财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4174.30 612.57 3069.83 881.96 6874.52
本期利润(万元) 1584.48 -129.13 1116.31 -945.83 8335.55
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 1.13 0.00 0.79 0.00 6.01
期末可供分配利润(万元) 4864.73 0.00 6543.19 0.00 6150.34
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.05 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 139213.65 138616.34 141429.21 139367.08 142780.80
期末基金份额净值(元) 1.04 1.03 1.05 1.04 1.06
本期净值增长率(%) 1.14 0.00 0.79 0.00 6.26
累计净值增长率(%) 37.55 0.00 37.08 0.00 36.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 30.89 264.74 574.24 5.02 64.51
交易性金融资产(万元) 202443.94 228660.76 176815.50 166815.07 150174.20
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 202443.94 228660.76 176815.50 166815.07 150174.20
应付管理人报酬(万元) 35.47 34.81 36.49 34.70 30.39
应付托管费(万元) 11.82 11.60 12.16 11.57 10.13
资产总计(万元) 202476.87 232182.97 193463.38 166903.06 150303.61
负债合计(万元) 63263.21 90753.75 50682.58 25378.81 30987.28
所有者权益合计(万元) 139213.65 141429.21 142780.80 141524.25 119316.33
未分配利润(万元) 4864.73 7083.37 8640.31 7384.31 4642.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 43.74 35.11 16.87 10.63 36.33
投资收益(万元) 5360.32 3714.25 7788.99 4478.99 4939.61
公允价值变动收益(万元) -2589.82 -1953.52 1461.03 384.68 683.93
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2814.25 1795.83 9266.90 4874.30 5659.88
管理人报酬(万元) 420.97 208.96 415.22 199.98 356.78
托管费(万元) 140.32 69.65 138.41 66.66 118.93
其它费用(万元) 26.39 14.67 26.24 13.63 30.28
费用合计(万元) 1229.77 679.53 931.35 477.51 1297.41
利润总额(万元) 1584.48 1116.31 8335.55 4396.79 4362.47
净利润(万元) 1584.48 1116.31 8335.55 4396.79 4362.47