我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
1046.36 |
2562.14 |
1235.62 |
2176.15 |
570.58 |
本期利润(万元) |
735.25 |
3290.95 |
1874.39 |
2751.05 |
423.36 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2560.27 |
0.00 |
3884.62 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
111884.13 |
102377.73 |
104702.12 |
102073.10 |
100754.72 |
期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.19 |
0.00 |
19.35 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
57.77 |
2118.28 |
10570.54 |
15.39 |
16.44 |
交易性金融资产(万元) |
101434.11 |
104346.09 |
140244.38 |
59853.20 |
73803.85 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
101434.11 |
104346.09 |
140244.38 |
59853.20 |
73803.85 |
应付管理人报酬(万元) |
25.80 |
26.03 |
56.71 |
11.89 |
15.91 |
应付托管费(万元) |
8.60 |
8.68 |
18.90 |
3.96 |
5.30 |
资产总计(万元) |
103145.70 |
109690.28 |
179319.90 |
59883.46 |
73820.41 |
负债合计(万元) |
206.33 |
7069.22 |
10197.59 |
6786.48 |
9220.86 |
所有者权益合计(万元) |
102939.37 |
102621.06 |
169122.31 |
53096.99 |
64599.55 |
未分配利润(万元) |
4038.86 |
4628.87 |
4853.42 |
3208.74 |
2708.54 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
23.41 |
229.71 |
123.72 |
28.53 |
21.92 |
投资收益(万元) |
2821.07 |
2471.30 |
1152.88 |
3998.94 |
2545.28 |
公允价值变动收益(万元) |
732.73 |
575.91 |
-8.76 |
-621.46 |
-511.07 |
其它收入(万元) |
0.00 |
2.01 |
1.84 |
0.67 |
0.66 |
收入合计(万元) |
3577.21 |
3278.92 |
1269.67 |
3406.67 |
2056.79 |
管理人报酬(万元) |
156.26 |
288.98 |
125.08 |
250.28 |
156.71 |
托管费(万元) |
52.09 |
96.33 |
41.69 |
83.43 |
52.24 |
其它费用(万元) |
13.84 |
30.29 |
11.36 |
28.44 |
13.25 |
费用合计(万元) |
269.79 |
508.70 |
253.18 |
605.30 |
376.95 |
利润总额(万元) |
3307.42 |
2770.22 |
1016.49 |
2801.37 |
1679.84 |
净利润(万元) |
3307.42 |
2770.22 |
1016.49 |
2801.37 |
1679.84 |