资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100849.53 99.82%
银行存款和结算备付金 175.88 0.17%
其他资产 2.58 0.00%
资产总值:101027.99万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 101.00 11242.72 11.14%
24国开清发02 70.00 7175.68 7.11%
22国开08 60.00 6214.79 6.16%
23国开03 60.00 6164.90 6.11%
21国开08 60.00 6132.24 6.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56660.87 56.14%
企业债 20256.88 20.07%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%