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最新净值:1.046 0.001(0.06%)

累计净值:1.248

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 鹏扬淳享债券A增长自成立以来,共分红 11
基金经理:管悦 2024-12-26 每10份派现金 0.2
基金规模:10.78亿元 2024-06-14 每10份派现金 0.4
    鹏扬淳享债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.19 0.67 -0.11 2.11 0.15
债券型名次 1276 1179 4790 2177 4006
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 150.00 15638.98 14.44%
22山东债55 80.00 8457.46 7.81%
23贵州债41 60.00 6266.95 5.79%
24农发31 60.00 6040.69 5.58%
23国开07 58.00 5936.20 5.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59130.95 54.61%
企业债 1103.03 1.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-03-31评级说明
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