平安合盛定开债(007158)_分红排行

平安合盛定开债007158PING AN HESHENG 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	0.18元	2025-11-19	1.72%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	0.23元	2024-06-08	2.20%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	0.07元	2023-12-07	0.68%
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.14元	2023-09-13	1.36%
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.13元	2023-06-28	1.27%
2023-03-29	2023-03-29	2023-03-30	0.12元	2023-03-28	1.17%
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	0.10元	2022-09-15	0.97%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.10元	2022-03-23	0.98%
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	0.07元	2021-12-15	0.69%
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	0.10元	2021-09-15	0.98%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	0.07元	2021-06-11	0.69%
2021-03-09	2021-03-09	2021-03-10	0.18元	2021-03-06	1.76%
2020-06-29	2020-06-29	2020-06-30	0.15元	2020-06-24	1.47%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-26	0.17元	2020-03-24	1.64%

平安合盛定开债自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.23%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年5个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年5个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年2个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年2个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年9个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年9个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	16	18年8个月	10.05元	5.42%
工银增强收益债券B	16	18年8个月	9.22元	5.00%
工银添利债券A	14	17年9个月	7.80元	4.14%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年5个月	0.46元	4.13%
工银纯债定开	13	13年7个月	5.47元	3.95%
工银添利债券B	14	17年9个月	6.98元	3.73%
工银信用纯债债券A	1	13年2个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年9个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年9个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年2个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年2个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年8个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年8个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年3个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年3个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年2个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年8个月	4.18元	2.67%
工银双债LOF	26	12年4个月	7.53元	2.57%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	3年10个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年8个月	3.66元	2.37%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	3年11个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	4年10个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年5个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	6年11个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年5个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年6个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	6年11个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	47	14年11个月	8.03元	1.55%
工银尊利中短债债券F	1	5年9个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年6个月	1.07元	1.28%
工银瑞祥定开发起式债券	19	7年7个月	2.48元	1.26%
工银恒享纯债债券A	18	9年7个月	2.20元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年10个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年6个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年10个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	8年10个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年3个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年9个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	5年12个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年1个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	11	3年3个月	0.78元	0.65%
工银泰颐三年定开债券C	21	5年12个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年1个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年10个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年1个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年1个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年8个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年9个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	51	7年7个月	2.18元	0.42%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	45	6年1个月	1.57元	0.35%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	48	6年2个月	1.61元	0.34%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年1个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年1个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年8个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	39	6年9个月	1.35元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	39	6年9个月	1.33元	0.29%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年8个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年8个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年8个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年7个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年7个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年8个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年7个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年8个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年7个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年8个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年2个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年10个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年10个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	9年10个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年1个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	2年12个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年5个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年5个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平

3676	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.03	-0.13	0.18	0.73	2.20
3677	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.08	0.48	0.60	1.55
3678	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.03	0.10	0.56	1.00	2.50
3679	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.03	0.15	0.75	0.39	0.90
3680	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.03	0.49	1.13	2.43	2.19
3681	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.03	0.48	1.10	2.37	1.83
3682	平安高等级债E	0.03	0.01	0.54	-0.31	-0.12
3683	平安合盛定开债	0.03	0.16	0.88	-0.05	-0.02
3684	平安合信定开债	0.03	0.05	0.69	0.37	1.26
3685	平安合兴1年定开债	0.03	0.06	0.98	-0.06	0.71
3686	平安合意定开债	0.03	-0.11	0.33	0.15	0.89
3687	平安合颖定开债	0.03	-0.06	0.69	-0.46	0.28
3688	平安惠鸿纯债	0.03	0.05	0.43	0.50	1.16
3689	平安惠隆纯债A	0.03	0.02	0.49	-0.11	0.13
3690	平安惠隆纯债C	0.03	-0.01	0.41	-0.29	-0.21

截止日期：2025-12-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平

1330	建信双债增强C	0.16	0.16	0.89	2.64	5.24
1331	金鹰鑫日享债券C	0.10	0.16	0.94	0.76	1.58
1332	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.03	0.16	0.77	0.39	0.98
1333	南方恒新39个月C	0.03	0.16	0.73	1.38	2.47
1334	鹏华丰达债券	0.04	0.16	0.85	0.36	1.62
1335	鹏扬汇利债券A	0.08	0.16	0.72	2.04	3.10
1336	鹏扬双利债券A	0.21	0.16	1.16	2.08	3.48
1337	平安合盛定开债	0.03	0.16	0.88	-0.05	-0.02
1338	平安惠盈纯债A	0.16	0.16	0.89	0.73	1.64
1339	平安惠盈纯债C	0.16	0.16	0.74	0.57	1.31
1340	平安双债添益债券A	0.18	0.16	1.14	2.51	5.27
1341	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.02	0.16	0.49	0.60	0.86
1342	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.03	0.16	0.49	0.64	1.72
1343	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.00	0.16	0.77	1.05	2.35
1344	泰康裕泰债券C	0.06	0.16	1.48	1.93	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平

934	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.02	0.08	0.88	-0.27	0.16
935	景顺长城政策性金融债A	0.05	0.04	0.88	-0.07	0.57
936	南方远利3个月定开债券发起	0.08	-0.09	0.88	-0.09	1.07
937	南方尊利一年定开债券发起	0.07	-0.11	0.88	0.00	0.99
938	鹏华纯债债券	0.14	0.39	0.88	2.70	3.58
939	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.44	0.88	4.80	9.56
940	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.00	0.50	0.88	4.02	8.08
941	平安合盛定开债	0.03	0.16	0.88	-0.05	-0.02
942	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.02	0.88	0.99	1.52
943	上银慧丰利债券	0.05	-0.09	0.88	0.43	1.00
944	申万菱信汇元宝债券A	1.63	2.63	0.88	5.58	6.18
945	西部利得双兴一年定开债券发起	0.06	-0.04	0.88	1.13	2.31
946	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.88	1.81	3.35
947	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.01	-0.20	0.88	-0.85	-0.21
948	银河泰利债券A	0.04	0.28	0.88	0.87	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平

4596	海富通稳健添利债券A	0.02	-0.08	0.62	-0.05	0.81
4597	宏利纯利债券C	0.06	0.03	0.76	-0.05	0.78
4598	宏利淘利债券C	0.06	0.01	0.52	-0.05	0.46
4599	华夏鼎通债券A	0.04	-0.13	0.46	-0.05	0.29
4600	惠升和怡一年定开债券	0.03	-0.01	0.66	-0.05	0.56
4601	南方纯元A	0.05	-0.12	0.59	-0.05	0.48
4602	南方惠利6个月定开债券A	0.06	-0.09	0.64	-0.05	0.92
4603	平安合盛定开债	0.03	0.16	0.88	-0.05	-0.02
4604	平安合韵	0.08	-0.06	0.95	-0.05	1.00
4605	浦银安盛普丰纯债债券C	0.01	0.09	0.51	-0.05	-0.12
4606	万家鑫丰纯债E	0.04	0.13	1.00	-0.05	1.13
4607	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.15	-0.14	0.36	-0.06	0.53
4608	国寿安保泰和纯债债券	0.04	-0.10	0.60	-0.06	0.76
4609	国泰君安中债1-3年政金债C	0.02	0.04	0.44	-0.06	0.40
4610	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.02	-0.01	0.47	-0.06	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平

5041	光大永利纯债A	0.03	0.00	0.56	-0.08	-0.01
5042	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.02	0.06	0.67	0.06	-0.01
5043	交银丰润收益债券A	0.01	0.09	0.57	-0.01	-0.01
5044	摩根纯债丰利债券C	0.01	-0.05	0.40	-0.36	-0.01
5045	浦银普益C	0.02	0.04	0.56	-0.09	-0.01
5046	长信稳兴三个月定开债券C	0.04	-0.10	0.38	-0.42	-0.02
5047	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
5048	平安合盛定开债	0.03	0.16	0.88	-0.05	-0.02
5049	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
5050	大成景泽中短债债券C	0.02	-0.26	0.26	-0.71	-0.03
5051	博时富融纯债债券	0.01	-0.01	0.52	-0.39	-0.04
5052	长江乐盈定开债	0.07	-0.15	0.74	-0.42	-0.04
5053	光大纯债债券C	0.12	-0.49	0.50	-0.95	-0.04
5054	国泰丰祺纯债债券A	0.00	0.05	0.54	-0.36	-0.04
5055	国泰惠富纯债债券A	0.00	0.05	0.44	-0.36	-0.04

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