资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 298780.73 99.99%
银行存款和结算备付金 43.81 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:298824.54万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26河北38 220.00 22052.73 7.19%
22南京银行02 200.00 20457.66 6.67%
24国开清发02 158.00 15953.00 5.20%
24湖南银行绿债01 130.00 13259.31 4.32%
23辽宁债38 110.00 12350.72 4.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 143834.24 46.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%