财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3966.59 |
-33.39 |
3256.97 |
1109.72 |
5196.70 |
| 本期利润(万元) |
2573.53 |
-399.78 |
2511.79 |
-119.66 |
5635.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.03 |
-0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.89 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
7.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4170.02 |
0.00 |
4406.09 |
0.00 |
1786.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
192723.08 |
197233.59 |
120654.86 |
85295.74 |
82071.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
2.32 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
7.27 |
| 累计净值增长率(%) |
34.20 |
0.00 |
34.39 |
0.00 |
31.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
83.39 |
81.09 |
63.62 |
57.14 |
9.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
239147.02 |
123840.63 |
107119.36 |
108718.61 |
98886.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
239147.02 |
123840.63 |
107119.36 |
108718.61 |
98886.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.13 |
29.64 |
20.74 |
19.99 |
19.60 |
| 应付托管费(万元) |
16.38 |
9.88 |
6.91 |
6.66 |
6.53 |
| 资产总计(万元) |
239230.53 |
123921.72 |
107445.77 |
108775.79 |
98918.51 |
| 负债合计(万元) |
46507.44 |
3266.87 |
25374.60 |
26756.58 |
21465.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
192723.08 |
120654.86 |
82071.17 |
82019.21 |
77453.10 |
| 未分配利润(万元) |
4730.56 |
5373.75 |
3244.16 |
4943.97 |
2090.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
54.48 |
38.04 |
15.43 |
3.17 |
19.69 |
| 投资收益(万元) |
4733.44 |
3531.56 |
5768.00 |
2833.54 |
3395.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1393.07 |
-745.18 |
438.84 |
227.99 |
531.56 |
| 其它收入(万元) |
0.41 |
0.32 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3395.26 |
2824.74 |
6222.30 |
3064.71 |
3946.49 |
| 管理人报酬(万元) |
407.40 |
143.90 |
240.98 |
118.60 |
255.56 |
| 托管费(万元) |
135.80 |
47.97 |
80.33 |
39.53 |
85.19 |
| 其它费用(万元) |
24.55 |
13.03 |
24.82 |
12.89 |
28.86 |
| 费用合计(万元) |
821.74 |
312.95 |
586.76 |
303.92 |
872.45 |
| 利润总额(万元) |
2573.53 |
2511.79 |
5635.54 |
2760.79 |
3074.04 |
| 净利润(万元) |
2573.53 |
2511.79 |
5635.54 |
2760.79 |
3074.04 |
