鹏华永诚一年定期开放债券A(000053)_最新动态

鹏华永诚一年定期开放债券A000053PENGHUA YONGCHENG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0543 0.0005(0.05%)

累计净值：1.9002

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永诚一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：罗佳

2026-06-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.56亿元

2025-12-16 每10份派现金 0.1 元

鹏华永诚一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.39	1.47	2.03
债券型名次	2713	2270	3491	2233	2333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	4.59	9.61	17.80	96.19
债券型名次	2687	2851	2106	899	253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华永诚一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.05	-1.24	-1.03	-0.72	-3.01
2712	鹏华稳利短债C	0.05	0.16	0.36	0.81	1.13
2713	鹏华永诚一年定开债券	0.05	0.21	0.39	1.47	2.03
2714	鹏华永益3个月定开债券	0.05	0.15	0.48	1.20	1.79
2715	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.05	0.21	0.55	1.16	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鹏华永诚一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	鹏华丰庆债券	0.05	0.21	0.56	1.41	2.10
2269	鹏华年年红一年持有期债券C	0.04	0.21	0.58	1.11	1.59
2270	鹏华永诚一年定开债券	0.05	0.21	0.39	1.47	2.03
2271	鹏华永平6个月定开债券	0.07	0.21	0.74	1.58	2.03
2272	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.05	0.21	0.55	1.16	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏华永诚一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.39	0.82	1.24
3490	诺德短债债券C	0.06	0.20	0.39	0.82	1.29
3491	鹏华永诚一年定开债券	0.05	0.21	0.39	1.47	2.03
3492	鹏扬利泽债券A	0.04	0.13	0.39	0.85	1.33
3493	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.04	0.15	0.39	0.85	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鹏华永诚一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	南方丰元信用增强债券C	0.05	0.21	0.56	1.47	2.31
2232	诺安鑫享定开发起式债券	0.03	0.21	0.62	1.47	2.19
2233	鹏华永诚一年定开债券	0.05	0.21	0.39	1.47	2.03
2234	鹏华永鑫一年定开债券	0.08	0.25	0.65	1.47	1.87
2235	平安惠润纯债	0.05	0.20	0.51	1.47	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鹏华永诚一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	鹏华纯债债券	0.08	0.32	0.63	1.29	2.03
2332	鹏华丰利债券(LOF)A	0.00	-0.05	-0.25	0.61	2.03
2333	鹏华永诚一年定开债券	0.05	0.21	0.39	1.47	2.03
2334	鹏华永平6个月定开债券	0.07	0.21	0.74	1.58	2.03
2335	平安元泓30天滚动持有短债C	0.09	0.26	0.78	1.51	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鹏华永诚一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	国联安中短债债券A	2.45	4.32	7.81	-	11.66
2686	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.45	3.91	8.44	15.64	24.49
2687	鹏华永诚一年定开债券	2.45	4.59	9.61	17.80	96.19
2688	平安合庆定开债	2.45	2.43	8.07	14.49	23.41
2689	融通通宸债券	2.45	3.71	8.50	15.19	46.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鹏华永诚一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	华安安悦债券A	2.35	4.59	8.54	15.01	32.95
2850	嘉实稳荣债券	2.90	4.59	12.27	21.13	48.63
2851	鹏华永诚一年定开债券	2.45	4.59	9.61	17.80	96.19
2852	鹏华永润一年定期开放债券	2.34	4.59	9.28	17.20	26.77
2853	浦银安盛盛融定开债券	2.30	4.59	7.85	13.15	24.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鹏华永诚一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.73	4.63	9.61	-	10.24
2105	南方畅利定开债券发起	3.63	5.37	9.61	16.83	35.00
2106	鹏华永诚一年定开债券	2.45	4.59	9.61	17.80	96.19
2107	泰康安欣纯债债券A	2.67	4.49	9.61	17.00	22.61
2108	天弘增强回报C	-0.99	10.96	9.61	7.11	43.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鹏华永诚一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	国泰聚享纯债债券	4.26	6.09	10.04	17.80	30.61
898	景顺长城景泰裕利纯债A	2.99	5.29	10.25	17.80	22.84
899	鹏华永诚一年定开债券	2.45	4.59	9.61	17.80	96.19
900	天弘齐享债券发起C	2.46	4.95	9.96	17.80	17.74
901	招商招旭纯债A	2.48	4.57	9.47	17.80	44.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鹏华永诚一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	银华信用双利债券A	1.82	10.37	8.35	6.51	96.56
252	浦银安盛优化收益债券A	3.76	8.70	11.53	15.57	96.55
253	鹏华永诚一年定开债券	2.45	4.59	9.61	17.80	96.19
254	华商信用增强债券C	14.54	62.87	42.93	35.33	96.10
255	银河增利债券C	1.13	8.27	10.43	5.08	96.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5064.33	10.86%
25农发31	40.00	4050.76	8.68%
21招证10	30.00	3079.02	6.60%
21海通09	20.00	2052.06	4.40%
23中证20	20.00	2043.10	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23400.99	50.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2018-12-14评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0538	1.0534	1.0529	1.0520	1.0521
累计净值(元)	1.8994	1.8988	1.8981	1.8968	1.8970

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