我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108980.59 99.58%
银行存款和结算备付金 340.81 0.31%
其他资产 121.12 0.11%
资产总值:109442.53万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 120.00 12488.01 11.11%
24国开03 100.00 10293.51 9.15%
22山东债55 80.00 8322.97 7.40%
23贵州债41 60.00 6359.36 5.66%
22国开08 60.00 6180.51 5.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47700.45 42.42%
国家债券 3035.33 2.70%
企业债 1079.37 0.96%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%