平安合盛定开债(007158)_最新动态

平安合盛定开债007158PING AN HESHENG 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0453 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2263

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

平安合盛定开债增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张璐

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

平安合盛定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.07	0.46	1.08	1.30
债券型名次	4366	4076	2882	3067	3372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	3.91	8.92	15.76	24.76
债券型名次	4588	3597	2339	1216	2128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	鹏扬淳享债券A	-0.01	0.60	1.02	1.82	2.13
4365	鹏扬淳享债券C	-0.01	0.57	0.92	1.62	1.89
4366	平安合盛定开债	-0.01	0.07	0.46	1.08	1.30
4367	平安合享1年定开债	-0.01	0.30	0.77	1.67	1.98
4368	平安惠泰纯债	-0.01	0.16	0.64	1.51	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	鹏华普天债券B	0.01	0.07	0.39	0.82	0.98
4075	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.24	0.67	0.79
4076	平安合盛定开债	-0.01	0.07	0.46	1.08	1.30
4077	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
4078	人保鑫瑞中短债债券C	0.01	0.07	0.30	0.83	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	鹏扬淳安66个月债券A	0.01	0.14	0.46	0.83	0.97
2881	平安高等级债C	0.00	0.15	0.46	1.08	1.28
2882	平安合盛定开债	-0.01	0.07	0.46	1.08	1.30
2883	平安合韵	0.00	0.15	0.46	1.28	1.67
2884	平安惠金定开债A	-0.05	-0.30	0.46	1.10	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.01	0.17	0.46	1.08	1.28
3066	平安高等级债C	0.00	0.15	0.46	1.08	1.28
3067	平安合盛定开债	-0.01	0.07	0.46	1.08	1.30
3068	山证超短债基金E	0.02	0.10	0.36	1.08	1.29
3069	泰康稳健增利债券A	0.03	0.41	0.40	1.08	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.01	0.17	0.51	1.14	1.30
3371	景顺长城景颐双利债券C类	-0.22	-1.16	-1.00	-0.39	1.30
3372	平安合盛定开债	-0.01	0.07	0.46	1.08	1.30
3373	平安惠隆纯债C	0.00	0.20	0.52	1.12	1.30
3374	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	华安添鑫中短债C	1.27	3.08	5.51	10.83	19.00
4587	南方0-5年江苏城投债指数A	1.27	3.75	7.35	13.79	17.57
4588	平安合盛定开债	1.27	3.91	8.92	15.76	24.76
4589	平安利率债C	1.27	7.60	13.37	-	14.95
4590	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.27	3.61	10.40	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.74	3.91	8.73	14.05	56.36
3596	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.80	3.91	8.32	-	10.05
3597	平安合盛定开债	1.27	3.91	8.92	15.76	24.76
3598	平安季添盈定开债E	2.18	3.91	8.49	15.83	23.79
3599	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.03	3.91	8.12	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	南方和元A	1.82	4.34	8.92	16.69	43.05
2338	鹏华丰尚定期开放债券B	2.02	5.70	8.92	-	33.46
2339	平安合盛定开债	1.27	3.91	8.92	15.76	24.76
2340	浦银安盛盛华一年定开债券	2.16	4.88	8.92	15.95	17.58
2341	长城久稳债券A	1.96	3.49	8.91	13.64	29.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	中航瑞明纯债C	2.30	4.33	8.77	15.77	18.61
1215	大成景轩中高等级债券C	1.92	3.91	9.26	15.76	18.32
1216	平安合盛定开债	1.27	3.91	8.92	15.76	24.76
1217	中金金元A	2.34	4.41	8.50	15.76	27.11
1218	中融睿祥纯债C	1.89	2.95	8.65	15.76	38.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	博时富永3个月定开债发起式	2.34	3.85	6.85	13.61	24.76
2127	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.13	4.58	9.64	21.25	24.76
2128	平安合盛定开债	1.27	3.91	8.92	15.76	24.76
2129	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.25	4.82	8.61	14.94	24.75
2130	嘉实致元42个月定期债券	2.53	5.62	8.61	16.06	24.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	10.00	1029.73	90.69%
26国开05	1.00	101.86	8.97%
26国开01	1.00	100.63	8.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1232.22	108.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0454	1.0453	1.0449	1.0448	1.0448
累计净值(元)	1.2264	1.2263	1.2259	1.2258	1.2258

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