财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1120.17 263.44 636.27 -37.90 3989.34
本期利润(万元) 614.38 -90.61 450.19 -506.51 4374.59
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.88 0.00 0.50 0.00 4.79
期末可供分配利润(万元) 13602.26 0.00 13618.10 0.00 25741.66
期末可供分配份额利润(元) 0.28 0.00 0.28 0.00 0.27
期末基金资产净值(万元) 50906.83 51127.21 51217.82 98460.16 98966.67
期末基金份额净值(元) 1.05 1.06 1.06 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 0.94 0.00 0.62 0.00 5.01
累计净值增长率(%) 31.02 0.00 30.60 0.00 29.79
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 194.13 223.20 255.91 754.26 216.66
交易性金融资产(万元) 49742.83 59824.22 102075.57 95299.52 104984.01
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 49742.83 59824.22 102075.57 95299.52 104984.01
应付管理人报酬(万元) 13.04 12.62 25.05 24.57 19.17
应付托管费(万元) 4.35 4.21 8.35 8.19 6.39
资产总计(万元) 50947.47 63051.65 109033.01 105156.86 107873.69
负债合计(万元) 40.64 11833.83 10066.34 5054.46 32350.22
所有者权益合计(万元) 50906.83 51217.82 98966.67 100102.39 75523.47
未分配利润(万元) 17566.84 17899.78 34186.78 35396.32 25430.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 22.71 8.82 48.13 33.87 49.93
投资收益(万元) 1600.18 976.93 4731.74 1996.22 3389.67
公允价值变动收益(万元) -505.79 -186.07 385.25 470.64 1276.50
其它收入(万元) 0.19 0.19 0.15 0.15 0.23
收入合计(万元) 1117.29 799.86 5165.28 2500.89 4716.33
管理人报酬(万元) 212.07 134.55 273.26 123.07 229.53
托管费(万元) 70.69 44.85 91.09 41.02 76.51
其它费用(万元) 24.03 12.12 24.97 13.67 26.54
费用合计(万元) 502.91 349.66 790.69 407.92 1066.34
利润总额(万元) 614.38 450.19 4374.59 2092.96 3649.98
净利润(万元) 614.38 450.19 4374.59 2092.96 3649.98