资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 35170.36 97.94%
银行存款和结算备付金 739.33 2.06%
其他资产 1.21 0.00%
资产总值:35910.90万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24唐新Y1 20.00 2032.31 8.51%
24福瑞能源MTN002 20.00 2023.99 8.47%
21中国银行二级03 10.00 1034.17 4.33%
24郴投集团MTN001 10.00 1027.43 4.30%
23新兴K2 10.00 1027.74 4.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8120.85 34.00%
金融债券 3081.18 12.90%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 12.34 122.64 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 2.07%