资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54922.60 99.52%
银行存款和结算备付金 263.11 0.48%
其他资产 0.17 0.00%
资产总值:55185.88万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24格力MTN004 20.00 2058.88 4.02%
24中交租赁MTN001 20.00 2039.99 3.98%
24湖南建设MTN001 20.00 2034.22 3.97%
24杭旅01 20.00 2020.50 3.94%
25国开08 20.00 2016.64 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3030.01 5.91%
企业债 2020.50 3.94%
国家债券 965.82 1.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%