资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 84906.06 99.56%
银行存款和结算备付金 376.79 0.44%
其他资产 2.26 0.00%
资产总值:85285.11万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广汽集MTN004(科创债) 60.00 6028.81 7.74%
25农发31 40.00 4050.76 5.20%
17铜官管廊债 100.00 3232.38 4.15%
23电建地产MTN001 30.00 3106.20 3.99%
23晋能装备MTN008 30.00 3092.75 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 17830.95 22.90%
金融债券 13308.62 17.09%
国家债券 289.36 0.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%