平安合盛定开债(007158)_最新动态

平安合盛定开债007158PING AN HESHENG 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0493 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2303

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安合盛定开债增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张璐

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

平安合盛定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.18	0.44	1.04	1.69
债券型名次	2391	3151	3226	2839	3086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	4.35	7.68	16.22	25.24
债券型名次	2844	3525	3587	1435	2095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	鹏华年年红一年持有期债券C	0.09	0.27	0.62	1.08	1.75
2390	鹏华稳利短债C	0.09	0.22	0.43	0.75	1.27
2391	平安合盛定开债	0.09	0.18	0.44	1.04	1.69
2392	平安惠泽	0.09	0.52	1.10	1.58	2.28
2393	平安中债1-3年国开债指数A	0.09	0.28	0.66	1.50	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.04	0.18	0.82	1.52	2.49
3150	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.06	0.18	0.41	0.79	1.53
3151	平安合盛定开债	0.09	0.18	0.44	1.04	1.69
3152	平安元丰中短债债券A	0.06	0.18	0.45	0.86	1.68
3153	平安元悦60天滚动持有短债C	-0.01	0.18	0.55	0.88	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	鹏扬稳利债券A	0.10	0.26	0.44	0.89	2.89
3225	平安短债I	0.07	0.22	0.44	0.81	1.42
3226	平安合盛定开债	0.09	0.18	0.44	1.04	1.69
3227	申万菱信合利纯债C	0.07	0.18	0.44	0.88	1.57
3228	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.13	0.44	0.81	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.08	0.24	0.58	1.04	1.78
2838	鹏扬丰利一年定开债券A	0.04	0.26	0.68	1.04	2.17
2839	平安合盛定开债	0.09	0.18	0.44	1.04	1.69
2840	平安惠盈纯债C	0.16	0.32	0.56	1.04	2.11
2841	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.06	-0.15	-0.30	-0.61	1.69
3085	鹏华双季享180天持有期债券A	0.08	0.27	0.51	0.96	1.69
3086	平安合盛定开债	0.09	0.18	0.44	1.04	1.69
3087	平安添利债券C	-0.07	-0.02	0.15	0.47	1.69
3088	前海开源瑞和债券C	-0.34	-0.32	-0.16	0.17	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	鹏华丰恒债券	2.31	4.71	8.33	15.85	40.51
2843	鹏华稳福中短债债券A	2.31	4.23	8.59	-	12.45
2844	平安合盛定开债	2.31	4.35	7.68	16.22	25.24
2845	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.31	3.39	5.58	10.10	31.42
2846	万家CFETS0-3年期政金债指数C	2.31	4.00	8.28	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	嘉实致业一年定期纯债债券	2.02	4.35	9.19	16.47	20.93
3524	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.35	6.71	13.98	18.17
3525	平安合盛定开债	2.31	4.35	7.68	16.22	25.24
3526	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.38	4.35	7.98	13.88	18.28
3527	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.04	4.35	7.33	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	博时富灿一年定开债发起式	2.65	4.09	7.68	13.59	16.67
3586	华安添荣中短债C	1.88	4.22	7.68	-	9.30
3587	平安合盛定开债	2.31	4.35	7.68	16.22	25.24
3588	招商添浩纯债C	2.58	4.47	7.68	16.08	15.56
3589	招商招恒纯债A	2.81	3.75	7.68	13.79	29.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	16.22	18.95
1434	国投瑞银稳定增利债券C	2.67	6.69	8.67	16.22	166.34
1435	平安合盛定开债	2.31	4.35	7.68	16.22	25.24
1436	工银中高等级信用债债券A	2.94	4.65	8.77	16.21	39.58
1437	银河君辉3个月定开债券	2.81	6.01	9.50	16.21	35.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	中银证券安誉债券A	3.36	5.20	8.88	11.50	25.27
2094	蜂巢恒利债券C	2.66	8.05	16.82	19.54	25.24
2095	平安合盛定开债	2.31	4.35	7.68	16.22	25.24
2096	招商招恒纯债C	2.61	3.36	7.03	12.62	25.22
2097	广发可转债债券E	-8.28	20.40	16.08	-6.85	25.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	10.00	1029.73	90.69%
26国开05	1.00	101.86	8.97%
26国开01	1.00	100.63	8.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1232.22	108.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0492	1.0488	1.0488	1.0484	1.0482
累计净值(元)	1.2302	1.2298	1.2298	1.2294	1.2292

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