资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 411754.76 99.95%
银行存款和结算备付金 22.76 0.01%
其他资产 184.29 0.04%
资产总值:411961.81万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广发银行CD113 300.00 29677.20 7.11%
24中信银行债01 230.00 23223.75 5.56%
26贵州债22 210.00 21103.53 5.05%
22南京银行02 200.00 20534.76 4.92%
24湖南银行绿债01 190.00 19460.59 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 202932.42 48.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%