资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 89416.65 99.80%
银行存款和结算备付金 176.79 0.20%
其他资产 2.98 0.00%
资产总值:89596.41万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 115.00 11497.96 14.98%
25国开06 40.00 4047.04 5.27%
25国开清发02 40.00 4036.91 5.26%
24粤财投资MTN001B 30.00 3254.86 4.24%
17铜官管廊债 100.00 3198.18 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32250.26 42.02%
企业债 4662.72 6.08%
国家债券 285.20 0.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%