资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 239147.02 99.97%
银行存款和结算备付金 83.39 0.03%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:239230.53万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25徽商银行小微债 188.00 18813.53 9.76%
25云南38 180.00 18163.78 9.42%
25河北银行绿色债 180.00 18083.44 9.38%
25广州农商行债01 180.00 18000.73 9.34%
25江西银行债01 180.00 17978.02 9.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142526.72 73.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%