平安合盛定开债(007158)_最新动态

平安合盛定开债007158PING AN HESHENG 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0461 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2271

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安合盛定开债增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张璐

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

平安合盛定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.12	0.15	1.00	1.38
债券型名次	3282	4080	4299	3191	3504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.28	7.83	15.83	24.86
债券型名次	3620	3485	3220	1192	2136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	鹏扬双利债券A	-0.01	0.28	0.77	0.83	2.02
3281	平安合进1年定开债	-0.01	0.15	0.25	0.62	0.77
3282	平安合盛定开债	-0.01	0.12	0.15	1.00	1.38
3283	平安合信定开债	-0.01	0.22	0.52	1.54	2.04
3284	平安合兴1年定开债	-0.01	0.24	0.47	1.51	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.01	0.12	0.26	0.86	1.21
4079	平安高等级债C	-0.05	0.12	0.22	1.03	1.35
4080	平安合盛定开债	-0.01	0.12	0.15	1.00	1.38
4081	平安季添盈定开债A	-0.01	0.12	0.26	1.12	2.40
4082	平安季添盈定开债C	-0.02	0.12	0.23	1.07	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	民生加银岁岁增利债券C	-0.06	0.14	0.15	1.11	1.46
4298	农银金丰定开债券	0.02	0.08	0.15	0.60	0.82
4299	平安合盛定开债	-0.01	0.12	0.15	1.00	1.38
4300	平安如意中短债E	-0.01	0.10	0.15	0.76	1.00
4301	人保利丰纯债C	0.00	0.08	0.15	0.73	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	鹏华丰泰定期开放债券B	-0.01	0.14	0.18	1.00	1.18
3190	鹏扬浦利中短债C	0.02	0.14	0.49	1.00	1.29
3191	平安合盛定开债	-0.01	0.12	0.15	1.00	1.38
3192	前海联合添和纯债C	-0.04	0.18	0.37	1.00	1.32
3193	泰康裕泰债券C	0.07	0.30	0.55	1.00	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	-0.03	0.15	0.34	1.10	1.38
3503	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.25	0.39	1.04	1.38
3504	平安合盛定开债	-0.01	0.12	0.15	1.00	1.38
3505	山证超短债基金E	0.02	0.13	0.26	0.99	1.38
3506	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.20	0.36	1.05	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.82	4.24	9.68	16.92	17.75
3619	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.82	3.92	7.25	-	13.52
3620	平安合盛定开债	1.82	4.28	7.83	15.83	24.86
3621	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.82	1.94	4.20	-	6.09
3622	同泰恒兴纯债A	1.82	3.64	7.86	14.38	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	嘉实汇鑫中短债债券A	1.99	4.28	7.80	16.27	19.22
3484	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.65	4.28	6.82	-	20.73
3485	平安合盛定开债	1.82	4.28	7.83	15.83	24.86
3486	前海开源鼎欣债券C	2.30	4.28	7.86	14.78	23.73
3487	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.11	4.28	8.03	15.91	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
3219	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.59	4.33	7.83	-	12.37
3220	平安合盛定开债	1.82	4.28	7.83	15.83	24.86
3221	万家鑫怡债券A	2.23	4.80	7.83	-	10.69
3222	永赢祥益债券C	2.04	3.93	7.83	14.53	25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	东兴兴利债券D	1.86	4.30	6.67	15.83	18.74
1191	鹏华丰泽债券(LOF)	2.23	5.48	8.45	15.83	112.78
1192	平安合盛定开债	1.82	4.28	7.83	15.83	24.86
1193	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.10	4.87	8.77	15.83	22.88
1194	招商添盈纯债E	2.60	4.66	8.16	15.83	26.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	国泰丰鑫纯债债券	2.38	4.93	9.16	17.49	24.89
2135	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.48	4.90	9.49	21.12	24.87
2136	平安合盛定开债	1.82	4.28	7.83	15.83	24.86
2137	中银证券汇兴定期开放债券	2.56	4.70	9.61	-	24.86
2138	易方达丰和债券C	13.31	25.12	23.50	-	24.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	10.00	1029.73	90.69%
26国开05	1.00	101.86	8.97%
26国开01	1.00	100.63	8.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1232.22	108.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0460	1.0461	1.0463	1.0465	1.0462
累计净值(元)	1.2270	1.2271	1.2273	1.2275	1.2272

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