平安合盛定开债(007158)_最新动态

平安合盛定开债007158PING AN HESHENG 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.0403 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2213

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

平安合盛定开债增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张璐

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

平安合盛定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.18	0.52	0.96	0.81
债券型名次	3879	4032	3856	3421	3806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	4.40	9.77	16.98	24.17
债券型名次	4771	3787	2062	1522	2150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	平安合丰定开债	-0.02	0.29	0.89	1.39	1.21
3878	平安合庆定开债	-0.02	0.21	0.74	1.11	0.96
3879	平安合盛定开债	-0.02	0.18	0.52	0.96	0.81
3880	平安合信定开债	-0.02	0.24	0.73	1.20	1.10
3881	平安惠安债券	-0.02	0.13	0.12	0.60	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	平安短债A	0.01	0.18	0.59	0.94	0.77
4031	平安高等级债C	-0.02	0.18	0.54	0.85	0.80
4032	平安合盛定开债	-0.02	0.18	0.52	0.96	0.81
4033	平安合韵	-0.01	0.18	0.67	1.11	1.20
4034	平安惠信3个月定开债A	0.01	0.18	0.52	2.67	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	鹏华丰饶定期开放债券	-0.01	0.15	0.52	0.83	0.69
3855	鹏扬丰利一年定开债券A	0.04	0.32	0.52	1.52	1.30
3856	平安合盛定开债	-0.02	0.18	0.52	0.96	0.81
3857	平安惠信3个月定开债A	0.01	0.18	0.52	2.67	1.04
3858	平安元丰中短债债券E	-0.01	0.13	0.52	0.96	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.05	0.21	0.61	0.96	0.88
3420	鹏华永宁3个月定开债券	-0.03	0.21	0.62	0.96	0.95
3421	平安合盛定开债	-0.02	0.18	0.52	0.96	0.81
3422	平安乐享一年定开债C	0.01	0.05	0.62	0.96	0.81
3423	平安元丰中短债债券E	-0.01	0.13	0.52	0.96	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	民生加银恒益纯债C	-0.08	0.14	0.51	0.66	0.81
3805	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.01	0.27	0.61	1.02	0.81
3806	平安合盛定开债	-0.02	0.18	0.52	0.96	0.81
3807	平安乐享一年定开债C	0.01	0.05	0.62	0.96	0.81
3808	平安元泓30天滚动持有短债C	0.01	0.21	0.55	1.09	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
4770	鹏华3个月中短债C	0.97	3.55	6.58	12.30	21.55
4771	平安合盛定开债	0.97	4.40	9.77	16.98	24.17
4772	融通岁岁添利定期开放债券B	0.97	7.35	10.14	36.19	97.36
4773	融通通宸债券	0.97	4.85	8.92	15.51	45.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	华安众享180天持有期中短债C	2.06	4.40	8.27	-	13.21
3786	汇添富鑫悦纯债A	1.54	4.40	8.25	-	9.84
3787	平安合盛定开债	0.97	4.40	9.77	16.98	24.17
3788	浦银中短债A	1.93	4.40	8.20	14.18	24.45
3789	泰信汇盈债券A	1.58	4.40	7.24	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	博远增益纯债债券C	0.58	3.98	9.77	-	8.43
2061	广发汇佳定期开放债券	1.83	5.71	9.77	17.31	32.11
2062	平安合盛定开债	0.97	4.40	9.77	16.98	24.17
2063	广发汇阳三个月定期开放债券	1.88	5.05	9.76	13.75	18.69
2064	华宝宝泓债券	2.49	6.07	9.76	17.10	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	华夏债券C	3.88	8.56	12.04	16.98	181.90
1521	金鹰鑫日享债券A	2.45	4.93	7.80	16.98	29.02
1522	平安合盛定开债	0.97	4.40	9.77	16.98	24.17
1523	平安合颖定开债	1.01	4.41	9.50	16.98	29.51
1524	圆信永丰兴瑞	2.55	5.58	10.08	16.98	33.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	广发政策性金融债	1.89	6.18	9.90	18.28	24.19
2149	德邦锐泓债券C	2.41	5.16	8.99	17.98	24.18
2150	平安合盛定开债	0.97	4.40	9.77	16.98	24.17
2151	宝盈盈泰纯债债券A	2.83	6.41	9.45	5.65	24.16
2152	蜂巢丰鑫一年定开	2.09	4.99	11.55	25.70	24.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	10.00	1021.02	90.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1021.02	90.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0405	1.0407	1.0400	1.0395	1.0397
累计净值(元)	1.2215	1.2217	1.2210	1.2205	1.2207

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