平安合盛定开债(007158)_最新动态

平安合盛定开债007158PING AN HESHENG 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.048 0.000(0.03%)

累计净值：1.211

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安合盛定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张璐

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.22亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.1 元

平安合盛定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.61	-0.15	2.37	-0.26
债券型名次	1413	1422	4881	1653	5095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	8.82	11.59	-	22.96
债券型名次	2250	840	977	1823	1916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
1412	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
1413	平安合盛定开债	0.18	0.61	-0.15	2.37	-0.26
1414	平安合韵	0.18	0.48	0.68	2.24	0.68
1415	平安惠铭纯债	0.18	0.61	-0.04	2.17	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.19	0.61	0.28	1.75	0.33
1421	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.20	0.61	0.44	2.58	0.30
1422	平安合盛定开债	0.18	0.61	-0.15	2.37	-0.26
1423	平安惠铭纯债	0.18	0.61	-0.04	2.17	0.07
1424	平安惠禧纯债A	0.19	0.61	-0.12	1.60	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	鹏华丰融定期开放债券	0.07	0.15	-0.15	1.68	-0.22
4880	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.12	0.32	-0.15	1.41	-0.37
4881	平安合盛定开债	0.18	0.61	-0.15	2.37	-0.26
4882	平安季季享3个月持有债券C	0.12	0.30	-0.15	1.32	-0.11
4883	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.13	0.59	-0.15	1.68	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	鹏华丰盈债券	0.14	0.50	0.28	2.37	0.43
1652	鹏华永融一年定期开放债券	0.16	0.47	0.19	2.37	0.15
1653	平安合盛定开债	0.18	0.61	-0.15	2.37	-0.26
1654	兴证全球恒信债券A	0.14	0.48	0.05	2.37	0.26
1655	招商安华债券A	0.17	-0.73	-0.28	2.37	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	农银瑞泽添利债券C	-0.15	-0.76	-0.24	1.69	-0.26
5094	平安合庆定开债	0.17	0.40	-0.40	1.16	-0.26
5095	平安合盛定开债	0.18	0.61	-0.15	2.37	-0.26
5096	平安添悦债券A	0.10	-0.23	-0.30	2.76	-0.26
5097	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.12	0.35	-0.33	2.02	-0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	汇添富安心中国债券C	3.45	6.20	7.47	-	44.65
2249	南方晖元6个月持有期债券A	3.45	3.54	0.33	-	-2.37
2250	平安合盛定开债	3.45	8.82	11.59	-	22.96
2251	平安合颖定开债	3.45	8.79	11.42	-	28.21
2252	上银慧祥利债券C	3.45	8.35	10.81	-	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	华夏希望债券A	4.45	8.83	8.40	-	126.02
839	东方臻享纯债债券C	2.82	8.82	13.78	-	38.12
840	平安合盛定开债	3.45	8.82	11.59	-	22.96
841	前海联合泰瑞纯债C	4.33	8.82	11.28	-	16.11
842	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.39	8.82	13.64	-	20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	博时裕泰纯债债券	2.36	6.92	11.59	-	52.81
976	国泰瑞安三个月定期开放债券	3.12	8.46	11.59	-	22.40
977	平安合盛定开债	3.45	8.82	11.59	-	22.96
978	博时富兴纯债3个月定开债发起式	3.42	8.14	11.58	-	36.35
979	长信稳健纯债债券A	2.88	8.07	11.58	-	34.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	银河中债央企20债券指数	3.41	6.60	9.23	-	20.88
1822	京管泰富京元一年定开债券发起	2.93	6.03	0.00	-	7.21
1823	平安合盛定开债	3.45	8.82	11.59	-	22.96
1824	南方恒庆一年定开债券	1.92	4.43	5.15	-	11.68
1825	华夏中债1-3年政金债指数A	2.52	6.33	9.14	-	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	平安如意中短债C	2.06	5.26	7.64	-	22.98
1915	华富富瑞3个月定期开放债券	2.03	4.59	7.11	-	22.96
1916	平安合盛定开债	3.45	8.82	11.59	-	22.96
1917	南方亨元A	2.92	6.49	9.62	-	22.93
1918	泰康瑞丰3月定开债券	4.58	11.38	14.33	-	22.91

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	130.00	13744.21	13.44%
20国开15	100.00	11137.23	10.89%
22农发07	100.00	10325.68	10.10%
23进出13	100.00	10237.44	10.01%
22农发02	100.00	10217.78	9.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94009.57	91.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.048	1.047	1.046	1.046	1.046
累计净值(元)	1.211	1.210	1.209	1.209	1.209

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