资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60252.37 99.52%
银行存款和结算备付金 261.33 0.43%
其他资产 30.37 0.05%
资产总值:60544.07万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24北部湾MTN010 40.00 4106.55 7.11%
26河南债65 30.00 3024.69 5.24%
25桂交投MTN007 30.00 3016.45 5.22%
26凯盛科技MTN002 30.00 3004.49 5.20%
22国开08 21.00 2136.93 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6191.77 10.72%
企业债 5438.71 9.42%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%