平安合盛定开债(007158)_最新动态

平安合盛定开债007158PING AN HESHENG 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

平安合盛定开债增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张璐

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

平安合盛定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.37	0.78	1.25	1.12
债券型名次	1125	1313	2800	3210	3345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	4.39	9.74	17.05	24.55
债券型名次	4742	3775	2099	1179	2132

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	鹏华永平6个月定开债券	0.12	0.36	0.96	1.32	1.21
1124	鹏华永融一年定期开放债券	0.12	0.34	1.05	1.49	1.52
1125	平安合盛定开债	0.12	0.37	0.78	1.25	1.12
1126	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.12	0.33	1.14	1.48	1.46
1127	浦银安盛普诚纯债债券A	0.12	0.33	1.03	1.48	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	鹏华丰华债券	0.10	0.37	1.04	1.54	1.57
1312	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.08	0.37	1.06	1.56	1.51
1313	平安合盛定开债	0.12	0.37	0.78	1.25	1.12
1314	平安惠泰纯债	0.10	0.37	1.03	1.44	1.34
1315	平安惠涌纯债	0.09	0.37	1.12	1.68	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	摩根纯债债券A	0.06	0.27	0.78	1.21	1.07
2799	南方初元中短债C	0.07	0.40	0.78	1.09	1.05
2800	平安合盛定开债	0.12	0.37	0.78	1.25	1.12
2801	平安元泓30天滚动持有短债C	0.03	0.30	0.78	1.32	1.09
2802	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.20	0.78	1.27	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	0.00	-0.73	1.25	0.87
3209	平安高等级债A	0.08	0.30	0.84	1.25	1.19
3210	平安合盛定开债	0.12	0.37	0.78	1.25	1.12
3211	浦银普瑞C	0.09	0.31	0.84	1.25	1.20
3212	融通通祺债券A	0.01	0.09	0.73	1.25	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	民生加银中债1-3年农发债指数	0.07	0.26	0.84	1.25	1.12
3344	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.05	0.28	0.90	1.27	1.12
3345	平安合盛定开债	0.12	0.37	0.78	1.25	1.12
3346	浦银安盛盛达纯债债券C	0.08	0.26	0.74	1.13	1.12
3347	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.08	0.30	0.80	1.18	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	国寿安保安丰纯债债券	1.17	6.55	10.67	17.45	27.26
4741	嘉实稳泽纯债债券C	1.17	4.73	9.21	-	10.80
4742	平安合盛定开债	1.17	4.39	9.74	17.05	24.55
4743	平安惠智纯债	1.17	3.62	7.21	17.65	19.65
4744	天弘弘择短债C	1.17	2.65	4.82	9.59	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	建信中短债纯债债券A	1.90	4.39	8.39	16.58	26.23
3774	路博迈护航一年持有债券A	3.66	4.39	5.27	-	5.07
3775	平安合盛定开债	1.17	4.39	9.74	17.05	24.55
3776	平安元丰中短债债券A	1.71	4.39	8.54	14.55	18.42
3777	浦银安盛上清所优选短融A	1.53	4.39	6.47	11.10	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.88	5.91	9.74	-	18.14
2098	金信民兴债券C	3.96	8.21	9.74	11.57	28.55
2099	平安合盛定开债	1.17	4.39	9.74	17.05	24.55
2100	太平恒安三个月定开债	1.73	5.49	9.74	18.45	27.96
2101	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.90	5.90	9.73	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	民生加银岁岁增利债券A	0.87	4.95	8.89	17.05	87.59
1178	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.57	6.07	9.68	17.05	22.46
1179	平安合盛定开债	1.17	4.39	9.74	17.05	24.55
1180	浙商兴永三个月定期开放债券	2.21	5.73	10.23	17.05	27.14
1181	大成安汇金融债A	1.42	4.21	7.29	17.03	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	德邦锐泓债券C	2.40	5.21	8.99	17.80	24.56
2131	宝盈盈泰纯债债券A	2.83	6.39	9.57	5.49	24.55
2132	平安合盛定开债	1.17	4.39	9.74	17.05	24.55
2133	鹏扬淳安66个月债券A	2.86	7.26	11.61	-	24.54
2134	华宝中短债债券A	2.00	4.57	7.72	15.86	24.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	10.00	1021.02	90.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1021.02	90.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0426	1.0423	1.0424	1.0426	1.0425
累计净值(元)	1.2236	1.2233	1.2234	1.2236	1.2235

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