鹏扬泓利债券A(006059)_最新动态

鹏扬泓利债券A006059PENG YANG HONG LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.042 0.000(0.02%)

累计净值：1.230

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬泓利债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：张勋

2023-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.73亿元

2022-09-21 每10份派现金 0.1 元

鹏扬泓利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.40	5.02	2.85	5.06
债券型名次	2991	997	372	352	497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.61	5.87	4.14	16.00	24.45
债券型名次	1152	3166	3346	1640	1591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鹏扬泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.05	0.61	5.36	3.05	5.80
2990	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.05	0.33	0.67	1.50	3.47
2991	鹏扬泓利债券A	0.05	0.40	5.02	2.85	5.06
2992	鹏扬泓利债券C	0.05	0.37	4.92	2.65	4.70
2993	平安短债A	0.05	0.16	0.21	0.85	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鹏扬泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	南方晨利一年定开债券发起	0.05	0.40	0.62	1.67	3.47
996	南方润元纯债债券A/B	0.09	0.40	0.57	1.55	3.39
997	鹏扬泓利债券A	0.05	0.40	5.02	2.85	5.06
998	平安惠泽	0.01	0.40	1.36	2.69	4.20
999	前海联合泰瑞纯债A	0.06	0.40	0.72	1.28	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鹏扬泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	华安添利6个月债券A	0.25	0.11	5.06	1.77	6.19
371	鹏华畅享债券C	0.26	0.96	5.03	4.39	5.39
372	鹏扬泓利债券A	0.05	0.40	5.02	2.85	5.06
373	淳厚添益债券C	0.52	0.62	5.01	2.38	7.90
374	中海增强收益债券C	0.18	0.36	5.01	0.73	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鹏扬泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	达诚腾益债券C	0.12	0.13	3.02	2.85	6.80
351	民生加银恒益纯债C	0.10	0.30	0.91	2.85	5.27
352	鹏扬泓利债券A	0.05	0.40	5.02	2.85	5.06
353	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
354	广发中债农发债总指数C	0.06	0.31	0.83	2.84	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鹏扬泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	华宝宝瑞一年定开债券	0.12	0.27	1.12	3.47	5.07
496	国泰丰盈纯债债券A	0.08	0.36	0.85	1.84	5.06
497	鹏扬泓利债券A	0.05	0.40	5.02	2.85	5.06
498	长江聚利债券型A	0.24	0.11	4.62	1.78	5.05
499	大成景兴信用债债券C	0.08	0.26	1.47	1.55	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
鹏扬泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.61	6.80	10.68	-	18.33
1151	建信中债3-5年国开行债券指数A	4.61	7.99	10.93	20.50	23.83
1152	鹏扬泓利债券A	4.61	5.87	4.14	16.00	24.45
1153	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	4.61	7.48	10.98	-	12.91
1154	信诚景瑞C	4.61	6.62	8.63	15.22	31.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
鹏扬泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	汇丰晋信丰盈债券C	2.96	5.87	0.00	-	5.45
3165	摩根瑞享纯债债券A	3.70	5.87	0.00	-	5.73
3166	鹏扬泓利债券A	4.61	5.87	4.14	16.00	24.45
3167	平安元福短债发起式C	2.60	5.87	0.00	-	5.90
3168	湘财久盈中短债C	2.43	5.87	9.25	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
鹏扬泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	格林泓裕一年定开债A	1.57	2.15	4.17	-	5.90
3345	华润元大稳健债券A	4.52	4.36	4.16	8.98	13.78
3346	鹏扬泓利债券A	4.61	5.87	4.14	16.00	24.45
3347	华润元大双鑫债券A	8.06	10.44	4.12	32.75	28.15
3348	万家增强收益债券	2.79	5.24	4.10	16.39	220.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
鹏扬泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	汇添富双盈回报一年持有债券C	5.10	5.75	4.98	16.01	30.58
1639	摩根纯债债券A	3.96	6.06	5.02	16.00	75.66
1640	鹏扬泓利债券A	4.61	5.87	4.14	16.00	24.45
1641	添富鑫成定开债A	3.90	6.79	9.80	16.00	26.53
1642	信诚双盈债券(LOF)	2.23	4.78	5.24	16.00	48.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
鹏扬泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	博时安祺6个月定开债A	4.35	6.94	10.72	18.40	24.46
1590	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	11.77	24.45
1591	鹏扬泓利债券A	4.61	5.87	4.14	16.00	24.45
1592	中加颐信纯债债券A	4.15	6.89	9.88	16.65	24.45
1593	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	16.89	24.44

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债08	280.00	28486.97	16.90%
浦发转债	115.28	12773.92	7.58%
23口行二级资本债02A	110.00	11571.19	6.86%
24国债15	90.00	9022.80	5.35%
24中石化SCP001	65.00	6571.75	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26708.49	15.84%
企业债	19768.49	11.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录第一部分绪言........................................................4...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.041	1.040	1.039	1.041	1.043
累计净值(元)	1.230	1.229	1.228	1.230	1.232

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