资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6972.13 97.72%
银行存款和结算备付金 162.16 2.27%
其他资产 0.50 0.01%
资产总值:7134.78万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 50.00 5353.68 87.39%
25浙商银行债01A 5.00 507.30 8.28%
25国开15 5.00 491.70 8.03%
19国开04 3.00 310.40 5.07%
22国开08 3.00 309.05 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6972.13 113.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%