平安合盛定开债(007158)_最新动态

平安合盛定开债007158PING AN HESHENG 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0318 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2128

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

平安合盛定开债增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张璐

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.22亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

平安合盛定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.17	0.75	-0.30	-0.01
债券型名次	4510	3247	1488	4680	4658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.30	4.55	10.64	17.24	23.15
债券型名次	5084	4190	1605	1084	2094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	平安0-3年期政策性金融债债券C	-0.01	0.41	1.03	2.17	-0.01
4509	平安合庆定开债	-0.01	0.20	0.33	-0.80	-0.01
4510	平安合盛定开债	-0.01	0.17	0.75	-0.30	-0.01
4511	平安合泰定开债	-0.01	0.23	0.38	0.61	-0.01
4512	平安惠安债券	-0.01	0.15	0.58	-0.49	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	鹏扬利泽债券C	0.03	0.17	0.65	0.55	0.03
3246	平安合锦定开债	0.01	0.17	0.56	0.08	0.01
3247	平安合盛定开债	-0.01	0.17	0.75	-0.30	-0.01
3248	平安合兴1年定开债	0.00	0.17	0.81	-0.37	0.00
3249	平安合颖定开债	0.02	0.17	0.58	-0.81	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	诺安聚利债券A	0.02	0.13	0.75	-0.38	0.02
1487	鹏扬添利增强C	0.64	1.11	0.75	2.28	0.64
1488	平安合盛定开债	-0.01	0.17	0.75	-0.30	-0.01
1489	天弘安盈一年持有A	0.12	0.34	0.75	2.08	0.12
1490	天弘永利优享债券C	0.18	0.36	0.75	2.86	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.02	0.50	0.77	-0.30	-0.02
4679	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.03	0.11	0.35	-0.30	-0.03
4680	平安合盛定开债	-0.01	0.17	0.75	-0.30	-0.01
4681	平安惠隆纯债A	0.00	0.14	0.35	-0.30	0.00
4682	万家鑫丰纯债E	0.00	0.34	0.83	-0.30	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	平安0-3年期政策性金融债债券C	-0.01	0.41	1.03	2.17	-0.01
4657	平安合庆定开债	-0.01	0.20	0.33	-0.80	-0.01
4658	平安合盛定开债	-0.01	0.17	0.75	-0.30	-0.01
4659	平安合泰定开债	-0.01	0.23	0.38	0.61	-0.01
4660	平安惠安债券	-0.01	0.15	0.58	-0.49	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.30	5.99	8.55	-	12.02
5083	华夏鼎略债券C	-0.30	1.00	2.03	6.98	12.51
5084	平安合盛定开债	-0.30	4.55	10.64	17.24	23.15
5085	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.30	3.53	7.78	-	8.04
5086	万家鑫怡债券C	-0.30	4.91	7.56	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	南方吉元短债E	1.44	4.55	8.24	9.90	13.01
4189	鹏华稳瑞中短债	1.29	4.55	7.96	-	10.31
4190	平安合盛定开债	-0.30	4.55	10.64	17.24	23.15
4191	融通通玺债券	0.79	4.55	7.32	13.39	31.93
4192	中融睿祥纯债C	0.65	4.55	10.53	17.36	36.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	宏利泽利债券	1.24	4.47	10.64	16.40	26.30
1604	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.69	5.06	10.64	-	11.54
1605	平安合盛定开债	-0.30	4.55	10.64	17.24	23.15
1606	招商添兴6个月定开债	2.53	7.36	10.64	-	12.01
1607	招商招旭纯债C	0.45	5.44	10.64	19.52	40.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	创金合信尊智纯债A	1.24	5.83	9.46	17.24	33.24
1083	华富恒欣纯债债券A	1.56	6.61	12.62	17.24	22.33
1084	平安合盛定开债	-0.30	4.55	10.64	17.24	23.15
1085	融通通安债券	0.80	5.00	8.69	17.24	40.12
1086	万家恒瑞18个月A	1.14	6.82	10.35	17.24	31.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	嘉合磐泰短债A	1.91	4.35	7.70	15.42	23.19
2093	广发景宁纯债A	1.64	6.57	12.30	22.10	23.17
2094	平安合盛定开债	-0.30	4.55	10.64	17.24	23.15
2095	南方崇元纯债债券A	0.60	7.07	14.74	-	23.13
2096	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.09	7.10	11.09	-	23.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	100.00	11246.74	11.00%
24国开10	90.00	9327.86	9.13%
23附息国债23	70.00	8223.97	8.05%
25平湖国资SCP002	60.00	6079.68	5.95%
25建行二级资本债01BC	60.00	6028.98	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41115.36	40.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0319	1.0319	1.0321	1.0330	1.0326
累计净值(元)	1.2129	1.2129	1.2131	1.2140	1.2136

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