939.61 |
2870.45 |
5936.44 |
3368.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
384.68 |
683.93 |
14.97 |
-148.63 |
-55.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4874.30 |
5659.88 |
2896.90 |
5797.48 |
3315.55 |
| 管理人报酬(万元) |
199.98 |
356.78 |
177.04 |
393.76 |
201.72 |
| 托管费(万元) |
66.66 |
118.93 |
59.01 |
131.25 |
67.24 |
| 其它费用(万元) |
13.63 |
30.28 |
14.07 |
37.76 |
17.22 |
| 费用合计(万元) |
477.51 |
1297.41 |
692.59 |
1551.67 |
728.74 |
| 利润总额(万元) |
4396.79 |
4362.47 |
2204.31 |
4245.81 |
2586.81 |
| 净利润(万元) |
4396.79 |
4362.47 |
2204.31 |
4245.81 |
2586.81 |
