平安合盛定开债(007158)_最新动态

平安合盛定开债007158PING AN HESHENG 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0477 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2287

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

平安合盛定开债增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张璐

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

平安合盛定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.34	0.99	1.53
债券型名次	4707	3447	3681	3562	3434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	4.18	7.70	16.00	25.05
债券型名次	3333	3447	3599	1189	2131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	平安合锦定开债	0.01	0.04	0.69	1.41	2.07
4706	平安合润定开债	0.01	0.09	0.23	0.80	1.22
4707	平安合盛定开债	0.01	0.14	0.34	0.99	1.53
4708	平安惠鸿纯债	0.01	0.11	0.31	0.79	1.20
4709	平安惠信3个月定开债A	0.01	0.07	0.21	0.75	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	鹏扬汇利债券C	0.21	0.14	0.92	0.76	1.07
3446	鹏扬利沣短债A	0.02	0.14	0.61	0.93	1.41
3447	平安合盛定开债	0.01	0.14	0.34	0.99	1.53
3448	平安惠隆纯债C	0.04	0.14	0.46	1.10	1.55
3449	平安元丰中短债债券A	0.03	0.14	0.38	0.88	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.11	0.34	0.85	1.19
3680	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.04	0.18	0.34	0.81	1.18
3681	平安合盛定开债	0.01	0.14	0.34	0.99	1.53
3682	平安中短债债券E	0.04	0.16	0.34	0.87	1.31
3683	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.12	0.34	0.79	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	鹏华产业债债券	0.02	-0.04	0.22	0.99	2.15
3561	鹏华丰泽债券(LOF)	0.04	0.08	0.27	0.99	1.97
3562	平安合盛定开债	0.01	0.14	0.34	0.99	1.53
3563	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.02	0.12	0.41	0.99	1.46
3564	天弘招利短债A	0.03	0.17	0.45	0.99	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
3433	摩根纯债债券A	0.01	0.10	0.35	1.01	1.53
3434	平安合盛定开债	0.01	0.14	0.34	0.99	1.53
3435	山证超短债基金E	0.04	0.16	0.36	0.96	1.53
3436	天弘弘丰增强回报C	0.11	-0.41	-2.57	-1.10	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	建信安心回报定期开放债券C	2.11	3.35	6.35	11.98	55.62
3332	鹏华3个月中短债A	2.11	3.82	7.59	-	26.39
3333	平安合盛定开债	2.11	4.18	7.70	16.00	25.05
3334	平安惠锦债券	2.11	3.46	7.18	12.99	27.25
3335	浦银中短债C	2.11	4.06	7.29	13.11	24.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	华夏鼎丰债券	3.89	4.18	8.00	-	14.07
3446	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	2.40	4.18	7.60	-	13.17
3447	平安合盛定开债	2.11	4.18	7.70	16.00	25.05
3448	浦银安盛盛达纯债债券A	2.37	4.18	7.68	13.13	38.69
3449	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.19	4.18	7.82	13.66	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	鹏华丰惠债券	2.13	4.33	7.70	14.59	38.37
3598	鹏华丰饶定期开放债券	1.86	4.29	7.70	-	29.92
3599	平安合盛定开债	2.11	4.18	7.70	16.00	25.05
3600	招商招旺纯债C	2.87	4.86	7.70	12.67	35.70
3601	中航瑞旭3个月定开债A	2.43	3.95	7.70	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	华夏鼎佳债券C	2.69	5.29	9.70	16.01	17.65
1188	交银增利债券C	3.55	10.14	12.12	16.01	143.30
1189	平安合盛定开债	2.11	4.18	7.70	16.00	25.05
1190	华夏鼎佳债券A	2.74	5.23	9.70	15.99	17.87
1191	平安惠盈纯债C	2.61	4.14	8.33	15.99	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	2.84	4.75	10.35	18.56	25.07
2130	银河丰泰3个月定开债券	1.96	3.25	7.10	-	25.06
2131	平安合盛定开债	2.11	4.18	7.70	16.00	25.05
2132	长盛盛康纯债A	3.52	5.95	9.73	18.47	25.04
2133	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.33	8.48	12.52	-	25.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	10.00	1029.73	90.69%
26国开05	1.00	101.86	8.97%
26国开01	1.00	100.63	8.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1232.22	108.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0476	1.0476	1.0475	1.0475	1.0474
累计净值(元)	1.2286	1.2286	1.2285	1.2285	1.2284

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