资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 313157.06 99.98%
银行存款和结算备付金 72.12 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:313229.18万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25河北银行绿色债 240.00 24351.49 8.80%
24广州银行小微债01 210.00 21409.25 7.73%
26河北债21 210.00 21023.65 7.60%
25徽商银行01 180.00 18320.08 6.62%
25恒丰银行债01 160.00 16125.98 5.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 245690.18 88.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%