我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1862.64 |
-4260.85 |
-3624.18 |
2247.30 |
949.25 |
| 本期利润(万元) |
4177.30 |
714.31 |
-68.99 |
1488.97 |
-876.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3092.38 |
0.00 |
-1477.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107331.88 |
114698.78 |
138629.64 |
167575.41 |
182908.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.19 |
0.00 |
18.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
828.72 |
823.06 |
5736.33 |
2146.47 |
4266.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
215213.57 |
307561.05 |
435890.35 |
494593.01 |
589131.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
27764.25 |
39345.87 |
57461.38 |
80380.34 |
96869.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
187449.32 |
268215.18 |
378428.96 |
414212.67 |
492261.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.27 |
168.38 |
240.21 |
283.27 |
355.52 |
| 应付托管费(万元) |
29.82 |
42.10 |
60.05 |
70.82 |
88.88 |
| 资产总计(万元) |
222825.83 |
314216.75 |
467601.18 |
505102.18 |
603092.96 |
| 负债合计(万元) |
44165.38 |
68926.78 |
107409.86 |
90389.30 |
54090.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
178660.46 |
245289.97 |
360191.31 |
414712.89 |
549002.18 |
| 未分配利润(万元) |
-858.88 |
-2505.07 |
1266.11 |
1497.46 |
14524.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.41 |
138.43 |
74.90 |
154.15 |
94.76 |
| 投资收益(万元) |
-4905.15 |
7882.58 |
7938.75 |
9569.85 |
3939.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7526.70 |
-1093.45 |
-107.38 |
-14288.46 |
-4028.00 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
2.20 |
1.72 |
17.93 |
11.99 |
| 收入合计(万元) |
2675.31 |
6929.76 |
7907.99 |
-4546.53 |
18.52 |
| 管理人报酬(万元) |
813.84 |
2724.80 |
1576.31 |
4270.70 |
2406.48 |
| 托管费(万元) |
203.46 |
681.20 |
394.08 |
1067.67 |
601.62 |
| 其它费用(万元) |
14.84 |
41.64 |
19.28 |
35.52 |
18.19 |
| 费用合计(万元) |
1669.39 |
5610.63 |
3139.87 |
7486.55 |
4389.82 |
| 利润总额(万元) |
1005.92 |
1319.12 |
4768.12 |
-12033.07 |
-4371.30 |
| 净利润(万元) |
1005.92 |
1319.12 |
4768.12 |
-12033.07 |
-4371.30 |
