平安合盛定开债(007158)_最新动态

平安合盛定开债007158PING AN HESHENG 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

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最新净值：1.0385 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2195

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

平安合盛定开债增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张璐

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.61亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

平安合盛定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.13	0.61	1.26	0.64
债券型名次	2458	4402	3314	2851	4021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	4.25	9.95	17.07	23.95
债券型名次	4847	3942	2001	1509	2133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	平安合庆定开债	0.07	0.37	0.85	1.19	0.83
2457	平安合瑞定开债	0.07	0.38	0.89	1.51	0.97
2458	平安合盛定开债	0.07	0.13	0.61	1.26	0.64
2459	平安合享1年定开债	0.07	0.40	0.92	1.49	1.07
2460	平安合颖定开债	0.07	0.46	0.99	1.42	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	农银瑞泽添利债券C	0.13	0.13	0.36	2.04	1.20
4401	平安合润定开债	0.03	0.13	0.48	0.56	0.51
4402	平安合盛定开债	0.07	0.13	0.61	1.26	0.64
4403	平安元福短债发起式C	0.01	0.13	0.36	0.84	0.40
4404	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.38	0.68	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	南方乐元中短利率债C	0.08	0.24	0.61	0.98	0.62
3313	南华瑞利债券A	0.15	0.23	0.61	1.43	0.97
3314	平安合盛定开债	0.07	0.13	0.61	1.26	0.64
3315	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.04	0.25	0.61	0.95	0.65
3316	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.12	0.25	0.61	1.27	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	鹏华丰宁债券	0.09	0.35	0.81	1.26	0.87
2850	鹏华普利债券A	0.06	0.33	0.71	1.26	0.76
2851	平安合盛定开债	0.07	0.13	0.61	1.26	0.64
2852	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.63	1.26	0.68
2853	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.01	0.21	0.73	1.26	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	鹏华稳健添利债券A	-0.04	-0.42	0.24	1.06	0.64
4020	鹏扬浦利中短债A	0.02	0.21	0.58	1.09	0.64
4021	平安合盛定开债	0.07	0.13	0.61	1.26	0.64
4022	平安中债1-3年国开债指数C	0.08	0.20	0.62	0.78	0.64
4023	浦银安盛盛通定开债券	0.03	0.25	0.58	0.99	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	东兴兴瑞一年定开C	0.94	6.54	16.51	-	33.11
4846	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.94	3.33	7.22	13.84	15.06
4847	平安合盛定开债	0.94	4.25	9.95	17.07	23.95
4848	万家鑫享纯债A	0.94	5.70	9.02	16.67	35.71
4849	万家鑫怡债券C	0.94	4.61	7.83	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	富国汇泽一年定期开放债券C	0.77	4.25	8.70	-	8.79
3941	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.99	4.25	7.75	-	12.17
3942	平安合盛定开债	0.94	4.25	9.95	17.07	23.95
3943	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
3944	天弘合益A	1.85	4.25	8.14	13.08	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	华安添顺债券	2.15	5.85	9.95	-	10.76
2000	嘉合慧康63个月定开债券C	2.18	6.07	9.95	18.16	20.83
2001	平安合盛定开债	0.94	4.25	9.95	17.07	23.95
2002	平安季添盈定开债C	2.45	5.18	9.95	17.31	24.13
2003	浦银安盛普天纯债债券A	2.26	5.17	9.95	13.58	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	鑫元聚鑫收益增强A	7.74	8.40	17.02	17.08	26.78
1508	博时富丰3个月定开债发起式	1.87	4.84	8.88	17.07	25.34
1509	平安合盛定开债	0.94	4.25	9.95	17.07	23.95
1510	永赢泰益债券C	1.24	5.44	9.83	17.07	29.10
1511	蜂巢添元纯债A	1.90	5.37	9.08	17.06	19.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	招商添盛78个月定开债	4.20	8.30	12.39	20.98	23.99
2132	建信睿兴纯债债券	1.37	4.31	8.27	15.62	23.96
2133	平安合盛定开债	0.94	4.25	9.95	17.07	23.95
2134	银河丰泰3个月定开债券	0.85	3.59	7.86	14.78	23.95
2135	华宝双债增强债券C	15.85	21.74	18.90	-	23.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	50.00	5353.68	87.39%
25浙商银行债01A	5.00	507.30	8.28%
25国开15	5.00	491.70	8.03%
19国开04	3.00	310.40	5.07%
22国开08	3.00	309.05	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6972.13	113.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0380	1.0379	1.0378	1.0378	1.0379
累计净值(元)	1.2190	1.2189	1.2188	1.2188	1.2189

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