资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 89802.77 99.61%
银行存款和结算备付金 347.28 0.39%
其他资产 0.87 0.00%
资产总值:90150.92万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 40.00 4126.61 5.34%
25国开06 40.00 4061.43 5.25%
25农发31 40.00 4036.10 5.22%
24粤财投资MTN001B 30.00 3240.44 4.19%
17铜官管廊债 100.00 3217.09 4.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21385.09 27.67%
企业债 14024.57 18.14%
国家债券 1973.36 2.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%