资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84575.90 13.38%
债券 513528.35 81.23%
银行存款和结算备付金 32424.19 5.13%
其他资产 1684.84 0.27%
资产总值:632213.28万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华泰G9 160.00 16808.57 3.31%
25湖北96 160.00 15965.65 3.15%
25申证10 138.90 14054.63 2.77%
25电网MTN019 87.00 8822.13 1.74%
25山东91 65.00 6547.05 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 158877.49 31.33%
金融债券 55150.96 10.88%
可转债 28154.99 5.55%
国家债券 12135.75 2.39%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 38.30 4024.22 0.79%
贵州茅台 600519 2.61 3784.50 0.75%
中国海洋石油 00883 139.10 3438.91 0.68%
伊利股份 600887 122.53 3228.67 0.64%
华友钴业 603799 51.66 3033.99 0.60%
中国人寿 02628 121.20 2632.53 0.52%
招商银行 600036 62.88 2472.44 0.49%
扬农化工 600486 32.96 2472.00 0.49%
海光信息 688041 10.91 2294.92 0.45%
特锐德 300001 79.09 2151.25 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.37 8.62%
采矿业 0.57 1.11%
金融 0.55 1.09%
金融业 0.43 0.85%
消费者非必需品 0.40 0.79%
能源 0.34 0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 0.64%
电信服务 0.19 0.38%
住宿和餐饮业 0.19 0.37%
信息技术 0.18 0.36%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 49.01 6321.30 1.04%
伊利股份 600887 143.06 4091.52 0.67%
中国太保 02601 97.52 3100.49 0.51%
中国人寿 02628 121.20 2997.30 0.49%
华友钴业 603799 43.83 2991.84 0.49%
电连技术 300679 56.95 2772.33 0.46%
中国海洋石油 00883 139.10 2676.09 0.44%
招商银行 600036 62.88 2647.25 0.44%
海大集团 002311 47.88 2651.59 0.44%
中芯国际 00981 40.40 2607.22 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.69 7.73%
采矿业 0.86 1.41%
消费者非必需品 0.84 1.39%
金融 0.78 1.28%
金融业 0.54 0.88%
工业 0.37 0.61%
能源 0.27 0.44%
信息技术 0.26 0.43%
电信服务 0.25 0.41%
公用事业 0.15 0.24%