平安合盛定开债(007158)_最新动态

平安合盛定开债007158PING AN HESHENG 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.0380 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2190

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

平安合盛定开债增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张璐

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.61亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

平安合盛定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.58	1.20	0.59
债券型名次	4272	4639	3527	3048	4252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	4.26	9.90	17.03	23.89
债券型名次	4875	3949	2024	1277	2140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	平安合丰定开债	0.02	0.43	1.00	1.43	1.04
4271	平安合润定开债	0.02	0.12	0.48	0.53	0.50
4272	平安合盛定开债	0.02	0.08	0.58	1.20	0.59
4273	平安合悦定开债	0.02	0.24	1.26	1.90	1.55
4274	平安合韵	0.02	0.24	0.98	1.65	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4638	南方恒新39个月C	0.01	0.08	0.27	0.98	0.34
4639	平安合盛定开债	0.02	0.08	0.58	1.20	0.59
4640	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.08	0.18	-0.71	0.19
4641	泰康润和两年定开债券	0.01	0.08	0.20	0.67	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	鹏扬浦利中短债A	0.01	0.20	0.58	1.08	0.63
3526	平安短债E	0.02	0.25	0.58	0.97	0.60
3527	平安合盛定开债	0.02	0.08	0.58	1.20	0.59
3528	平安如意中短债E	0.03	0.28	0.58	0.91	0.62
3529	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.23	0.58	1.09	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.07	0.35	0.74	1.20	0.81
3047	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.17	0.83	1.57	1.20	1.46
3048	平安合盛定开债	0.02	0.08	0.58	1.20	0.59
3049	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.64	1.20	0.73
3050	浦银安盛稳健丰利债券A	0.15	-0.15	0.34	1.20	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	鹏华稳福中短债债券E	0.03	0.31	0.55	0.84	0.59
4251	鹏华稳健恒利债券C	-0.03	-0.78	0.19	1.96	0.59
4252	平安合盛定开债	0.02	0.08	0.58	1.20	0.59
4253	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.57	0.99	0.59
4254	上银中债1-3年国开行债券指数	0.06	0.31	0.57	0.65	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	交银裕祥纯债债券A	0.89	3.83	8.39	15.16	25.02
4874	鹏华3个月中短债C	0.89	3.44	6.57	-	21.31
4875	平安合盛定开债	0.89	4.26	9.90	17.03	23.89
4876	中加颐享纯债债券A	0.89	4.21	7.69	14.31	35.00
4877	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	6.19	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.93	4.26	7.99	-	13.97
3948	南方0-5年江苏城投债指数A	1.05	4.26	8.02	14.76	16.85
3949	平安合盛定开债	0.89	4.26	9.90	17.03	23.89
3950	易方达安益90天持有债券A	1.87	4.26	0.00	-	7.68
3951	易方达富惠纯债债券C	2.00	4.26	8.88	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	南方泽元	1.94	5.28	9.90	17.31	29.59
2023	鹏华尊悦定开债发起式	2.24	5.24	9.90	16.69	36.64
2024	平安合盛定开债	0.89	4.26	9.90	17.03	23.89
2025	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.31	5.31	9.90	-	14.39
2026	中航瑞智纯债C	-0.48	4.77	9.90	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	添富AAA级信用纯债E	1.87	4.92	9.57	17.04	17.90
1276	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	17.03	35.83
1277	平安合盛定开债	0.89	4.26	9.90	17.03	23.89
1278	鑫元鸿利A	1.88	5.29	12.06	17.03	60.49
1279	鹏华普利债券A	1.89	4.04	8.02	17.02	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	恒生前海恒源天利债A	19.48	22.83	21.16	-	23.90
2139	金信民旺债券C	4.71	12.26	5.67	23.15	23.90
2140	平安合盛定开债	0.89	4.26	9.90	17.03	23.89
2141	融通中国概念债券(QDII)	0.64	2.70	4.09	3.80	23.88
2142	南方鼎利一年定开债券发起	0.88	4.90	11.13	19.60	23.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	50.00	5353.68	87.39%
25浙商银行债01A	5.00	507.30	8.28%
25国开15	5.00	491.70	8.03%
19国开04	3.00	310.40	5.07%
22国开08	3.00	309.05	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6972.13	113.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0379	1.0378	1.0378	1.0379	1.0384
累计净值(元)	1.2189	1.2188	1.2188	1.2189	1.2194

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