鹏扬淳利债券A(006171)_最新动态

鹏扬淳利债券A006171PENGYANG CHUNLI REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.039 0.000(0.03%)

累计净值：1.256

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬淳利债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：王莹莹

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.07亿元

2024-07-03 每10份派现金 0.2 元

鹏扬淳利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	0.66	2.17	5.03
债券型名次	4382	1664	2044	706	509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.15	9.30	13.68	21.22	28.42
债券型名次	341	381	204	545	1296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鹏扬淳利债券A一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.03	0.27	0.24	0.99	2.51
4381	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.30	0.24	1.41	3.40
4382	鹏扬淳利定期开放债券	0.03	0.31	0.66	2.17	5.03
4383	鹏扬淳享债券C	0.03	0.17	0.17	1.34	3.76
4384	鹏扬淳悦一年定开债券	0.03	0.27	0.59	1.59	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鹏扬淳利债券A一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	鹏扬淳开债券A	0.07	0.31	0.64	2.22	5.15
1663	鹏扬淳开债券D	0.07	0.31	0.63	2.21	5.12
1664	鹏扬淳利定期开放债券	0.03	0.31	0.66	2.17	5.03
1665	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.06	0.31	0.53	1.82	4.94
1666	平安合悦定开债	0.05	0.31	0.74	1.77	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鹏扬淳利债券A一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	南方聪元A	0.03	0.29	0.66	1.58	3.28
2043	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.23	0.66	1.49	2.29
2044	鹏扬淳利定期开放债券	0.03	0.31	0.66	2.17	5.03
2045	平安高等级债A	0.05	0.21	0.66	1.36	2.24
2046	平安惠泰纯债	0.05	0.27	0.66	2.07	5.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鹏扬淳利债券A一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.07	0.33	0.78	2.17	4.35
705	南方津享稳健添利债券C	0.09	0.29	2.92	2.17	5.72
706	鹏扬淳利定期开放债券	0.03	0.31	0.66	2.17	5.03
707	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.42	1.13	2.17	3.62
708	中泰安益利率债C	0.10	0.38	0.65	2.17	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鹏扬淳利债券A一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	前海开源祥和债券A	0.11	0.56	2.77	-0.44	5.04
508	建信渤泰债券A	0.24	0.20	3.75	1.68	5.03
509	鹏扬淳利定期开放债券	0.03	0.31	0.66	2.17	5.03
510	鹏华丰利债券(LOF)C	0.37	0.87	4.83	2.87	5.02
511	鹏扬添利增强A	0.13	0.62	2.54	0.96	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
鹏扬淳利债券A一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	泰康瑞丰3月定开债券	6.16	8.92	13.89	-	20.13
340	安信永利信用C	6.15	8.34	12.11	26.87	91.21
341	鹏扬淳利定期开放债券	6.15	9.30	13.68	21.22	28.42
342	富国宝利增强债券	6.14	6.77	3.80	21.98	34.72
343	汇添富淳享一年定开债券发起式A	6.14	10.76	0.00	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
鹏扬淳利债券A一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	5.17	9.30	12.63	-	13.49
380	民生加银恒泽债券	6.04	9.30	12.65	-	16.24
381	鹏扬淳利定期开放债券	6.15	9.30	13.68	21.22	28.42
382	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	4.56	9.30	12.03	22.31	22.48
383	中银安心回报	5.27	9.30	8.98	19.34	51.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
鹏扬淳利债券A一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	平安增利六个月定开债E	4.25	7.75	13.69	-	23.73
203	博时景兴纯债债券	3.84	9.27	13.68	23.56	40.00
204	鹏扬淳利定期开放债券	6.15	9.30	13.68	21.22	28.42
205	平安季开鑫定开债A	2.61	10.25	13.67	24.69	26.49
206	长信浦瑞87个月定开债券	4.42	8.88	13.66	-	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
鹏扬淳利债券A一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	建信睿丰纯债定期开放债券	4.05	8.74	12.35	21.23	26.48
544	博时富祥纯债债券A	3.68	7.26	10.07	21.22	34.20
545	鹏扬淳利定期开放债券	6.15	9.30	13.68	21.22	28.42
546	易方达裕景添利6个月定期开放债券	5.31	8.60	7.15	21.22	49.73
547	山证裕睿6个月定开C	2.68	5.98	11.16	21.21	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
鹏扬淳利债券A一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	3.72	6.47	9.88	17.37	28.44
1295	兴业裕华债券	2.85	2.69	5.17	11.84	28.44
1296	鹏扬淳利定期开放债券	6.15	9.30	13.68	21.22	28.42
1297	博时富乾3个月定开债发起式	3.97	6.47	9.56	17.54	28.41
1298	南方畅利定开债券发起	3.99	7.01	10.12	24.13	28.41

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行CD085	100.00	9812.99	12.15%
23内蒙古债38	70.00	7412.78	9.18%
20浙江债12	50.00	5301.75	6.57%
22江苏债13	50.00	5270.04	6.53%
24云南债09	50.00	5046.89	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5569.85	6.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
累计净值(元)	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256

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