财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1692.77 |
452.61 |
4174.30 |
612.57 |
3069.83 |
| 本期利润(万元) |
2314.02 |
1062.21 |
1584.48 |
-129.13 |
1116.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6669.41 |
0.00 |
4864.73 |
0.00 |
6543.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
141398.63 |
140146.82 |
139213.65 |
138616.34 |
141429.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.69 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
39.87 |
0.00 |
37.55 |
0.00 |
37.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12.80 |
30.89 |
264.74 |
574.24 |
5.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
125147.24 |
202443.94 |
228660.76 |
176815.50 |
166815.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
125147.24 |
202443.94 |
228660.76 |
176815.50 |
166815.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.85 |
35.47 |
34.81 |
36.49 |
34.70 |
| 应付托管费(万元) |
11.62 |
11.82 |
11.60 |
12.16 |
11.57 |
| 资产总计(万元) |
141460.75 |
202476.87 |
232182.97 |
193463.38 |
166903.06 |
| 负债合计(万元) |
62.12 |
63263.21 |
90753.75 |
50682.58 |
25378.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
141398.63 |
139213.65 |
141429.21 |
142780.80 |
141524.25 |
| 未分配利润(万元) |
7201.98 |
4864.73 |
7083.37 |
8640.31 |
7384.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.54 |
43.74 |
35.11 |
16.87 |
10.63 |
| 投资收益(万元) |
2103.40 |
5360.32 |
3714.25 |
7788.99 |
4478.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
621.25 |
-2589.82 |
-1953.52 |
1461.03 |
384.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2751.20 |
2814.25 |
1795.83 |
9266.90 |
4874.30 |
| 管理人报酬(万元) |
206.29 |
420.97 |
208.96 |
415.22 |
199.98 |
| 托管费(万元) |
68.76 |
140.32 |
69.65 |
138.41 |
66.66 |
| 其它费用(万元) |
12.55 |
26.39 |
14.67 |
26.24 |
13.63 |
| 费用合计(万元) |
437.18 |
1229.77 |
679.53 |
931.35 |
477.51 |
| 利润总额(万元) |
2314.02 |
1584.48 |
1116.31 |
8335.55 |
4396.79 |
| 净利润(万元) |
2314.02 |
1584.48 |
1116.31 |
8335.55 |
4396.79 |
