财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4018.96 914.61 3966.59 -33.39 3256.97
本期利润(万元) 4908.38 1659.72 2573.53 -399.78 2511.79
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.99 0.00 1.89 0.00 2.59
期末可供分配利润(万元) 7493.74 0.00 4170.02 0.00 4406.09
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 306605.52 276794.29 192723.08 197233.59 120654.86
期末基金份额净值(元) 1.03 1.03 1.03 1.04 1.05
本期净值增长率(%) 1.95 0.00 2.32 0.00 2.47
累计净值增长率(%) 36.83 0.00 34.20 0.00 34.39
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 43.81 83.39 81.09 63.62 57.14
交易性金融资产(万元) 298780.73 239147.02 123840.63 107119.36 108718.61
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 298780.73 239147.02 123840.63 107119.36 108718.61
应付管理人报酬(万元) 69.62 49.13 29.64 20.74 19.99
应付托管费(万元) 23.21 16.38 9.88 6.91 6.66
资产总计(万元) 306724.87 239230.53 123921.72 107445.77 108775.79
负债合计(万元) 119.36 46507.44 3266.87 25374.60 26756.58
所有者权益合计(万元) 306605.52 192723.08 120654.86 82071.17 82019.21
未分配利润(万元) 9705.25 4730.56 5373.75 3244.16 4943.97
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 29.33 54.48 38.04 15.43 3.17
投资收益(万元) 4728.24 4733.44 3531.56 5768.00 2833.54
公允价值变动收益(万元) 889.42 -1393.07 -745.18 438.84 227.99
其它收入(万元) 0.01 0.41 0.32 0.03 0.01
收入合计(万元) 5646.99 3395.26 2824.74 6222.30 3064.71
管理人报酬(万元) 363.44 407.40 143.90 240.98 118.60
托管费(万元) 121.15 135.80 47.97 80.33 39.53
其它费用(万元) 11.54 24.55 13.03 24.82 12.89
费用合计(万元) 738.61 821.74 312.95 586.76 303.92
利润总额(万元) 4908.38 2573.53 2511.79 5635.54 2760.79
净利润(万元) 4908.38 2573.53 2511.79 5635.54 2760.79