我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 1046.36 2562.14 1235.62 2176.15 570.58
本期利润(万元) 735.25 3290.95 1874.39 2751.05 423.36
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.02 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.16 0.00 2.87 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2560.27 0.00 3884.62 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 111884.13 102377.73 104702.12 102073.10 100754.72
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.07 1.05 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 3.22 0.00 3.12 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 23.19 0.00 19.35 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 57.77 2118.28 10570.54 15.39 16.44
交易性金融资产(万元) 101434.11 104346.09 140244.38 59853.20 73803.85
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 101434.11 104346.09 140244.38 59853.20 73803.85
应付管理人报酬(万元) 25.80 26.03 56.71 11.89 15.91
应付托管费(万元) 8.60 8.68 18.90 3.96 5.30
资产总计(万元) 103145.70 109690.28 179319.90 59883.46 73820.41
负债合计(万元) 206.33 7069.22 10197.59 6786.48 9220.86
所有者权益合计(万元) 102939.37 102621.06 169122.31 53096.99 64599.55
未分配利润(万元) 4038.86 4628.87 4853.42 3208.74 2708.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 23.41 229.71 123.72 28.53 21.92
投资收益(万元) 2821.07 2471.30 1152.88 3998.94 2545.28
公允价值变动收益(万元) 732.73 575.91 -8.76 -621.46 -511.07
其它收入(万元) 0.00 2.01 1.84 0.67 0.66
收入合计(万元) 3577.21 3278.92 1269.67 3406.67 2056.79
管理人报酬(万元) 156.26 288.98 125.08 250.28 156.71
托管费(万元) 52.09 96.33 41.69 83.43 52.24
其它费用(万元) 13.84 30.29 11.36 28.44 13.25
费用合计(万元) 269.79 508.70 253.18 605.30 376.95
利润总额(万元) 3307.42 2770.22 1016.49 2801.37 1679.84
净利润(万元) 3307.42 2770.22 1016.49 2801.37 1679.84