平安合盛定开债(007158)_最新动态

平安合盛定开债007158PING AN HESHENG 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0340 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2150

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安合盛定开债增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张璐

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.61亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

平安合盛定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.43	0.29	0.20
债券型名次	2061	3524	2611	4625	3472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.21	4.49	10.71	17.59	23.41
债券型名次	4943	4105	1756	1412	2119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	平安合瑞定开债	0.03	0.29	0.54	0.76	0.28
2060	平安合润定开债	0.03	0.14	-0.25	-1.31	0.14
2061	平安合盛定开债	0.03	0.20	0.43	0.29	0.20
2062	平安合意定开债	0.03	0.21	0.22	0.41	0.20
2063	平安惠澜纯债C	0.03	0.20	0.27	0.48	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	平安高等级债E	0.02	0.20	0.30	0.14	0.20
3523	平安合锦定开债	0.01	0.20	0.36	0.57	0.19
3524	平安合盛定开债	0.03	0.20	0.43	0.29	0.20
3525	平安惠澜纯债C	0.03	0.20	0.27	0.48	0.19
3526	平安惠铭纯债	0.03	0.20	0.25	0.71	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	平安合慧定开债	0.01	0.22	0.43	0.75	0.20
2610	平安合进1年定开债	0.00	0.07	0.43	-0.49	0.05
2611	平安合盛定开债	0.03	0.20	0.43	0.29	0.20
2612	平安惠利纯债	0.01	0.28	0.43	0.74	0.26
2613	平安乐享一年定开债A	0.03	0.19	0.43	0.66	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	鹏华永融一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.28	0.29	0.20
4624	鹏扬淳享债券C	0.06	0.26	0.27	0.29	0.27
4625	平安合盛定开债	0.03	0.20	0.43	0.29	0.20
4626	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.02	0.10	0.38	0.29	0.16
4627	招商添悦纯债A	0.02	0.23	0.27	0.29	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	平安高等级债E	0.02	0.20	0.30	0.14	0.20
3471	平安合慧定开债	0.01	0.22	0.43	0.75	0.20
3472	平安合盛定开债	0.03	0.20	0.43	0.29	0.20
3473	平安合意定开债	0.03	0.21	0.22	0.41	0.20
3474	平安季开鑫定开债E	0.02	0.22	0.42	0.68	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	建信荣元一年定开债券发起式	0.21	3.82	7.48	14.77	14.46
4942	建信睿富纯债债券	0.21	3.93	7.19	14.19	30.65
4943	平安合盛定开债	0.21	4.49	10.71	17.59	23.41
4944	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.20	5.12	9.47	-	10.38
4945	宏利恒利债券C	0.20	5.89	9.31	15.79	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	蜂巢添益纯债E	1.23	4.49	9.07	-	7.76
4104	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.49	4.49	0.00	-	7.33
4105	平安合盛定开债	0.21	4.49	10.71	17.59	23.41
4106	兴业30天滚动持有中短债A	1.82	4.49	7.71	-	9.92
4107	兴银鑫日享短债A	1.85	4.49	8.92	16.23	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	汇添富鑫瑞债券A	0.53	6.14	10.71	16.98	34.80
1755	南方颐元定开债券发起	0.82	5.51	10.71	27.45	47.60
1756	平安合盛定开债	0.21	4.49	10.71	17.59	23.41
1757	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.89	6.58	10.71	17.65	26.83
1758	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.13	5.81	10.71	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	17.59	36.86
1411	民生加银聚益纯债	0.47	6.27	10.09	17.59	21.47
1412	平安合盛定开债	0.21	4.49	10.71	17.59	23.41
1413	招商产业债券C	0.86	3.98	9.06	17.59	52.04
1414	民生加银恒益纯债A	-0.38	7.26	10.56	17.58	29.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	平安季添盈定开债C	2.43	6.13	10.44	16.13	23.46
2118	博时富源纯债债券	-0.40	4.56	9.29	16.40	23.45
2119	平安合盛定开债	0.21	4.49	10.71	17.59	23.41
2120	华宝中短债债券A	1.87	4.72	8.87	16.30	23.39
2121	方正富邦丰利债券A	3.33	9.56	13.98	4.65	23.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	50.00	5353.68	87.39%
25浙商银行债01A	5.00	507.30	8.28%
25国开15	5.00	491.70	8.03%
19国开04	3.00	310.40	5.07%
22国开08	3.00	309.05	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6972.13	113.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0340	1.0338	1.0336	1.0338	1.0337
累计净值(元)	1.2150	1.2148	1.2146	1.2148	1.2147

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