鹏华永诚一年定期开放债券A(000053)_财务情况

鹏华永诚一年定期开放债券A000053PENGHUA YONGCHENG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	852.63	273.66	1120.17	263.44	636.27
本期利润(万元)	827.75	350.40	614.38	-90.61	450.19
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.62	0.00	0.88	0.00	0.50
期末可供分配利润(万元)	12212.42	0.00	13602.26	0.00	13618.10
期末可供分配份额利润(元)	0.28	0.00	0.28	0.00	0.28
期末基金资产净值(万元)	45611.66	51257.23	50906.83	51127.21	51217.82
期末基金份额净值(元)	1.05	1.06	1.05	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	1.63	0.00	0.94	0.00	0.62
累计净值增长率(%)	33.15	0.00	31.02	0.00	30.60

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	306.60	194.13	223.20	255.91	754.26
交易性金融资产(万元)	30003.94	49742.83	59824.22	102075.57	95299.52
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	30003.94	49742.83	59824.22	102075.57	95299.52
应付管理人报酬(万元)	12.59	13.04	12.62	25.05	24.57
应付托管费(万元)	4.20	4.35	4.21	8.35	8.19
资产总计(万元)	48001.83	50947.47	63051.65	109033.01	105156.86
负债合计(万元)	1352.23	40.64	11833.83	10066.34	5054.46
所有者权益合计(万元)	46649.60	50906.83	51217.82	98966.67	100102.39
未分配利润(万元)	15741.98	17566.84	17899.78	34186.78	35396.32

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	12.08	22.71	8.82	48.13	33.87
投资收益(万元)	1016.07	1600.18	976.93	4731.74	1996.22
公允价值变动收益(万元)	-24.91	-505.79	-186.07	385.25	470.64
其它收入(万元)	0.02	0.19	0.19	0.15	0.15
收入合计(万元)	1003.26	1117.29	799.86	5165.28	2500.89
管理人报酬(万元)	76.18	212.07	134.55	273.26	123.07
托管费(万元)	25.39	70.69	44.85	91.09	41.02
其它费用(万元)	11.54	24.03	12.12	24.97	13.67
费用合计(万元)	175.49	502.91	349.66	790.69	407.92
利润总额(万元)	827.77	614.38	450.19	4374.59	2092.96
净利润(万元)	827.77	614.38	450.19	4374.59	2092.96

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