鹏扬泓利债券A(006059)_资产配置

鹏扬泓利债券A006059PENG YANG HONG LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	62972.39	13.68%
债券	360533.16	78.32%
银行存款和结算备付金	21557.18	4.68%
其他资产	15298.62	3.32%

资产总值：460361.35万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华泰G9	160.00	16497.58	4.80%
24浙江债20	84.00	8815.38	2.57%
25电网MTN019	87.00	8778.35	2.56%
26河南债11	83.00	8543.14	2.49%
25山东91	65.00	6714.16	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	148709.26	43.29%
金融债券	29377.09	8.55%
国家债券	8891.65	2.59%
可转债	3094.89	0.90%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	10.69	3957.29	1.15%
江海股份	002484	23.60	2478.00	0.72%
贵州茅台	600519	2.10	2489.53	0.72%
特锐德	300001	64.14	2426.42	0.71%
国泰海通	601211	127.35	2317.77	0.67%
中芯国际	00981	29.05	2255.69	0.66%
中国人寿	02628	96.90	2243.77	0.65%
药明康德	603259	17.74	2208.81	0.64%
东山精密	002384	7.69	2017.47	0.59%
紫金矿业	601899	70.68	1776.90	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.57	10.40%
采矿业	0.53	1.54%
金融	0.34	1.00%
科学研究和技术服务业	0.30	0.88%
金融业	0.29	0.84%
信息技术	0.23	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	0.51%
能源	0.17	0.49%
消费者非必需品	0.15	0.45%
电信服务	0.13	0.38%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	38.30	4024.22	0.79%
贵州茅台	600519	2.61	3784.50	0.75%
中国海洋石油	00883	139.10	3438.91	0.68%
伊利股份	600887	122.53	3228.67	0.64%
华友钴业	603799	51.66	3033.99	0.60%
中国人寿	02628	121.20	2632.53	0.52%
扬农化工	600486	32.96	2472.00	0.49%
招商银行	600036	62.88	2472.44	0.49%
海光信息	688041	10.91	2294.92	0.45%
特锐德	300001	79.09	2151.25	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.37	8.62%
采矿业	0.57	1.11%
金融	0.55	1.09%
金融业	0.43	0.85%
消费者非必需品	0.40	0.79%
能源	0.34	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	0.64%
电信服务	0.19	0.38%
住宿和餐饮业	0.19	0.37%
信息技术	0.18	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	49.01	6321.30	1.04%
伊利股份	600887	143.06	4091.52	0.67%
中国太保	02601	97.52	3100.49	0.51%
华友钴业	603799	43.83	2991.84	0.49%
中国人寿	02628	121.20	2997.30	0.49%
电连技术	300679	56.95	2772.33	0.46%
海大集团	002311	47.88	2651.59	0.44%
招商银行	600036	62.88	2647.25	0.44%
中国海洋石油	00883	139.10	2676.09	0.44%
中芯国际	00981	40.40	2607.22	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.69	7.73%
采矿业	0.86	1.41%
消费者非必需品	0.84	1.39%
金融	0.78	1.28%
金融业	0.54	0.88%
工业	0.37	0.61%
能源	0.27	0.44%
信息技术	0.26	0.43%
电信服务	0.25	0.41%
公用事业	0.15	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	38.13	6161.71	0.95%
兆易创新	603986	23.83	5082.94	0.78%
伊利股份	600887	143.06	3902.68	0.60%
电连技术	300679	56.95	3246.15	0.50%
伯特利	603596	57.69	3108.91	0.48%
传音控股	688036	33.24	3131.67	0.48%
山金国际	000975	137.35	3135.70	0.48%
龙源电力	00916	405.50	3076.47	0.47%
华友钴业	603799	44.06	2903.55	0.45%
腾讯控股	00700	4.56	2760.19	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.03	7.73%
采矿业	1.02	1.57%
消费者非必需品	0.76	1.17%
公用事业	0.63	0.97%
工业	0.62	0.96%
金融	0.59	0.90%
信息技术	0.43	0.66%
金融业	0.28	0.43%
电信服务	0.28	0.42%
农、林、牧、渔业	0.20	0.31%

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