资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108030.62 99.87%
银行存款和结算备付金 140.16 0.13%
其他资产 3.19 0.00%
资产总值:108173.97万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发04 140.00 14899.40 12.55%
26国开08 106.00 10645.77 8.97%
23农发15 70.00 7164.97 6.03%
26上海银行债02 70.00 7004.58 5.90%
26江苏银行债03BC 70.00 7007.22 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103056.79 86.80%
国家债券 4973.83 4.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%