资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30003.94 95.55%
银行存款和结算备付金 632.08 2.01%
其他资产 765.05 2.44%
资产总值:31401.08万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 50.00 5064.33 10.86%
25农发31 40.00 4050.76 8.68%
21招证10 30.00 3079.02 6.60%
21海通09 20.00 2052.06 4.40%
23中证20 20.00 2043.10 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23400.99 50.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%